损益预算-月中调整（XLS11页）

金额百分比金额百分比金额百分比a营业额237522100.00%b食品成本86695.5336.50%c包装成本4275.3961.80%d营业成本90970.92638.30%e毛利146551.07461.70%f管理人员薪资85003.58%g员工薪资3120013.14%h员工宿舍费45001.89%i促销品112905.00%j公共事业费87503.68%k维修费3800.16%l营运物料及餐厨具15600.66%m制服费3000.13%n办公用品8000.34%o税金13206.22325.56%p杂项35001.47%q餐厅可控费用合计83986.223235.36%r可控制费用后利润62564.850826.34%s房租4583319.30%t装修及设备折旧65502.76%u餐厅不可控费用合计5238322.05%v其他收入5800.24%w纯利10761.85084.53%编码餐厅损益表实际月初预估月中调整科目设定值：根据设定值：根据公司对广告及促销的力度设定值：根据国家税收政策w店铺装修及设备折旧一般3-5年折完（即e=a-d设定值：根据公司对广告及促销的力度设定值：根据国家税收政策r=e-q（f至q项为餐w=r-u+v店铺装修及设备折旧一年折完（即36月只输入黄色单元格部分!A、去年同期实际税后产品营业额LastYearActualProductSalesAfterTax:营业日工作表Trade-ONDaysWorksheet：去年天数LastYear's周一～周四(Mon--Thu)187650X19=周五(Fri)46500X4=周末Weekend95820X8=周一～周四(Mon--Thu)X=周五(Fri)X=周末WeekendX=B、营业日营业额总计:TotalTrade-ONDaysSalesTotalDaysOfThisMonth:31因素Factor去年的活动LastYearActivities促销活动National/MSM/LSMQSC工程施工Construction目前趋势CurrentTrend(YTD)主要再投资MojorRe-Investment新的竞争NewCompettion新产品NewProducts价格上涨PriceIncrease其它OtherD、预估SALES的上升/下降ProjectedIncrease/Decrease(B*C)=E.预估SALES的上升/下降%ProjectedIn/DecreaseCOMP.Sales%(B+D-A)/A=月初预计SALES(B+D)ProjectedInitialSales:行动计划ActionToBeTaken:营业额预估SALES　PROJECTION198500a普通日Ordinarydays去年产品营业额Daily今年天数Thisyear'sb节假日(含暑假寒假)HolidaysTotalSales:说明Explanation影响%IMPACT%C、影响因素总计TotalProjectionFactors237,5225营业额预估SALES　PROJECTIONMonth:TotalSales1453502600046560000217,910影响%IMPACT%Initial(上月12日)2.00%5.00%9.00%2.00%19611.919.66%237,522只输入黄色单元格部分!A、去年实际税后产品营业额本月1-12号ActualProductSalesAfterTax:营业日工作表Trade-ONDaysWorksheet：1-12号天数周一～周四(Mon--Thu)77856X9=周五(Fri)16985X3=周末Weekend45942X6=周一～周四(Mon--Thu)X=周五(Fri)X=周末WeekendX=B、营业日营业额总计:TotalTrade-ONDaysSalesTotalDaysOfThisMonth:18因素Factor去年的活动LastYearActivities促销活动National/MSM/LSMQSC工程施工Construction目前趋势CurrentTrend(YTD)主要再投资MojorRe-Investment新的竞争NewCompettion新产品NewProducts价格上涨PriceIncrease其它OtherD、预估SALES的上升/下降ProjectedIncrease/Decrease(B*C)=E.预估SALES的上升/下降%ProjectedIn/DecreaseCOMP.Sales%(B+D-A)/A=月中预估SALESProjectedMID-MonthSales:219448月末实际MonthlyActualsales:行动计划ActionToBeTaken:营业额预估SALES　PROJECTION85745a普通日Ordinarydays1-12号产品营业额DailyProductSales13-月末天数b节假日(含暑假寒假)HolidaysTotalSales:说明Explanation影响%IMPACT%C、影响因素总计TotalProjectionFactors营业额预估SALES　PROJECTIONMonth:TotalSales707042095535652000213,056影响%IMPACT%Mid-Month(本月12日后）1.00%2.00%3.00%6391.68-92.55%219447.68Month:BaseFood%基本食品成本%33.60%33.20%0.00%调整因素ADJUST%Com.Waste%成品损耗%0.50%0.45%0.00%RawWaste%半成品损耗%0.30%0.30%0.00%Condiment%调味品%1.10%1.55%0.00%EmployeeMeal%餐饮%0.80%0.78%0.00%StatDiff%分差%（+/-）0.20%0.24%0.00%TotalFoodCost%食品成本总计%#DIV/0!36.50%36.52%0.00%0.00%#DIV/0!