月度损益预算（XLS14页）

餐厅代码店名1035东土城10642011年现有直营店计划损益表选择店号(不要自行录入):1035店名：东土城2011年现有直营店损益表预估说明及时间安排：1已确定数据项目：09年全年与10年1-7月损益表的相关数据，以及2011年不可控费用，请通过主页面下拉菜单选择餐厅相关数据。2请按工作表的顺序进行填报，原则上预估工作表中的黄色单元格为餐厅输入部分（非黄色部分不允许改动，有问题先咨询）各项目预估完成后，请确保“2011年损益计划总表”工作表数据的一致和准确。3各店损益表预估完成后（经过片区经理及营运负责人审核），请将文件按餐厅编号命名，发到以下指定邮箱。4请于2010年10月20日之前完成预估，并请各门店确保文件已发到指定邮箱。52010年10月20日，片区经理将协助核算部收取各门店数据文件，提供给核算部汇总。谢谢大家，工作愉快！如有预估工具的问题，请与我联系：TEL：Email:C:\OP\STOREPL\P&L1035.XLS2011年现有直营店计划东土城已确定数据项目：09年全年与10年1-7月损益表的相关数据，以及2011年不可控费用，请通过主页面下拉菜单选择餐厅相关数据。请按工作表的顺序进行填报，原则上预估工作表中的黄色单元格为餐厅输入部分（非黄色部分不允许改动，有问题先咨询）各项目预估完成后，请确保“2011年损益计划总表”工作表数据的一致和准确。各店损益表预估完成后（经过片区经理及营运负责人审核），请将文件按餐厅编号命名，发到以下指定邮箱。请于2010年10月20日之前完成预估，并请各门店确保文件已发到指定邮箱。2010年10月20日，片区经理将协助核算部收取各门店数据文件，提供给核算部汇总。请按工作表的顺序进行填报，原则上预估工作表中的黄色单元格为餐厅输入部分（非黄色部分不允许改动，有问题先咨询）各项目预估完成后，请确保“2011年损益计划总表”工作表数据的一致和准确。2010现有直营店预计营业收入餐厅代码：1035餐厅名称：东土城开业日期：2010/8/7单位:人民币元1234567891011121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年描述+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%2009年销售收入-------------2009年AC-------------2009年TC-------------0000000000002010年销售收入-------182,760234,834---417,594公司调整(+/-$)上年同比无数据餐厅经理要在此行填写--------197,500212,500225,000635,000.02010销售收入-公司层面调整后-------182,760234,834197,500212,500225,0001,052,5942010年AC-------------2010年TC-------------2010年同比收入%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2010年同比TC%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%影响%000000001111预计月份上月同比增长率本期增长率促销新举措周六日装修环境变化特殊调整加减项合计10月0.00%2.00%2.00%2.00%11月0.00%2.00%2.00%2.00%12月0.00%2.00%2.00%2.00%合计6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%特殊调整说明2011现有直营店计划营业收入餐厅代码：1035餐厅名称：东土城开业日期：2010/8/7单位:人民币元1234567891011121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年描述+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%2009年销售收入-------------2009年AC-------------2009年TC-------------0000000000002010年销售收入-------182,760234,834197,500212,500225,0001,052,5942010年AC-------------2010年TC-------------2010年同比收入%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2010年同比TC%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2011年影响因素具体描述影响%0000000011111.节假日因素2.本店周边新店影响-20~+25%3.竞争对手影响-20~+25%4.环境改造-20~+25%5.内装修改造营运统一测算-20%~20%6.促销因素影响5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%7.餐厅自行判断特殊调整:-20~+25%10.00%8.00%12.00%12.00%9.00%12.00%10.00%13.50%8.00%10.00%10.00%10.00%8.