财务自查报告【汇编5篇】

财务自查报告【汇编5篇】韶光易逝，光阴飞逝，又到了写财务工作总结的时候，财务工作总结是总结财务工作的基本情况的书面报告。在财务工作总结的时候，要学会反思工作中没有达到的东西。时常进行工作总结就是对自身客观的剖析。那么，您有没有收集优秀的财务工作总结呢？经过搜索和整理，网友为大家呈上财务自查报告系列13篇，在此温馨提醒您在浏览器下载收藏。财务自查报告篇【第一篇】****卫生局：根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，*****卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。3、全年支出情况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。财务自查报告篇【第二篇】按照《20xx年度临高县预算部门（单位）财务管理考评工作方案》规定，我校认真组织自评自查工作。现将有关情况报告如下：一、财务内控管理我校按照县财政局要求配备一名报账员、一名财务专管员。我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。财务人员使用电脑连接财政专网，做到一台电脑一条专线。同时电脑上安装正版杀毒软件。使用账号密码一般按照数字、字母、符号相结合的方式进行设置。学校印鉴由报账员专门管理。二、预算执行1、通过自查，我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。2、通过自查，我校不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。3、公务卡现金结算率≦5%。4、通过自查，我校不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。5、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。6、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、做支非税收入等现象。7、在校领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。财务自查报告篇【第三篇】财务费用报销自查报告一、引言财务费用是企业发展中不可避免的成本，为了减轻企业财务负担，许多企业采取报销措施，但是由于一些员工的不良行为，经常发生财务费用报销不合规的情况。为了确保企业财务报表的真实、准确和合规，企业须定期开展自查，防范和纠正财务费用报销中的违规行为，保证财务安全。二、背景本企业发展迅速，规模不断扩大，业务范围越来越广。有关财务费用以及报销方面也随之逐渐增多。如何严控财务报销行为，避免有悖于法规和制度的报销行为，成为了本企业的课题。三、主体内容本次自查是为了核实所有财务费用是否符合公司规定，能够满足以下要求：1.所有费用均符合公司相关规定2.费用的记账凭证与费用审批表一致3.费用的登记日期与实际发生日期一致4.所有财务费用的审核程序是否规范5.是否存在领导或员工挪用费用的情况6.是否存在冒领其他员工费用的情况为达成上述要求，本次自查将按照以下步骤：1.了解公司相关制度和规定，制定自查方案。2.获取财务费用相关审批表、凭证等。3.采集各部门的报销数据和资料，对照财务费用相关制度和规定进行核实，发现问题及时处理，确保财务安全。4.对于问题进行分析，总结出问题的原因。5.提出解决方案，严肃处理违规行为，保证财务安全和企业利益。四、自查方案1.了解公司相关制度和规定，制定自查方案2.获取各部门的报销数据和资料，统计该周期的财务费用。3.对资料进行分析和审核，对存在问题的报销单据进行回溯核实。4.制定整改措施，完善公司费用报销制度。五、执行步骤1.对各部门的报销数据进行梳理，对存在问题的报销单据进行标注和记录。2.对于所有问题数据逐一核查，包括费用报销的因由、费用标准、费用审核流程等。3.解决问题后，将本次自查的工作记录作为借鉴，逐步推广学习并完善公司相关制度和规定。六、问题发现及整改1.具备公司规定之付款前须审核的财务费用没有经过严格审查。2.处理操作员按照其个人意见而非公司规定报销支出。3.费用开支未能在公司相关制度和规定规定中得到落实。4.部分员工借机故意虚报费用增加私人所得。针对以上问题，企业积极整改，并建立了完善的内部管理系统。其中包括：1.补充完善公司财务支出审核制度，并引导操作员进行的严格审核。2.完善公司的费用预算审批流程，并规范费用报销操作流程，从源头上避免员工私自报销费用。3.对员工进行必要的内部控制思想工作和审计教育，约束员工，减少违规行为发生的机会。七、结论本次财务费用报销的自查，针对公司内部存在的问题和风险，加强了相关制度和规定，提升了企业内部控制意识，保障了企业财务安全。在财务费用报销方面，企业将继续加强内部管理工作，不断推进制度和规定的完善，把违规现象消灭在萌芽状态，提高企业全方位的内部管理水平。财务自查报告篇【第四篇】20xx年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。(一)主要工作量完成情况(1)钻井总进尺万米，完成预期工作量的%。其中探井进尺万米，完成预期工作量的%;开发井进尺万米，完成预期工作量的%。(2)录井19860天，完成全年预期工作量的%。(3)井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的%，%，%，%。(4)油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的%。(5)供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的%。(6)运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的19%。(7)机械加工及修理价值工作量1908万元，完成全年预期价值工作量的%。(8)物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的%。(9)信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的%。(10)成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的%。(11)顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的%。(12)溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的%。(二)财务预算完成情况1、主营业务收入：年度预算亿元，全年实现主营业务收入亿元，完成年度预算的%，与上年相比增长%。其中：(1)吐哈关联交易收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。(2)外部作业及社会收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。(3)海外收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。2、主营业务成本及税金：年度预算亿元，实际发生亿元，完成年度预算的%，与上年相比增长%，低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的.三分之一。3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低%，与上年相比降低%。4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低%，与上年相比降低%。5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约%，与上年相比降低%。6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的%，与上年相比增长%。7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低%。8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴414万元，比上年减少补贴1106万元，降低%。9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。10、工程建设投资完成情况：集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的%。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。(三)开展的主要工作1、及时组织各项收入和专项资金。一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加亿元，增长%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的%，增长%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市常二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基矗四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。2、深入开展增收节支活动。针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子”的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。财务自查报告篇【第五篇】为了进一步落实国家《中华共和国会计法》及财务会计制度，加强财务人员的思想教育