差旅费及现金报销管理规定

第1页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费及现金报销管理规定第2页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司公司关于费用报销有两份相关规定文件：《现金报销管理规定》《国内差旅费使用标准和报销管理规定》第3页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司目录差旅费报销出差管理差旅费报销规定费用标准现金报销注意事项第4页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司报销单/借款单签核报销单据部门经理财务会计总经理财务经理报销单据签核顺序营销总监报销人提交审批商务助理提交审批借款单据签核顺序借款单据第5页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司代领处理以下款项原则上不允许他人代领，特殊情况下需他人代领的，均需按以下方式处理：款项处理方式经济问题承担人报销单/借款单1、报销人/借款人在签核完毕的报销单（借款单）签收栏处签字；2、在报销单/借款单背面注明：“委托**代领，报销人/借款人签名”字样；3、委托代领人到财务签收领取款项。报销人/借款人工资/工资卡代领人出具以下资料；1、由领款（卡）人亲笔书写的委托书；2、代领人身份证。委托人与代领人一同第6页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司超额处理单据金额超额处理方式：单据金额上限处理方式报销单/借款单3000元需提前一天通知财务出纳备款。借款单借款人一个月工资（1）金额超出部分以借款部门经理一个月工资为限；（2）由借款部门经理在借款单备注栏注明：借款金额超限原因，以示担保；（3）如有经济问题，由部门经理及借款人一同承担。第7页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司借款还款注意事项年月日部门借款人借款事由借款金额预计还款报销日期￥审批意见借款人签收会计主管出纳深圳市统一会计凭证账簿系列深财蓝制深圳浩立信印刷厂承印借款审批单年月日（大写）拾万仟佰拾元所借金额必须在“预计还款报销日期”内还款或报销冲帐，逾期将从借款人工资中扣除。第8页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司报销日期规定（一）每月报销截止日期定为次月3日（如遇节假日自动顺延至节假日后一天）内完成，逾期每天扣报销金额1%作为处罚。第9页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司报销日期规定（二）所有费用报销及借款原则上统一集中在每周三下午及周五上午进行，其他时间不予受理。但每月报销截止日期（即次月3日）前5天不受以上时间限制。例：3月3日前报销2月份费用，则2月27日-3月3日此5天内可随时到财务报销或借款。第10页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司报销规范报销单据栏位填写齐全，字迹清楚，涂改无效。报销金额保留一位小数，分位不四舍五入。例：报销3.99元，实报只为3.90元。每部门指定一人跟踪单据签核情况。营销中心统一由商务助理跟踪。每周一、三、五上午统一签核三次，签核结束后转交总经理秘书。第11页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司目录差旅费报销出差管理差旅费报销规定费用标准现金报销注意事项第12页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理－出差含义出差市内出差指员工在工作常驻所在市的外出公干行为。市外出差指员工离开工作常驻所在市的外出公干行为。第13页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司所有出差应事前申请，填写出差电子流，路径为：电子流菜单栏—营销平台―费用管理―出差管理。若有需要（如出差较久或较远），需填写“职代人”。出差管理－出差申请第14页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差电子流必须填写完整、详细：1、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。2、选择出差交通工具。3、在“备注说明”中写明出差原由。出差管理－出差申请第15页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差结束后，及时填写出差报告：1、填写实际的出差日期、时间；2、实际产生的费用和出差报告。A、各费用之间用“+”连接。B、费用填写顺序为交通费用+住宿费用+出差补助+商务费用。出差管理－出差报告第16页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理－费用报销（一）报销时间每月26日到31日或当月最后一天报销上月26日到本月25日之间的出差费用，一个月报销一次。第17页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理－费用报销（二）差旅费报销单模板：报销部门：张三职别出差事由月日816北京深圳、廊坊1050136167.5704.5合计1050136167.5704.5差旅费报销单填报日期：2010年8月30日负责人会计出纳审核部门主管出差人张三机票费其他小计出差起止日期自2010年8月16日起至2010年8月29日止共10天附单据张车船费市内交通费业务出差深圳市统一会计凭证账簿系列深财监制熙立信承印营销中心姓名起讫地点销售工程师总计金额（大写）U万U仟柒佰零拾肆元伍角零分预支元补助元住宿节约补助天数出差补助日期住宿费金额后面为整时，不允许出现打“U”等符号，只可写“零”。