海润资金计划资料

附表1：单位：万元销售回款销售回款比例销售回款销售回款套数面积套数面积套数金额套数金额％套数金额套数金额住宅0#DIV/0!商业#DIV/0!阁楼#DIV/0!地下室#DIV/0!地下车位#DIV/0!地上车位#DIV/0!车库#DIV/0!其他#DIV/0!小计0000000000000#DIV/0!0000住宅#DIV/0!商业#DIV/0!阁楼#DIV/0!地下室#DIV/0!地下车位#DIV/0!地上车位#DIV/0!车库#DIV/0!其他#DIV/0!小计00000000000000000住宅0000000000000#DIV/0!0000商业0000000000000#DIV/0!0000阁楼0000000000000#DIV/0!0000地下室0000000000000#DIV/0!0000地下车位0000000000000#DIV/0!0000地上车位0000000000000#DIV/0!0000车库0000000000000#DIV/0!0000其他0000000000000#DIV/0!00000000000000000#DIV/0!0000财务部经理：副总经理：总经理：补充说明：面积1、本月回款说明：1、未产生资金流动的销售情况（即：工程款抵顶商品房的情况），本期0万元；2、本年度累计回款万元，其中未产生资金流动（工程款抵顶商品房）的销售万元。合计合计XX项目套数未预订本期完成3月计划已售面积回款海润房地产开发有限公司3、4月份销售计划情况本期计划4月计划XX项目日期:2010年3月28日套数项目名称项目总体情况已预订待售附表2：日期:2010年3月28日施工单位项目名称工程名称合同总金额\预结算金额累计工程进度合同规定累计应付款本期计划付款本期实际付款累计付款已付款比例累计欠款本月预计工程进度4月计划付款5月计划付款未确定俱乐部办公楼公寓100040%40040000%400150350未确定俱乐部施工场地路通、水通2100%22完成2未确定俱乐部现场回填土方84100%848400%84完成4040博科设计俱乐部施工图设计15100%151400%15完成14博科审图俱乐部施工图纸审查00完成50175博科预算俱乐部施工图纸预算编制000完成3021廊坊华瑞测绘俱乐部施工现场坐标点测绘4100%44000%4完成31供电局俱乐部变压器安装80100%808000%80完成4040未确定俱乐部园林设计完成未确定俱乐部围墙基础铁艺施工751007570完成5021俱乐部合计1260660654105830379648补充资料：财务部经理：工程部经理：总经理：海润房地产3月份工程付款计划执行情况及4、5月工程付款计划表单位：万元1、未产生资金流动的工程投入情况（如：工程款抵顶商品房），本期0万元；2、本年度工程累计投入0万元，其中未产生资金流动0万元。附表3：日期:2010年3月28日项目合作单位费用名称应交总金额预计可减免额预计应交总金额本月计划缴纳本月实际缴纳累计已缴金额未交金额3月计划缴纳4月预计缴纳海润印象霸州市润达测绘有限公司测绘费3033330海润印象自来水公司自来水开口1101海润印象廊坊市盛世华景建设工程设计有限公司燕南园工程设计20020182海润俱乐部霸州市城区远景设计工作室霸州市海润俱乐部图纸设计费130135310海润俱乐部廊坊市勘察院霸州市海润俱乐部地勘费30303海润新城天津市中天建筑设计院设计费设计费444332海润新城设计院晒图费2202海润新城房管局过户费101001010合计560561262630100财务部经理：开发部经理：总经理：单位：万元海润房地产2月规费付款计划执行情况及3、4月规费付款计划表单位：万元项目编码项目名称本期资金计划本期发生额本年累计发生额3月资金计划4月资金计划备注说明期初现金及现金等价物余额（期初资金余额）141446137-116其中：不可动资金00000可动资金141446137-1161经营活动产生的现金流量-1,929-1,137-1,223-851-1,34111经营活动现金流入00020201101销售商品收到的现金00000其中：销售住宅收到的现金000销售商业收到的现金000销售其他商品收到的现金000未产生资金流动的销售商品（工程款抵顶商品房）1103收到的税费返还1104收到的入住费1105收到的其他与经营活动有关现金0202012经营活动产生的现金流出1,9291,1371,2238711,3611201购买土地支付的现金1,1982,1432,143300600其中：支付土地款1,0001,9501,9500600支付契税000支付其他19819319330001202工程投入支付的现金666733389648其中：工程投入654116379648前期及规费12617100未产生资金流动的工程投入（工程款抵顶商品房）1203支付给职工以及为职工支付的现金其中：销售人员工资及提成1204支付的各项税费21222其中：经营税金企业所得税其他税金21222个税1205支付的项目管理费用1206支付的经营管理费用1342013061其中：营业费用（除销售人员工资及提成外）8319124551207支付代收的入住费1208支付的其他与经营活动有关的现金50-1,018-9755050员工借款、手续费2投资活动产生的现金流量-20-2-2-221投资活动现金流入000002101收回投资收到的现金2102取得投资收益收到的现金2103处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2104处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2105收到其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出202222201购