行动计划ActionBeTaken：包装成本1.80%1.80%调整因素包装总计#DIV/0!1.80%1.80%0.00%0.00%#DIV/0!行动计划ActionBeTaken：食品成本FoodCost只输入黄色单元格部分!项目Items三年计划最初预估营业额月中最后预估实际分差%解释包装成本百分比三年计划最初预估营业额月中最后预估实际分差%解释只输入黄色单元格部分!Month:净营业额ProductSalesAfterTax23752221944800基本工时总计(1)TotalBasicHR0其他工时＋每小时薪金CrewRate×基本员工工资￥Crewlabourdollars＝0员工餐饮补贴Crewmeal＋节假日补贴(2)PublicHolidays$＋员工工资合计=0第13个月工资＋000全职员工工资3120027850全职员工福利＋03861生育保险0300调拨工资＋0总计TotalLabour￥＝312002785000总计TotalLabour%13.14%12.69%#DIV/0!#DIV/0!行动计划ActionToBeTaken:管理组总工资85008500节假日三薪小计（A）Sub-Total08500850000第13个月奖金13thMonthPayroll00000见习经理分摊费用00管理组福利000激励工资00小计（B）Sub-Total00000总计TotalMgrLabour￥08500850000总计TotalMgrLabour%#DIV/0!1.79%1.80%#DIV/0!#DIV/0!行动计划ActionToBeTaken:员工薪资CrewLabour项目ItemsInitialProjectionMID-MonthProjectionFinalActual经理薪资ManagementLabour职位Appoitament3-1-QInitialProjectionMID-MonthFinalProjectionActualMonth:每月根据促销的实际费用调整预提%。原则上餐厅控制费用不超过0.18%每月根据实际花费预估。生日会礼物0太阳伞0Promo（如B.O.G)0餐厅装饰0PDP(如气球）0海报0PettyCash00NationalPromo%0LSMPromo.%0合计＄0占Sales%0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!备注：行动计划ActionBeTaken：InitialProjectionMID-MonthProjectionFinalProjectionActual对比说明玻璃清洁0下水疏通0垃圾清运费0垃圾处理费0门前三包0绿化费0杀虫费0运费0银行收款0烟道清洁0音乐版权0治安费其他0合计＄00000占Sales%0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Promotion费用只输入黄色单元格部分!市场部费用PromotionNational=ProductSales×0.52%餐厅控制费用PromotionMSM=ProductSales×0.18%餐厅控制费用InitialProjectionMID-MonthProjectionFinalProjectionActual对比OUTSIDESERVICE说明Total￥请在National月末和实际一栏内输入实际促销百分比每月根据促销的实际费用调整预提%。数量金额数量金额数量金额男经理上衣52.82105.62105.60男经理裤106.150000女经理领花22.910000女经理上衣52.82105.600女经理裤106.151106.1500女经理马夹93.50000女经理裙85.80000接待员制服48.40000男员工上衣49.840000男员工裤75.360000女员工上衣49.840000女员工裤75.360000MGR名牌480000经理领带38.180000CREW名牌480000皮带12.730000围裙24.740000帽子9.7900000000000000制服调拨运费合计0#DIV/0!0.07%317.350.02%105.6#DIV/0!0行动计划:填表责任人：结果评级：提交日期：问题：目标是否完成？如果“否”，请立即完成行动计划，直至目标达成为止。服装费Unifrom只输入黄色单元格部分!Month:项目31Q价格InitialMID-MonthFinal完成日期：批准人：5数量金额000000000000000000000#DIV/0!0服装费UnifromMonth:ActualMonth:名称单价数量金额数量金额消毒液33.0336198.1986198.198万用清洁剂66.5384266.1524266.152大垃圾袋0.49320.98620.986小垃圾袋0.260000咖啡滤纸0.27710.27710.277塑料餐盘13.066000蓝条抹布3.4972251.280红条抹布3.49000AMH洗手液65.788000维达公用纸盒11.15000洗手液盒172.53000拖布杆78.75000洁柔洗手液31.836190.980喷瓶16.437582.185582.185清洁玻璃喷瓶000洗衣粉000卷纸124857648576拖把头10.277000手套（白）0.0311000031010000310餐厅调拨零用金200200其他费用总计00.44%20760.35%1634#REF!#REF!0营运物料每月计划使用明细表只输入黄色单元格部分!5InitialProjectionMid-MonthProjectionFinalActual金额Month:5汽水机保养（QMC）卡钟和计算机维护空调和抽烟机保养店标清洗消防系统冷库翅片清洗箱式战维修其他2086.82086.8合同保养小