资金预算表

YSA001编制时间：年月单位：元序号数据来源1月份2月份3月份合计12YSB0013YSB00145材料采购支出YSC0016外协采购支出YSC0027低值品采购支出8直接人工支出91011121314151617新产品开发支出18192021222324期末现金余额其它支出支出合计现金多余或不足向银行借款还银行借款资金预算汇总表生产资金支出成品采购支出间接人工支出销售费用支出管理费用支出减各项支出期初资金余额项目加：销售资金收入其他来源可供使用的资金财务费用支出职工福利支出税金费用支出长期投资支出制表：部门主管：年月日核准：YSB001编制月份：年月单位：万元序号销售部门1月份2月份3月份合计12345678910111213141516171819202122销售资金预算汇总合计制表：部门主管：年月日核准：YSB002单位：万元序号项目数据来源1月份2月份3月份合计1材料采购2外协采购3低值品采购4成品采购5办公用品6其他资产采购7（以下是部门汇总）891011121314151617制表：部门主管：年月日核准：YSB002采购资金预算汇总合计编制月份：年月YSB002单位：万元序号项目数据来源1月份2月份3月份合计1直接生产人员工资2管理人员工资3后勤服务人员工资4567891011121314151617181920工资预算汇总合计制表：部门主管：年月日核准：编制月份：年月人员编制月份：年月单位：万元序号分公司上月发生金额本月预算金额本月实际金额12345678910111213141516171819202122合计制表：部门主管：年月日核准：YSB004-1销售费用预算汇总（1）月份：年月单位：百元序号项目上月数预算金额审批金额实际支付金额1其它2工资3职工福利4业务招待费5差旅费6机物料消耗7邮费电话费8办公费9房租10汽车费用11广告费12运输费13水电1415161718192021YSB004-2销售费用预算汇总（2）制表：部门主管：年月日核准：合计YSB005序号项目1月份2月份3月份合计1其它2办公费3差旅费4业务招待费5职工教育经费67891011121314151617制表：部门主管：年月日核准：管理费用汇总月份：单位：万元合计YSB002月份：年月单位：万元序号资金来源1月份2月份3月份合计1234567891011121314151617合计其他可供使用的资金制表：部门主管：年月日核准：单位：万元序号项目上月金额本月预算金额实际支付金额1在建工程2固定资产3无形资产4项目投资YSB007长期投资预算汇总合计制表：部门主管：年月日核准：月份：年月序号项目上月发生额本月预算额实际支付额1234567891011121314151617YSB008还款预算表部门：月份：年月单位：万元合计制表：部门主管：年月日核准：单位：万元序号12345本月预算销售收入678910111213本月末止预计实现年度销售收入百分比=（3+5）/1分公司（部门）名称：月份：年月期末预计应收帐款（期末预计应付总公司款）=5+7-8上月销售收入注：独立、承包核算的分公司在填列7、8、9行时，以括号里的项目为准。YSC001销售收入预算表金额项目年度预算销售收入至上月止累计已实现销售收收入至上月止已实现年度预算收入百分比=3/1制表：部门主管：年月日核准：期初应收帐款（期初应付总公司款）本月预算现金收入（本期预算应付总公司款）部门：单位：元预计销售量预计期末存货预计期初存货量预计生产量1234=1+2-3123456789101112131415161718192021制表：部门主管：年月日核准：YSC002生产预算月份：年月产品名称货号序号部门：生产需要量现有库存量预计采购量单价预计总金额本月预计支付核准数量核准金额实际支付123=1+245=3*4678=4*7912345678910制表：部门主管：年月日核准：合计名称及型号YSC003-1采购资金预算（1）序号月份：年月单位：元办公用品□材料采购□外协件采购□成品采购□低值品采购□YSC003-2共计应支付累计已支付本月预计支付审核金额实际支付12345123456789101112131415161718192021单位名称序号制表：部门主管：年月日核准：采购资金预算（2）单位：元月份：年月办公用品□材料采购□外协件采购□成品采购□低值品采购□办公用品□材料采购□外协件采购□成品采购□低值品采购□YSC004单位：万元序号车间及人数1月份2月份3月份合计1234567891011121314151617181920直接人工预算合计月份：年月制表：部门主管：年月日核准：YXS005单位：元序号项目1月份2月份3月份合计1促销费2工资3职工福利4业务招待费5差旅费6机物料消耗7邮费电话费8办公费9房租10汽车费用11广告费12运输费13水电1415161718192021销售费用预算合计制表：部门主管：年月日核准：月份：年月序号项目上月发生额本月预算额实际支付额1234567891011121314151617YSC006管理费用预算部门：月份：单位：万元合计制表：部门主管：年月日核准：部门：月份：年月单位：千元序号项目上月发生数本月预算核准金额实际支付1增值税2所得税34567891011121314151617181920税金预算合计制表：部门主管：年月日核准：部门：月份：年月单位：千元序号项目上月数本月预计核准金额实际支付1保险费用支出2职工食堂支出3医疗工伤支出4职工房租支出5车辆租金支出6节假日福利7培训开支891011121314151617181920YSC009职工福利费预算合计制表：部门主管：年月日核准：部门：序预算数量预算单价预算金额审批数量审批单价审批金额本月预计支付本月实际支付号123=1*2456=4*57812345678910注：类别是指在建工程、固定资产、无形资产、项目投资四大类合计制表：部门主管：年月日核准：YSC010-1长期投资预算（1）月份：年月单位：千元名称及规格型号类别序预算数量预算单价预算金额审批数量审批单价审批金额本月预计支付本月实际支付号123=1*2456=4*5781234567891011YSC010-2长期投资预算（2）名称及规格型号类别制表：部门主管：年月日核准：合计部门单位：千元月份：年月部门：序累计应付金额已支付金额本月预计支付核准金额实际支付号1234512345678910制表：部门主管：年月日核准：注：类别是指在建工程、固定资产、无形资产、项目投资四大类合计名称及规格型号YSC0010-3长期投资预算（3）单位：千元月份：年月类别事项描述部门：月份：年月单位：千元序号项目上月数本月预计核准金额实际支付1234567891011121314151617181920YSC011新产品开发预算合计制表：部门主管：年月日核准：部门：月份：年月单位：千元序号项目上月数本月预计核准金额实际支付1234567891011121314151617181920YSC012其它支出预算合计制表：部门主管：年月日核准：序号部门报表名称应提交时间实提交时间时间差1234567891011121314151617181920212223242526272829303132YSD001预算报表提交时间考核表编制：审核：年月日月份：年月单位：万元序号部门预算资金实际支付资金差异金额差异率1234567891011121314151617181920212223242526272829编制：审核：年月日合计YSD002资金预算执行考核表序分公司号项目上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额1其它2工资3职工福利4业务招待费5差旅费6机物料消耗7邮费电话费8办公费9房租10汽车费用11广告费12运输费13水电14促销费销售费用预算表合计审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算上月数申请预算额审批预算