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22222202投资支付的现金海润房地产2月份资金运行情况日期:2010年3月28日单位：万元项目编码项目名称本期资金计划本期发生额本年累计发生额3月资金计划4月资金计划备注说明海润房地产2月份资金运行情况日期:2010年3月28日2203质押贷款净增加额2204取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2205支付其他与投资活动有关的现金3筹资活动产生的现金流量1,4001,2601,3106002,20031筹资活动现金流入1,4001,2601,3106002,2003101吸收投资收到的现金3102取得借款收到的现金（取得借款）003103收到的内部借款（资金调入）1,4001,2601,3106002,2003104发行债券收到的现金3105收到其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出000003201偿还债务支付的现金（偿还借款）3202支付的内部借款（资金调出）03203分配股利、利润或偿付利息支付的现金00000其中：分配股利、利润支付的现金偿付利息支付的现金3204支付其他与筹资活动有关的现金现金及现金等价物净增加额-53112385-253857期末现金及现金等价物余额（期末资金余额）-517137131-116741其中：期末不可动资金00000期末可动资金-517137131-116741日期:2010年3月28日单位：万元本期发生额本年累计发生额3月资金计划4月资金计划1446137-1161446137-116销售回款0000其他收入002020贷款0000小计002020工程投入116379648前期及规费617100税金1222利息0000营销管理费1166销售费用31912455其他-1,018-9735252偿还贷款0000土地付款2,1432,143300600支付股利0000小计1,1371,2258731,363-1,137-1,225-853-1,343资金调入1,2601,3106002,200资金调出0000137131-116741137131-116741财务部经理：总经理：期末资金余额海润房地产2月份资金运行情况期初资金余额其中可动资金资金流入可动资金资金流出净流量内部编制单位:霸州市海润房地产开发有限公司单位：万元项目本期数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：　销售商品、提供劳务收到的现金0.000.00收到的税费返还0.000.00收到其他与经营活动有关的现金0.000.00经营活动现金流入小计0.000.00购买商品、接受劳务支付的现金2,150.002,176.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.00支付的各项税费1.002.00支付其他与经营活动有关的现金(1,014.00)(955.00)经营活动现金流出小计1,137.001,223.00经营活动产生的现金流量净额(1,137.00)(1,223.00)二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金0.000.00取得投资收益收到的现金0.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计0.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.002.00投资支付的现金0.000.00　　质押贷款净增加额0.000.00　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计0.002.00投资活动产生的现金流量净额0.00(2.00)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.00　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金0.000.00收到的内部借款1,260.001,310.00　　发行债券收到的现金0.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计1,260.001,310.00偿还债务支付的现金0.000.00支付的内部借款0.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00现金流量表－－1日期:2010年3月28日　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流出小计0.000.00筹资活动产生的现金流量净额1,260.001,310.00四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额123.0085.00加：期初现金及现金等价物余额14.0046.00六、期末现金及现金等价物余额137.00131.00日期:2010年3月28日单位：万元项目活动内容3月付款计划4月付款计划备注室内设计62分期付款门头字体44售楼处装修及家具购买10040推广费用（户外、报广、短信）31销售物料38户型单页、楼书、海报等印刷品及沙盘定制市场调查2酒店主题及客房设计6合计12455.00海润房地产3、4月营销付款计划表营销中心海润新城新城酒店日期:2010年3月28日单位：万元项目活动内容2月付款计划3月付款计划备注差旅费与酒店调研公司联系0.10.1通讯费0.10.1办公费0.20.2合计0.40.4海润房地产3、4月管理费用计划表