用友NC用户手册-最终用户(固定资产)

新疆地质矿产勘查开发局NC固定资产操作手册----最终用户第一章日常业务1.1参数设置该选项中包括了账套初始化中需要设置的参数和其他一些账套在运行中用到的一些参数或判断,选项内容分为可修改部分和不可修改部分。操作界面单击【财务会计】-【固定资产】的子菜单【参数设置】，在界面显示“参数设置”的窗口。在该窗口中对参数进行设置。按照需求修改完成后，点“保存”时，系统会弹出提示界面，如下图。1.2录入原始卡片本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。例如:一个计算机是1997年6月3日开始使用，录入系统时是1998年1月15日，则该卡片是原始卡片，该卡片应通过录入原始卡片录入系统。操作流程与步骤:操作界面单击【固定资产】，双击【录入原始卡片】进入原始卡片录入界面。操作说明1、增加原始卡片进入原始卡片录入界面，单击【选择类别】按钮，系统将弹出资产类别编码名称参照窗口，选定相应的资产类别单击【确定】后，根据选定资产类别设置的卡片样式将显示卡片界面，处于编辑状态，除了缺省的内容外，其他各项空白，其中蓝色字体项为必填项,如果需要可以修改为非必填项。再输入各项目的值后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，进入浏览状态，单击【增加】按钮，可以新增相同类别的下一张卡片，单击【选择类别】按钮，可以重新选择类别,新增其他类别的卡片；单击【取消】按钮，将不保存新增内容，进入浏览状态。如卡片样式设置了进项税并关联到当前账簿，则进项税为可编辑项目，保存后传递到会计平台。2、修改原始卡片单击【定位卡片】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改的原始卡片后，单击【修改】按钮，可以对该原始卡片的项目执行修改操作。当发现卡片有录入错误，或资产在使用过程中有必要修改卡片的一些内容，可通过卡片修改功能实现，这里所说的修改是无痕迹修改，无痕迹修改在变动清单和查看历史状态时不体现，也即无痕迹修改前的内容在任何查看状态都不能再看到。原值、使用部门、管理部门、折旧承担部门、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能改变。3、复制原始卡片单击【定位卡片】按钮或翻页按钮在界面选择需要复制的原始卡片后，单击【复制】按钮，将弹出复制参照窗口，输入复制张数；如果资产编码为手工方式，需要为选择一种自动资产编码方式，单击【确定】按钮，完成复制操作。除卡片编号和资产编码系统给定外，其他卡片项目内容完全复制。单张复制后为编辑状态，可以修改，单击【保存】按钮可以保存复制的卡片；多张复制后为浏览状态，如果要修改复制的卡片，请先点击【修改】按钮，修改后再保存。当要录入的卡片与已录入账套内的卡片非常相似的情况下，可以通过卡片复制功能复制一张完全一样的卡片（卡片编号和资产编号除外）。在购入一批相同或相近的资产的情况下，通过卡片复制可节约工作量。复制过程中的项目将一批相同的资产分别入账，那么可以先录入一张卡片，再复制该卡片将其他卡片入账；卡片复制还可以解决新增资产与系统中已经存在资产相同的卡片录入问题，这时可以首先定位到系统中已有的卡片然后进行复制后形成新增卡片。系统支持一次复制多张卡片。复制过程中的项目：卡片编号按照公司的最大编号顺序加一；资产编号按照公司的编码原则，如果是手工输入资产编码，复制时需要选择一种自动编码方式为自动复制的卡片进行资产编码，如果用户对自动编码不满意，可以手工修改；资产套号项目复制过程中没有变化；原始卡片节点只能复制原始卡片，开始使用日期项目按照原卡片复制不改变；新增资产节点只能复制新增卡片，不能复制系统中的原始卡片，新增资产的开始使用日期改为复制时系统登录日期。复制过程中的其他项目保持不变。提供选项“复制附属设备附卡”，选择该选项则复制卡片主卡时，同时复制该卡片的附属设备附卡；如果不选择该选项，则只复制主卡。如果被复制卡片附属卡片为空或者复制与被复制卡片任何一方没有该附卡则选择无效。