会计工作移交清单3篇

1/5会计工作移交清单3篇【参阅】此篇优质文档“会计工作移交清单3篇”由网友为您精心整理分享，供您参考阅读之用，希望对您有所帮助，喜欢就下载分享吧!会计工作移交清单1交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。2.银行存款日记账金额_________,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。2.本年度及上年度会计报表_____张。3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。4.现金支票_____张，号码：_____到_____。5.本年度银行对账单_____份。6.凭证_____本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。三.财务工具交接2/51.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。3.电费卡_____张。4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。2.地税登记证_____本。3.银行开户许可证_____张。4.营业执照_____本。5.组织机构代码证_____本。6.税务申报CA证书_____个。7.其它重要证件：_____件。移交人签名：接交人签名：监交人签名：3/5会计工作移交清单2一般而言，辞职的人需要详细地填写《交接清单》并逐项进行签字确认交接。而接收签字的人，需要检查好交接的各种资料是否完整、真实、准确，以及与交接清单相符。同时，最好需要配备监督交接的人，进行过程和结果审核。交接的主要内容包括：1、各种印章：财务章、发票章等，以及这些印章的使用记录也需要进行交接。2、各种票据：无论是存档的票据、还是没有使用的空白票据都需要交接妥当，并随交接附带各种票据的领用和发放登记簿。3、各种发票。4、各种资料：诸如银行开户登记、银行对账单、报税资料、盘点表、各种登记证等等。5、各种报表。6、各种内部报告：财务报表、预算报表、分析报表、管理报表等等。7、各种密码：一些业务的登录账号和密码，各种U盾、Ukey等，记得交接后进行密码更改。8、其它会计凭证及相关资料。4/5会计工作移交清单3出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：(一)交接日期：199X年X月X日(二)具体业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2、库存国库券：478000元，经核对无误。3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;(四)印鉴：5/5公司财务处转讫印章一枚;公司财务处现金收讫印章一枚;公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX(签名盖章)接管人：金XX(签名盖章)监交人：迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)201X年X月X日