新技术支持快递第121期(预算管理)

帮助顾客成功-1-新技术支持快递第一百二十一期铸铸铸造造造精精精品品品架架架设设设桥桥桥梁梁梁展展展示示示窗窗窗口口口分分分享享享经经经验验验传传传播播播知知知识识识新技术支持快递第121期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰撰撰稿稿稿、、、整整整理理理：：：易易易玲玲玲敏敏敏完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3系统预算模块一些常见问题的解决方法z预算常见问题本期快递目的常见问题集FAQK/3预算帮助顾客成功-2-新技术支持快递第一百二十一期目录K/3系统预算模块常见问题................................................................................................................................................31.1预算科目的预算数据通过直接写入总账科目预算的方式来实现，此时预算科目的核算项目类别与会计科目的核算项目类别应如何正确设置？.......................................................................................................................31.2预算科目的预算数据不通过写入总账科目预算的方式来实现时，预算科目下的核算项目预算数据如何对应控制到总账会计科目的发生额数据？...................................................................................................................31.3凭证录入时提示“科目金额超出余额预算范围”？.........................................................................................41.4预算数据为审核状态，为什么审核人无法进行反审核的操作？.....................................................................41.5是否有参数控制不需要进行预算审批就能执行预算方案？.............................................................................51.6为什么预算编制审批流程不能删除？.................................................................................................................51.7预算科目的审批规则有什么作用？.....................................................................................................................51.8预算控制单据已审批，凭证保存进行预算控制时系统仍提示“该分录没有相关的预算单据，请添加单据！”？.........................................................................................................................................................................61.9再次进行预算申请时，预算申请单上的预算余额没有扣减已申请金额？.....................................................61.10实际业务数据提取时，过滤时提取与“取数”提取有区别吗？.................................................................71.11预算执行情况表中的“本年预算数据”怎样对应取数？...................................................................................71.12预算执行情况表中的“上年同期实际”怎样对应取数？...............................................................................8帮助顾客成功-3-新技术支持快递第一百二十一期K/3系统预算模块常见问题1.1预算科目的预算数据通过直接写入总账科目预算的方式来实现，此时预算科目的核算项目类别与会计科目的核算项目类别应如何正确设置？问题描述预算科目的预算数据通过直接写入总账科目预算的方式来实现，此时预算科目的核算项目类别与会计科目的核算项目类别应如何正确设置？解决方法此时预算科目所带的核算项目类别必需大于等于所需要写入的会计科目所带的核算项目类别，则系统按照预算科目所带核算项目或核算项目组合对应写入总账会计科目的预算数据。如果预算科目所带的核算项目类别小于要写入的会计科目所带的核算项目类别，即会计科目下挂了预算科目所没有的核算项目类别，则预算数据写入总账科目预算时，系统会弹出下图的提示，不能写入预算数据。1.2预算科目的预算数据不通过写入总账科目预算的方式来实现时，预算科目下的核算项目预算数据如何对应控制到总账会计科目的发生额数据？问题描述预算科目的预算数据不通过写入总账科目预算的方式来实现时，预算科目下的核算项目预算数据如何对应控制到总账会计科目的发生额数据？