预算参考0

二、物业管理费收支预算1、·首年度物业管理费收入预算（详见表一）表一单位：元序号收费项目面积（m²）收费标准（元/月.m²）销售及出租率收缴率年收入1住宅99013.001.08元/月.m²90%95%1097143.002空置住宅99013.001.08元/月.m²10%100%128321.003商业用房5815.002.00元/月.m²80%90%—%100483.004空置商业用房5815.002.00元/月.m²20%100%27912.005地下车库420只40元/只.月60%92%111283.006地下车库空置420只40元/只.月40%100%80640.007有偿服务及其它50000.00合计1595782.00注：※一个小区在第一年入住时，因大部分业主均处于装修期，地下车库车位销售及停放量一般不确定，通常低于60%，同时可能会有部分业主有车库但暂不停车，故测算时销售量按60%计算，物业费收缴率统差按92%计；考虑到该小区地理位置和业主群体的不确定性，在首年度可能会有一部分业主不来入住而造成房屋空置(业主空置房物业费按70%计收)，故测算时住宅出售率按90%计，物业费收缴率100%统差后按95%计，商业用房出售率按80%计，物业费收缴率统差后按90%计。※如因开发单位要求，物业公司提前介入所发生的费用另行按实向开发单位结算。※根据招标文件精神，前期物业管理顾问费及交付前三个月费用待确定中标单位后再作具体商议，故本标书对这两项费用未作测算。·首年度物业经营用房收入预算（详见表二）表二单位：元序号收费项目面积（m²）收费标准（元/m²·天）出租率收缴率年收入1物业经营用房5171.2元/m²·天60%100%135868.002露天车位29只100元/月.只100%70%24360.00合计160228.00注：※表二中露天车位出租率100%是指车位占用率（或称使用率）。※物业交付时，通常有一个装修期，故业主入住率低，常住人口少，物业经营用房出租滞后，故测算时物业经营用房出租率暂按60%计。※物业经营用房及地面车位扣除必要支出后属全体业主所有，通常用于小区共用设施设备维护或根据业主大会确定原则使用。2、年度物业管理费支出预算（详见表三）表三单位：元序号项目常年支出1人员工资及工资性支出（见表四）1116288.002公共设备维修及保养费（见表五）32304.003环境卫生、绿化养护管理费（见表六）97571.004行政办公及其它综合性费用（见表七）75642.005楼道灯、弱电系统、地下自行车库等日常能耗30000.006固定资产折旧25740.007法定税收（5.55%）88566.008各项公众责任保险20000.009不可预见费2%29722.00酬金（5%）75792.00合计1591625.003、业主服务中心设47名员工，月工资计61200.00元，月工资附加31824.00元，全年总计1116288.00元（详见表四）。表四单位：元部门及职务人数月工资（元）月工资附加（元）年工资（元）业主服务中心主任130001560.0054720.00业主服务中心主任助理兼安防主管120001040.0036480.00工程技工主管125001300.0045600.00工程技工21500×21560.0054720.00物业专管员31600×32496.0087552.00出纳11500780.0027360.00装修管理员11600832.0029184.00安全防范领班31500×32340.0082080.00安全防范员201300×2013520.00474240.00保洁主管11500780.0027360.00保洁员12800×124992.00175104.00绿化11200624.0021888.00全年总计4761200.0031824.001116288.00注：※月工资附加指国家规定的养老金20%，福利费14%，医保统筹9%，企业门诊统筹2.5%,失业金2%，工会费2%，教育费2%，女工生育基金0.6%，工伤险0.4%，共计为52%。※培养一专多能管理服务人员，优化人力资源，发挥效率优势。※安防24小时工作制度，每日三班，每班设门岗、巡逻岗、监控岗、地下车库车管员。※清洁人员负责小区公共部位的清洁工作。※月工资标准中已含职工年终奖金、交通费、国家法定假日加班等费用。4、公用设施、设备日常维修及保养费：32304.00元/年（详见表五）。表五单位：元序号项目年维护保养费1客梯600元/台.