预算执行分析

第1页共26页网络部综合组6月份工作分析（2011.6.8－2011.6.22）第2页共19页目录投资完成情况分析1考核指标及完成情况2需重点关注的问题3第3页共19页目录投资完成情况分析1第4页共19页目前除基站传输项目外，所有投资预算基本完成，为了保证在第二批投资下达前项目立项的顺利进行，目前应做的主要工作是：1、对11年所有在建项目进行情况核实、夯实投资。尤其是接入网项目，前期已经立项但入住率不高且未开工的项目进行取消，优先保证提速改造、端口扩容、入住率高的小区、前期谈判中的难点小区、商业楼宇、专线等项目的立项。2、对于已经完工验收的项目，在结算报审的同时，进行投资预算缩减调整。3、各工程主管应联系所属接应单位，对下一阶段发展重点及投资需求进行调查摸底。4、基站传输项目因规模下达大于需求，基础网组应尽快安排设计院进行规划，安排实施基础网络建设项目。投资完成情况分析固网9380固网9358无线网2732无线网3048传输965传输634wlan627wlan632预算完成2011年投资预算完成情况第5页共19页项目立项中需关注的问题网资项目中公安网项目至今省公司仍未完成项目立项，给工程管理和材料管理造成很大困难。需尽快协调省公司发起项目立项。网资项目中烟草e通项目，需按照省公司要求于尽快完成项目立项、设计和物资采购等相关工作。投资完成情况分析第6页共19页目录考核指标完成情况分析2第7页共19页7月份考核指标任务情况-整体情况固网网资两个公司六项指标中预计固网公司资产交付指标完成困难。差距为1108万元转固资产第8页共19页固网结转接入固网新建接入固网结转管道网资无线结转网资无线新建网资传输结转网资传输新建网资wlan结转网资wlan新建网资结转管道目标132148378689811001975314323068完成113638171785801624103215-13426843比例86%79%207%65%148%52%41%-312%117%63%86%79%207%65%148%52%41%-312%117%63%-400%-200%0%200%400%-100010003000500070007月份分专业指标完成情况分析-资本性支出问题建议相关反思结转wlan项目资本性支出发生倒退。结转管道项目资本性支出体现不足，与工程进度匹配度不高因前期该类项目经手主管较多，为了保证在工程辅助系统上线前所有wlan结转项目全部清理，建议该类项目资本性支出用新建项目来补足。相关主管应关注，并及时处理管理人员在工作发生变动后，工作移交应清楚，且接受工作方应盘点确认后，移交方才能离开原有岗位资本性支出形象进度应及时体现。第9页共19页7月份分专业指标完成情况分析-正式转固问题建议或情况预测相关反思固网和网资结转管道正式转固为0。11年新建接入类项目正式转固率低，目前仅有3个项目正式转固。相应主管应关注，本月预计两公司结转管道项目清理进度将有大幅提升。两公司合计正式转固500万元以上。接入网新建项目工程进度应关注。项目正式转固的进度，体现了工程完结的进度。因此，该考核指标的完成应从工程管理的各个关键的逐一梳理（即11年提出的关键点管控），减少时间浪费。第10页共19页7月份分专业指标完成情况分析-资产交付问题建议相关反思固网整体资产交付任务预计不能完成。网资公司该指标整体预计可以完成，但各专业也必须关注从项目结算报审到正式转固的周期明显缩短、暂估资产管理风险、减少工程主管案头工作将主要精力放在加快工程管理进度等几个方面考虑，不建议为了完成指标而进行暂估处理相关主管应关注，并及时处理地市公司市场的发展是工作的重中之重，因此加快工程建设进度是网发工作的重点。工程进度起来了，各项指标的完成也就有了保证。