第18页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理－费用报销（三）报销单据粘贴单：部门报销人报销事由车费票火车费票飞机票旅住宿票其他补贴报销单据粘贴单其中深圳市统一会计凭证账簿系列深财监制熙立信承印批准人：单据张合计金额元第19页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理－费用报销（四）打印出差电子流：具体操作如下：1、进入电子流页面—营销平台—费用管理—出差管理。2、在该页面显示页码的后面有导出功能，导出Excel文件。3、以上导出的是所有人的信息，因此需要对该文档按照时间（即上月26日至本月25日）和出差人或申请人进行筛选。4、在出差电子流后面，将每次出差所产生的费用做详细说明。如：8月3日，坂田-梅林关（公交2元）-科技园（公交4元）；8月5日坂田-科技园打的80元（与HW客户李四到科技园做测试）……第20页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理－费用报销（五）打印出差电子流：5、打印出出差电子流明细与相关费用发票一起粘贴在《差旅费报销单》后的《报销单据粘贴单》上。最好贴在第一张《报销单据粘贴单》的所有发票的最上面。明细中必须保留完整的流程单号、出差人、同行人、出差日期和时间、出差地点、出差费用等主要信息。第21页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司出差管理－费用报销（六）审批结束后，在次月3日前到财务部出纳处领取现金或转账。驻外人员报销单据递交给财务部会计立账，在次月发工资时打入工资卡中，逾期每天以报销金额1%扣款作为处罚。第22页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司目录差旅费报销出差管理差旅费报销规定费用标准现金报销注意事项第23页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－定义（一）指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、出差补助等。第24页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－定义（二）员工级别分为五级：级别职务一级总经理二级副总经理、总监三级部门经理四级客户主管、科长、工程师五级普通职员、业务代表、职工公司员工分为两类：职员、职工。第25页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－长途交通费飞机票（含机场建设费、往返机场大巴）火车票轮船票长途汽车费主要包括第26页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－长途交通工具乘坐交通工具报销说明硬卧火车、空调客车、轮船三等舱按规定申请报销。飞机、软卧火车、轮船二等舱以上必须事先在“出差电子流”备注栏上注明，并经总经理批准。火车硬座超过6小时以上者，按其票价的50%补贴出差人员。第27页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－长途交通费报销（一）1、如与上级主管同行，须在出差电子流上注明，交通工具、住宿标准以上级主管标准执行。2、公司根据需要为员工购买人身意外保险者，不得再报销人身意外保险费。第28页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－长途交通费报销（二）3、由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事先征得部门领导批准。（1）报销的往返路费不得超过正常出差往返实际路费总额；（2）路费票据真实合理，且报销时应附全程车票；（3）员工往返家与工作地之间不可视为出差。第29页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－市内出差交通工具按标准只能乘坐公共交通车（大巴、中巴车），但出现下列情况可以乘出租车（小巴）：A、同行有客人报销时应注明客户名称及人员B、事出紧急一天内限一次并说明原由C、同行3人以上，且乘坐公交车不方便出差电子流有路程说明报销时需在出租车票背面注明打的具体原因，为以上3种中的其中一种。第30页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－市内出差交通费作为可报销的票证须是：①出租车票⑤汽油票②地铁票⑥路桥费③公司汽车票⑦停车费④小巴票等等第31页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－住宿城市等级城市等级具体城市一级北京、上海、杭州、广州。二级重庆、天津及武汉等省会城市和沿海开放城市。三级除一、二等级外的其余城市。住宿费按城市的大小来核定标准：第32页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－住宿费报销（一）1、在报销住宿费时应在《差旅费报销单》上注明“职别”，否则按“其他职员”标准报销。2、住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。因公发生的电话费、上网费应该单独开票报销。第33页LuckyValleyTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费－－住宿费报销（