资金管理员职位说明书

1职位说明书基本信息职位名称资金管理所属部门预算资金管理部职务等级薪酬等级直接上级预算资金管理部经理直接下级辖员人数本职位定员人数1职位编号说明书编号编写人批准日期审批人签名任职者签名职位概要根据各部门申报的月度资金计划、相关合同及项目进度汇总编制资金计划，根据实际执行情况编制月度资金计划执行情况表；与相关金融部门沟通、交流，保持良好的合作关系，根据公司融资计划及时办理筹资相关手续，保证资金供给，提高资金使用效率；监督公司经济合同的履约情况及付款情况。工作关系直接下属人数人间接下属人数人公司内部关系所受监督在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受资金计划部经理的指导和监督所施监督平行关系与公司各部门进行沟通协作合作关系在筹集资金时与公司其他相关业务部门进行合作与沟通。公司外部主要关系1、金融机构2、各借款单位3、评估机构4、土地管理部门5、房屋管理部门7、公证部门8、工商行政管理局工作内容及绩效标准编号工作内容工作依据负责程度全权、负责承办、报审文件、表单处理考核基准占用时间名称呈报/送单位1编制公司资金计划现金预算及融资、还款计划负责资金计划部门经理5%22审核汇总编制各月资金计划表根据公司资金计划、有关经济合同及经预算管理员审核的各业务部门申报的资金使用计划报审本月资金计划表部门经理合规、准确性10%3每日记录计划执行情况，定期与会计核算部核对编制月度年度资金计划执行情况表并初步分析差异。根据资金计划、实际资金使用情况报审资金计划执行情况表部门经理准确、及时15%4密切关注项目进度销售回款情况及相关因素变化及而引起的资金变化及时筹措，保证资金供运及有效利用。根据上月资金计划执行情况表及项目进度报审报告、建议部门经理科学、预见性10%5与有关金融部门保持良好的合作和沟通，及时筹积公司所需资金并办理有关抵押、质押、担保、公证、评估手续，并保存好相关档案。根据批准的融资计划及方案承办合同、协议部门经理及时、足额8%6及时按排还本付息并办理有关抵押、质押登记注销手续并保存好相关档案。还款计划承办合同协议部门经理5%37管理公司经济合同副本，按项目、客户分类保管，对已执行完毕的合同归档，经审批后，准许公司员工查询公司经济合同签约对象、重要性负责《合同档案目录》部门经理完整性、查询的便捷性10%8时时追踪合同履约情况，对合作方在履约过程中存在缺陷或过失申请付款的应及时向上反映，未经批准不得列入下月资金计划，对超过合同约定的范围或金额的未经批准不得下月资金计划。各业务部门反应的合作单位履约情况及有关经济合同负责合同付款情况表部门经理10%9及时记录每份合同付款情况，汇总编制合同付款情况表。经济合同负责合同付款情况表部门经理20%10协助公司其他部门或人员处理好合同履行中产生的各种纠纷具体情形协助有关资料及建议主管部门及人员2%11协助财务管理中心编制与本部门有关利息及费用预算预算管理制度协助财务中心5%412完成上级领导安排的其他工作承办5%责权范围责任范围汇报责任汇报对象部门经理汇报内容资金计划编制、执行情况、融资情况及合同履约、付款情况，项目进程变化成本责任电话/网络/手机每月费用在至元交通费用（油费）每月费用为元招待费用每月费用为元个人其他费用每月费用为元办公用品及设备每月费用为元财务责任对资金供应、计划使用负有责任质量责任对所担任工作的工作质量负责保密责任对知悉的公司商业机密严格保密，严禁以任何形式对外泄漏合同责任对融资合同的真实、合法负有责任档案管理责任对编制计划中形成的档案资料齐全、完整与定期归档负责。客户责任对各内外单位及部门保持良好的沟通和合作关系负有责任纠纷责任对融资合同纠纷负有责任、对资金使用中产生的纠纷负有解释、沟通、协调责任参会责任参加本部门及公司召开的各项会议权力范围工作权限主要内容办理/执行/操作/建议工作的咨询、了解关注权，常规工作的执行办理权，经上级领导分配后的工作的具体操作权，对工作方式、事务处理方式改变的建议权。经济权限对经批准的经济业务具有执行权人事权任免调动分配评估奖惩5限反馈建议提名对本中心人员奖惩、升迁、降职的建议提名权任职资格学历与专业最佳学历本科最低学历大专以上专业要求项目管理、财务管理资格证书年龄要求25以上性别要求不限必要的知识必备知识财务会计知识项目管理外语要求计算机要求熟悉办公软件工作经验本职位工作适应期1月–3月所需工作经历同类工作经历财务管理有关工作经历所需业务、技能培训培训时间□不需要√3个月以下□3-6个月□6-12个月培训科目相关知识1金融政策国家新颁布的金融政策2项目管理项目前期策划、施工管理、销售管理等基本知识3财务管理财务管理相关知识能力和素质要求必备能力能力项目能力标准分析能力运用专业方面的知识，能够分析现金计划执行情况沟通能力能与各部门业务人员取得良好的沟通团队能力良好的合作倾向，对自我的认知能力较强，并充分发挥不同人的特有角色，有团队意识判断能力能及早发现现金计划执行中出现的问题其他能力能力项目能力标准亲和力同事间相处融洽6团结力与公司及部门的员工发挥团队力量个人素质素质项目素质要求公正无私一视同仁、待人公允、办事公道正派积极热情积极与人沟通、服务意识强、行事效率高、速度快、热情高个性特征个性项目要求程度责任心认真负责、勇于承担责任坚持原则严格执行公司的规章制度上进心积极进取，勤奋好学职位关系可直接晋升的职位财务资金计划部经理可相互轮换的职位融资可晋升至此的职位可以降级的职位工作环境工作场所√室内□室外□特殊场所工作时间一般工作时间√固定□偶尔变动□经常变动主要工作时间√白天□晚上□不确定使用设备电脑一部、电话一部