财务部---资金主管

职务说明书第1页（共2页）单位：中建三局工程总承包公司职务名称：资金主管编制日期：年月部门：财务部直接主管：部门经理任职人：任职条件学历或职称：大专（含）以上或助会以上职称经验：同等规模企业3年（含）以上管理工作经验专业知识：企业会计学/财务成本管理/会计电算化业务了解范围：经济法/税法/审计学/企业管理/行业相关知识培训及持证：从业资格证书岗位要求的能力（仅限4种之内）：分析判断能力/执行能力/沟通能力/职务目的：根据公司经营目标/发展需要，通过会计核算体系，监督资金支出计划的执行情况，对资金实行统一/计划管理，办理银行相关业务，确保公司资金安全/高效运作。沟通关系：内部外部单位规模：下属人员下属人员类别产值：人数：副经理：利润：直接：专业人员：职工总数：1500人间接：其他：职务编号：财-05职务名称：资金主管部门领导基层单位公司各部门局财务部税务机关债务单位金融机构职务说明书第2页（共2页）职责摘要职务职责负责程度考核标准按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责/部分/支持数量/质量1会计核算根据国家相关法规及公司实际情况制订公司财务管理及会计核算制度，加强会计基础工作，规范的会计工作秩序，调动广大财会人员的积极性。部分符合国家相关法规/公司经济指标提高2资金管理强化资金统一/计划管理，以收定支，收支两条线，规范资金运作，提高资金使用效率。全责资金管理办法/资金计划和使用规定3经济活动分析组织召开公司经济活动分析会，加强成本管理意识,交流管理经验，为公司经营生产决策提供依据。部分经济技术指标/经济活动分析4税务筹划对公司的经济业务进行分析，采取合法措施，合理避税。部分5会计监督指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。部分职务编号：财-05职务名称：资金主管