解决方法如果预算科目所带的核算项目类别与会计科目所带的核算项目类别不完全一致，则取两者所带核算项目类别的交集所对应的核算项目或核算项目组合进行预算控制。如：预算科目1001所带核算项目类别为“部门”与“职员”，而会计科目5501所带核算项目类别为“部门”与“客户”，预算数据为A部门张三100，A部门李四120，B部门张三180，则在对总账数据进行预算控制时，帮助顾客成功-4-新技术支持快递第一百二十一期不会判断会计科目5501所带核算项目“客户”，只以“部门”为依据进行预算数据的取数，即：会计科目5501对应A部门的预算数据为220，对应B部门的预算数据为180。如果预算科目所带的核算项目类别与会计科目所带的核算项目类别完全不相同，则直接根据预算科目的所有预算数据对会计科目进行预算控制。如：预算科目1001所带核算项目类别为“部门”与“职员”，而会计科目5501所带核算项目类别为“客户”与“商品”，预算数据为预算数据为A部门张三100，A部门李四120，B部门张三180，则在对总账数据进行预算控制时，系统不会区分会计科目5501所带的核算项目信息，其预算数据即为预算科目1001所带核算项目的预算数据之和400。1.3凭证录入时提示“科目金额超出余额预算范围”？问题描述凭证录入时提示“科目金额超出余额预算范围”？解决方法此提示是对总账系统的预算控制预警，与预算管理系统的预算控制无关。原因：总账会计科目的科目属性中存在预算数据。如果科目属性中有预算数据，在凭证中录入此会计科目及科目金额，系统都会根据科目属性中的预算数据以及总账系统参数中的设置对其进行预算控制。注：总账系统的预算控制，是在凭证录入时，根据总账系统参数中的设置进行相应的预算控制。而预算管理系统的预算控制，是在凭证保存时，根据预算管理系统参数中的设置进行相应的预算控制。1.4预算数据为审核状态，为什么审核人无法进行反审核的操作？问题描述预算数据为审核状态，为什么审核人无法进行反审核的操作？解决方法不要在系统参数中勾选“预算编制不需进行预算审核”即可。“预算编制不需进行预算审核”选项：用于控制预算方案执行之前是否需要对预算编制进行审核。如果选中了此选项，不论是否存在已审核的预算数据，预算数据录入界面的“审核”按钮是灰色不可用的，预算方案执行时系统也不会检查预算编制数据是否审核。如果没有选中此选项，帮助顾客成功-5-新技术支持快递第一百二十一期预算数据录入界面的“审核”按钮是亮色可用的，才能进行审核反审核的操作，预算方案执行时系统会检查预算编制数据是否审核，审核未完成则无法执行预算方案。1.5是否有参数控制不需要进行预算审批就能执行预算方案？问题描述是否有参数控制不需要进行预算审批就能执行预算方案？解决方法没有参数可以控制。只要在基础资料中定义了预算编制审批流程，执行预算方案时，系统将自动检查预算编制数据的审批情况，预算审批未完成就不能执行预算方案，并且会弹出“预算审批未完成”的提示。如果希望不要进行预算审批也可执行预算方案，则无需设置预算编制审批流程，此时预算方案在执行时，系统不会判断预算编制数据是否审批。1.6为什么预算编制审批流程不能删除？问题描述为什么预算编制审批流程不能删除？解决方法可以删除，前提是没有在编的预算方案或当前在编预算方案的审批状态为“待审批”。（注：审批状态为“审批中”或“审批完成”都不能删除。）如果存在当前在编预算方案，且其预算编制数据的审批状态不为“待审批”，则在删除预算审批流程时，系统会弹出“审批流程正在使用，不能修改”的提示。此时，可以将当前在编预算方案的预算编制数据反审批至“待审批”状态，或者直接将当前在编预算方案执行“停止编制”，即“在编状态”为“否”，即可对预算审批流程进行删除的操作。1.7预算科目的审批规则有什么作用？问题描述预算科目的审批规则有什么作用？解决方法要使预算科目的审批规则生效，必须先在基础资料中定义预算编制审批流程。预算科目的审批规则在进行预算编制数据审批时起作用，只有符合定义规则的预算编制才能完成审批，否则，预算编制审批不能通过，具体在预算方案执行、子公司预算上报（集团定义）时进行检测。如：预算发生额审批规则定义为借方预算金额等于借方审批金额，预算金额为100，如果审帮助顾客成功-6-新技术支持快递第一百二十一期批金额也等于100，则审批后的审批状态为“审批完成”。如果审批金额不等于100，审批时能正常保存，但审批状态为“审批未通过”，预算方案也不能被执行。注：目前系统中审批金额为0符合任何审批规则。进行审批时，手工录入符合审批规则的审批金额或者直接默认为0，都能正常审批完成。1.8预算控制单据已审批，凭证保存进行预算控制时系统仍提示“该分录没有相关的预算单据，请添加单据！”？问题描述预算控制单据已审批，凭证保存进行预算控制时系统仍提示“该分录没有相关的预算单据，请添加单据！”？解决方法一、当前没有正在执行的预算方案。二、查看预算控制单据的审核状态。如果未勾选预算系统参数中的“预算控制单据不需要进行预算控制单据审核”选项，则能用于预算扣减的预算控制单据必须是已审批且已审核的状态，否则在预算控制单据扣减界面也看不到此单据。三、如果带有核算项目，则可根据预算科目与会计科目所带的核算项目类别，判断预算控制单据的具体核算项目金额能否对应用于凭证分录的预算扣减。1.9再次进行预算申请时，预算申请单上的预算余额没有扣减已申请金额？问题描述再次进行预算申请时，预算申请单上的预算余额没有扣减已申请金额？解决方法在预算系统参数中勾选“预算单据按申请金额控制(否则按审批金额控制)”即可。“预算单据按申请金额控制(否则按审批金额控制)”选项，会影响预算申请单中预算余额的计算结果。选中时，如果预算申请单未审批，则单据上的预算余额结果为：预算余额＝预算金额－申请金额。如果申请单据已经审批，则单据上的预算余额结果为：预算余额＝预算金额－审批金额。未选中时，则单据上的预算余额结果为：预算余额＝预算金额－审批金额。例：某个预算科目的预算金额550，第一次申请金额450审批金额400，第二次申请100尚未进行审批，计算结果如下：选中时：预算余额＝550