第八章 现金管理系统

1总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）目录2总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）目录3现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。现金管理概述4系统结构5在现金管理系统中，应付票据（通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票）与应付款管理系统中应付票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应付款管理系统录入外来票据，同时在另一个系统出现，修改和删除也是如此。与应付款管理系统的集成在现金管理系统中，应收票据（通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票）完全与应收款管理系统中应收票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应收款管理系统录入外来票据，则同时在另一系统出现，修改和删除也如此。与应收款管理系统的集成现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。同时会计可以根据出纳人员录入的收付款信息生成总账凭证。与总账系统的集成系统结构6应用流程7科目设置8从总账引入科目初始化科目引入9初始化数据录入初始化数据录入10未达帐项录入11初始数据平衡检查12结束初始化启用科目结束初始化13日记账的录入（三种方法）可根据需要单行录入和多行录入。直接逐笔新增日记账能选择按对方科目或现金类科目进行登账。通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。直接从总账引入现金类科目和银行类科目的凭证记录记帐方法14从总账引入日记账引入日记账15复核记账实际上就是出纳人员对总账的现金和银行存款凭证进行复核登账的过程，是将总账的有关现金、银行存款数据引入到现金管理系统的一种方式。复核记账复核记帐16与总帐对帐17日记账录入方式直接点击新增一条一条录入一次录入多条日记账记录。18银行存款处理流程录入银行日记账录入或导入银行对账单银行存款对账输出余额调节表银行存款对帐19银行对账单手工直接录入直接引入（招行）定义引入方案进行引入银行存款对帐20定义引入方案引入对帐单21银行存款对账系统提供自动对账和手工对账，对账前应先进行对账设置！对帐22余额调节表输出余额调节表