现金报告汇总表

致:财务部由:部門/分行日期:日期物业单位收款金额付款金额余额备注主管签署:____________________财务部核对:_____________________(姓名:)(姓名:)备注：1.请各分行主管将暂收款及佣金的接收、转交等情况填写清楚.2.这份表是每个星期沿继下来（即上期余额是本期的期初余额).3.每个星期五务必将此表传真或交至财务部.如同事對此表有任何疑問或意見，歡迎聯絡財務部本期余额(Rmb):请将此汇总表递交或传真至财务部现金报告汇总表(ACC/CHA/029)美聯物業MIDLANDREALTY中國部上期做现金报告表最后账面余款是(Rmb)：Ver:0503073101