月×28台×12月201600.002消防系统（含消防支队管理费及水厂管道）维护9000.003给排水系统（含小区水系循环系统）6000.004室外照明系统8000.005楼道及楼道前厅照明系统9000.006地下室照明系统9000.007水泵及污水泵系统3600.008变配电系统3000.009安保系统12000.0010通风系统3000.0011弱电系统(含背景音乐系统)5000.00小计269200.0012楼道灯、消监控弱电、地下自行车库等日常能耗60000.00注：※因缺乏相关详细数据，以上费用为初步估算。根据招标文件反映，主要设施设备均有一至二年的维保期，参照我公司多年物管经验，首年度实际发生费用约为正常年度的30%左右，即269200×30%=80760.00元,其中60%从物业经营性收支中例支，40%从物业管理费中例支，约32304元。※电梯、水泵、庭院景观等公用设施设备运行能耗费根据按实分摊的原则，参照公司物业管理上的经验和该物业的特点，在业主入住时,先暂按0.60元/㎡·月收取，每6个月公布一次，多还少补。5、环境卫生、绿化养护管理费：97571.00元/年（详见表六）表六单位：元序号项目年支出费用1保洁工具、清洁用品消耗（1000元/月×12个月）7200.002住宅生活垃圾清运费（50元/年·户×992户）22620.003灭虫、消杀（300元/月×12个月）3600.004窨井疏通清理费3000.005水池清洗5000.006保洁、绿化用水16645.007绿化养护16645㎡×1.5元/㎡·年24968.008门前三包（5815㎡×2.5元/户·年）14538.00合计97571.00注：※绿化面积16645㎡系根据招标文件和招标答疑精神计算所得（17245㎡－600㎡=16645㎡）※保洁绿化用水系根据我司多年的工作经验按每平方米绿化面积约1.0元/年测算所得。6、行政办公及其它综合性费用：75642.00元/年（详见表七）表七单位：元序号项目年支出费用1员工服装费16450.002办公易耗品及办公用品（600元/月×12个月）7200.003通讯费：主任手机费：100元/月×1人×12个月=1200元/年工程主管、安防主管手机费：50元/月×2人×12个月=1200元/年办公室电话费300元/门×2门×12个月=7200元/年9600.004重大节日装饰费8000.005招待费（250元/月×12个月）3000.006办公用水电费（600元/月×12个月）7200.007社区文化活动及达标创优费5000.008年度递延资产开销（详见表八）19192.00合计75642.00年度递延待摊费：19192.00元/年（详见表八）表八单位：元序号物品名称单位数量单价合计年摊金额11.5m铝合金梯把2500100033322m铝合金梯把165061021733m铝合金梯把18008002674保险带及配件套31203601205电话机只41807202406各类标牌/若干/500016677服务处装修///1500050008货运推车辆5600300010009垃圾周转车辆105005000166710清洁用具若干//200066711手电只86048016012橡胶警棍根615090030013饮水机台220040013314应急灯只6300180060015雨具套10100100033316接地摇表台153053017717PT606相序表台135035011718兆欧表台150050016719温度计台515075025020指针式万能表台311033011021钳型电流表台12002006722手电钻把2600120040023卷筒式拖线板只2600120040024便携式工具箱只312036012025台钳（200mm）套1300300100序号物品名称单位数量单价合计年摊金额26管子钳（250mm）把225501727管子钳（350mm）把235702328管子钳（450mm）把145451529梅花搬手（10件）套222044014730呆搬手套362.5187.56331大锤（12磅）把180802732中锤（5磅）把220401333手锤（1.5磅）把315601534手锯把220401335水平尺把235702336皮尺、钢卷尺等把320602037活搬手（6′）把3927938活搬手（8′）把312361239活搬手（12′）把235702340内六角搬手套21002006741开孔器套227054018042钻头套11000100033343测电笔支3515544射钉枪把159059019745热熔胶枪把160602046各种钳子把515752547各种维修材料、辅料/若干/100003333合计57545.519192.0注：※摊销年限以三年计算。目前我公司所管物业已具一定规模，[盛世钱塘]、[凤山花苑]部分递延资产可互相借用，尽可能地节约资金，降低成本，最大限度地让利于业主。