餐厅自行判断特殊调整:-20~+25%15.00%合计15.00%13.00%17.00%17.00%14.00%17.00%15.00%33.50%13.00%15.00%15.00%15.00%2011销售收入-------243,985265,362227,125244,375258,7501,239,597公司调整(+/-$)2010年新店以外餐厅经理不要在此行填写内容230,261154,443224,645241,493227,453241,493247,1091,566,897.02011销售收入-公司层面调整后230,261154,443224,645241,493227,453241,493247,109243,985265,362227,125244,375258,7502,806,4942011AC参考AC,请做适当调整-2011TC-------------2011同比销售收入%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%13.0%15.0%15.0%15.0%14.5%2011同比TC%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%#DIV/0!1月2月3月4月5月6月二次装修设备1设备2…备注：1.黄单元格由设备需求部门填写，淡绿色先由需求部门填写然后由对口管理部门调整二次装修及固定资产购置预算项目名称数量二次装修或固定资产购置时间7月8月9月10月11月12月二次装修及固定资产购置预算二次装修或固定资产购置时间2011现有直营店计划能源成本表餐厅代码：1035餐厅名称：东土城开业日期：2010/8/7121月2月3月电费峰值用量10,7009,50010,500单价:1.1512,30510,92512,075电费谷值用量单价:---电费平值用量单价:---电费总用电量10,7009,50010,50012,30510,92512,075水费(含附加费)用量180150180水费(含附加费)单价:6.101,0989151,098燃气用量2,3002,0002,300燃气单价:2.846,5325,6806,532冬季取暖费上网费115115115有线电视费其它(请注明)总计22,35019,63522,120占销售百分比9.71%12.71%9.85%电费附加电损水用量限额附加率附加额定额排污费比率排污费电费总额(包含附加费)内容2011现有直营店计划能源成本表45674月5月6月7月8月9月9,0009,0009,50010,50010,80010,50010,35010,35010,92512,07512,42012,075------------9,0009,0009,50010,50010,80010,50010,35010,35010,92512,07512,42012,0751802002002202202201,0981,2201,2201,3421,3421,3422,4002,4002,4502,4502,5002,5006,8166,8166,9586,9587,1007,10011511511511511511520,77920,90121,66822,94023,47723,1328.60%9.19%8.97%9.28%9.62%8.72%2011现有直营店计划能源成本表10月11月12月合计8,5008,5009,500116,5009,7759,77510,925133,975----------8,5008,5009,500116,5009,7759,77510,925133,9751801801802,2901,0981,0981,09813,9692,0002,5502,55028,4005,6807,2427,24280,656-1151151151,380--18,66820,78021,930258,3808.22%8.50%8.48%9.21%2011现有直营店计划人员成本表餐厅代码：1035餐厅名称：东土城开业日期：2010/8/7121月2月3月230,261154,443224,645店经理:人数222人均工资:3500.007,00014,0007,000保险及福利:45%3,1503,1503,150预计奖励:---管理人员合计10,15017,15010,150厨师长:人数111人均工资:2100.002,1004,2002,100前厅主管:人数111人均工资:1750.001,7503,5001,750拉面师:人数333人均工资:1800.005,40010,8005,400凉菜师:人数222人均工资:1600.003,2006,4003,200三炒师:人数333人均工资:1800.005,40010,8005,400收银员:人数333人均工资:1400.004,2008,4004,200服务员:人数666人均工资:1250.007,50015,0007,500杂工(洗碗工):人数222人均工资:1200.002,4004,8002,400小时工:工时-小时工资:---31,95063,90031,9501,0051,0051,0056,30032,95571,20532,95543,10588,35543,105占销售收入百分比18.72%57.21%19.19%请更改双薪设置福利公司67%人员成本总计内容销售收入员工工资小计员工保险及福利员工奖励员工成本合计岗位2011现有直营店计划人员成本表45674月5月6月7月8月9月241,493227,453241,493247,109243,985265,3622222227,0007,0007,0007,0007,0007,0003,1503,1503,1503,1503,1503,150------10,15010,15010,15010,15010,15010,1501111112,1002,1002,1002,1002,1002,1001111111,7501,7501,7501,7501,7501,7503333335,4005,4005,4005,4005,4005,4002222223,2003,2003,2003,2003,2003,2003333335,4005,4005,4005,4005,4005,4003333334,2004,2004,2004,2004,2004,2006666667,5007,5007,5007,50