4、删除原始卡片单击【定位卡片】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改的原始卡片后，单击【删除】按钮，可以对该原始卡片的项目执行删除操作。卡片作过一次月末结账后不能删除。做过变动单、评估单、减值单或凭证的卡片，或者本月折旧已经制单，则应该先删除相关的后续操作再删除卡片。5、进行原始卡片的模拟折旧根据用户对原始卡片是否计算月折旧额、累计折旧的不同要求，我们增加了“模拟折旧、模拟累计折旧”两个按钮，需要模拟的用户在卡片录入当月的编辑状态可以单击按钮即可，两个按钮没有先后顺序关系；“模拟折旧”按钮用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧；“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中。6、原始卡片附属卡片资产变动附卡：资产存续期间可能由于各种原因进行了资产变动，通过资产变动附卡可以在一张资产卡片上全面了解一个资产的各种变动情况。资产变动附卡由变动单回写得到。资产计提附卡：在卡片样式的附卡选择记录中增加计提信息供用户选择。用来查询该资产每个期间的折旧额和累计折旧，使用计提附卡，可以对资产的全部折旧历程一目了然。资产评估附卡：资产评估结果通过资产评估单体现，资产评估单回写卡片的资产评估附卡，通过资产评估附卡可以了解资产的评估情况。资产减少附卡：资产减少单回写资产减少附卡；通过资产减少附卡可以了解资产减少情况。资产减值附卡：资产减值单回写卡片资产减值附卡；通过资产减值附卡可以了解资产计提减值准备的情况。资产附属设备：与存货有接口的资产附属设备卡片：存货的入库单据表体上参照录入了卡片编号，则可以参照出该资产的附属设备附卡，可以在附卡上选择一个附属设备报废入库；存货的出库单据表体上参照录入了卡片编号，则该单据保存后传到固定资产附属设备页签上作为一个附属设备；如果与存货系统没有接口，则用户可以手工录入一些资产的小组件，并且可以随时随意修改。1.3新增资产1.3.3资产增加主要完成新增固定资产和递延资产卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。当企业新增资产时，通过此功能录入该资产卡片。原始卡片录入有别于新增资产的卡片录入。如：录入当月是否计提折旧不同；录入当月是否制作会计凭证等。因此，为了保证折旧计算的准确性和账簿登记的正确性，必须严格将原始卡片录入和新增固定资产卡片录入区分开来，属于原始卡片的必须在“原始卡片录入”功能中完成，属于新增资产卡片的必须在“资产增加”功能中完成，切勿混淆。融资租赁资产租赁期满，不需要作资产增加，而是通过“资产变动”作资产增加方式变动处理。操作步骤操作界面操作说明1、新增手工录入的卡片进入新增卡片界面，单击【选择类别】按钮，系统将弹出资产类别编码名称参照窗口，选择固定资产类别则录入固定资产卡片，选择递延资产类别则录入递延资产卡片，选定资产类别单击【确定】后，根据选定资产类别设置的卡片样式将显示卡片界面，处于编辑状态，除了缺省的内容外，进项税及其他各项空白，输入各项目的值后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，进入浏览状态，单击【增加】按钮，可以新增相同类别的下一张卡片，单击【选择类别】按钮，可以重新选择类别新增其他类别的卡片；单击【取消】按钮，将不保存新增内容，进入浏览状态。2、参照新增资产审批单生成卡片进入新增卡片界面，单击【待生成资产】下的【审批单】，弹出“资产增加审批单”单据参照，选择单据的一行表体后，单击【确认】按钮，生成一张卡片的部分项目，其他项目由用户补充输入；由单据生成的项目在卡片上是否能编辑由卡片样式的项目属性“是否可编辑”决定。3、单击【定位】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改的卡片后，单击【修改】按钮，可以对该卡片的项目执行修改操作。当发现卡片有录入错误，或资产在使用过程中有必要修改卡片的一些内容，可通过卡片修改功能实现，这里所说的修改是无痕迹修改，无痕迹修改在变动清单和查看历史状态时不体现，也即无痕迹修改前的内容在任何查看状态都不能再看到。原值、使用部门、管理部门、折旧承担部门、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能改变。可以修改项目：在卡片没有任何后续操作之前，除卡片编号、录入人、录入日期、自动编码的资产编号、类别编码、类别名称、月折旧率、月折旧额、单位折旧项目外其他项目都可以修改；如果卡片有后续操作，与折旧数据无关的系统预置项目和自定义项目不受限制可以随意修改。注意：前述的可修改前提是这些项目所在的卡片样式该项目属性设置为“可编辑”，如果设置为“不可编辑”则不能修改该项目，只能通过变动单来修改。后续操作后不能修改的项目：如果卡片有后续操作，则除了卡片编号、录入人、录入日期、自动编码的资产编号、类别编码、类别名称、月折旧率、月折旧额、单位折旧项目不能修改外，一些与折旧数据相关的卡片项目,例如：原值、累计折旧等，都不能在卡片上直接无痕迹修改，只能通过变动单修改。有后续操作是指除折旧计提以外的操作，包括资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产调拨、资产拆分、结账；因为折旧计提在一个期间可以多次执行，所以折旧计提不属于后续操作。卡片关键项目修改后可以重新计提折旧。项目可修改的前提条件是该卡片样式中项目属性“可编辑”没有人为的修改，按照系统默认方式，如果手工修改过，以修改的属性为准。4、复制卡片单击【定位】按钮或翻页按钮在界面选择需要复制的卡片后，单击【复制】按钮，将弹出复制参照窗口，输入复制张数；如果资产编码为手工方式，需要为复制选择一种自动资产编码方式，单击【确定】按钮，完成复制操作。除卡片编号和资产编码系统给定外，其他卡片项目内容完全复制。单张复制后为编辑状态，可以修改，单击【保存】按钮可以保存复制的卡片；多张复制后为浏览状态，如果要修改复制的卡片，请先点击【修改】按钮，修改后再保存。当要录入的卡片与已录入账套内的卡片非常相似的情况下，可以通过卡片复制功能复制一张完全一样的卡片（卡片编号和资产编号除外）。在购入一批相同或相近的资产的情况下，通过卡片复制可节约工作量。复制过程中将一批项目相同的资产分别入账，那么可以先录入一张卡片，再复制该卡片将其他卡片入账；卡片复制还可以解决新增资产与系统中已经存在资产相同的卡片录入问题，这时可以首先定位到系统中已有的卡片然后进行复制后形成新增卡片。系统支持一次复制多张卡片。复制过程中的项目：卡片编号按照公司的最大编号顺序加一；资产编号按照公司的编码原则，如果是手工输入资产编码，复制时需要选择一种自动编码方式为自动复制的卡片进行资产编码，如果用户对自动编码不满意，可以手工修改；资产套号项目复制过程中没有变化；原始卡片节点只能复制原始卡片，开始使用日期项目按照原卡片复制不改变；新增资产节点只能复制新增卡片，不能复制系统中的原始卡片，新增资产的开始使用日期改为复制时系统登录日期。复制过程中的其他项目保持不变。5、复制卡片时如何使用“选择审批单据”首先单击【复制】按钮，再单击复制按钮界面的【选择审批单据】按钮，弹出“资产增加审批单”单据参照，选择单据的一行或多行表体，按照复制的卡片数量生成多张卡片；形成的卡片编号回写在审批单据的表体行的“卡片编号”一列，注意这种完全复制卡片不再使用单据表体与卡片项目的对照关系，如果复制的卡片数量大于审批单选中的表体数量，则从复制的第一张卡片开始与审批单据匹配，多余的卡片与审批单不关联。6、复制卡片时如何复制附属设备附卡复制卡片时系统提供选项“复制附属设备附卡”，选择该选项则复制卡片主卡时，同时复制该卡片的附属设备附卡；如果不选择该选项，则只复制主卡。如果被复制卡片附属卡片为空或者复制与被复制卡片任何一方没有该附卡则选择无效。7、删除卡片单击【定位】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改的卡片后，单击【删除】按钮，可以对该卡片的项目执行删除操作。卡片作过一次月