第11页共19页工程进度问题前期存在影响工程进度的问题1、支撑单位力量问题省公司入围支撑单位40多个，工程施工能力、施工水平参差不齐、造成施工质量差、施工进度缓慢，总体验收通过率不高。2、重点项目保证问题为了保证医保网、提速改造两项重点工程的接应，将质量和进度有保证的设计单位、施工单位、工程物资等可用资源全部抽调到该项工程上，造成其他在建项目均有不同程度延误。3、工程物资问题由于其他运营商也在大批量进行光纤宽带建设，造成供应商供货链路脱节，供货能力减弱，延期到货。4、杆路及共建共享问题共建共享需求批不下来，其他运营商不允许使用，造成工程进度迟缓。已占资源其他运营商正在清理。（如阳曲）。5、工程管理人员的问题工程主管案头工作较多，到工程现场较少，工程管理经验欠缺，个别主管心态疲乏，对工程前期方案、工程进度管控比较粗放，造成管控不到位，工程进度缓慢。6、结转项目遗留多解决办法及建议1、加强支撑单位管理，对好的支撑单位帮助和扶持，对不好的支撑单位淘汰2、加强培训与交流，提高各主管的工程管理水平3、做好建设方案的会审和建设方案的把控。4、督促供应商履行到货承诺，做好到货追踪。对于还是不能按时到货的厂家积极协调采购中心帮助解决。5、积极协调共建共享问题6、工程管理注重过程和关键点的管控。7、做好结转项目的清理工作第12页共19页从3月份到6月份，省公司平均库存周转率指标均在130%以上，其中市场部距离该指标甚远，经过网发和财务部两个部门共同努力，周转率仅从18%升至38%，严重影响该指标的完成。以2011年6月库存周转率为例，网络建设类物资六月份内两网合计出库1043万元，两网库存合计（剔除省公司采购物资）约为650万元，库存周转率远大于省公司年初制定六月份考核指标140%，但是运维及市场类（股份公司更严重）物资库存周转率较低，导致整体库存周转率仅为133%，低于省公司考核指标。库存周转率考核指标情况库存周转率考核指标的主要问题问题及建议1、运维及市场类物资的采购是用市公司有限的成本费用，应进行控制，做到有计划、有目标的采购。2、采购需求提起部门应负责消化造成积压的库存。3、采购实施部门应做到控制，采购前先看库存。4、已积压库存，应积极进行置换、调拨等处理。第13页共19页3目录需重点关注的问题第14页共19页结转项目清理团队计划执行协调控制5.督促财务转固操作，核对转固和工程主管项目关闭的情况4.督促审计进度、施工单位确认、集中报决算、全力配合铁件录入、材料调整1.组织结转项目清理团队，目标一致，分工明确，各司其职2.进行项目逐一核实，编制项目清理进度计划3.与施工单位签订结转项目清理进度承诺书进度预计：11年两公司结转项目共计610项，预计可以完成清理560项，剩余8%的项目。反思：关键点管控应注意第15页共19页采购系统割接时间•关闭OA采购审批创建功能；•处于采购审批环节的单据，催办业务部门尽快完成审批。8月20日停止发起新的采购审批•完成OA在途采购审批，导入SAP生成采购订单号；•为SAP中无合同号的采购订单补录合同号。8月25日19:00前完成在途采购审批•关闭OA合同拟稿功能；•处于合同审批环节的单据，催办业务部门尽快完成审批，并办结归档。8月20日9:00关闭OA合同拟稿功能•完成OA在途合同审批流程，并办结归档；•未办完的合同审批流程需要在9月1日在合同管理系统重新发起8月24日19:00前完成在途合同审批流程第16页共19页工程辅助系统割接时间•关闭OA（或其他立项审批系统）的立项发起权限；•处于立项审批环节的单据，催办业务部门尽快完成审批。8月5日9:00停止发起新的立项申请审批•完成OA（或其他立项审批系统）在途审批的项目，导入SAP；•未完成审批的，需2011.9.1，在新工辅系统中重新发起立项审批。8月１0日晚上7点前办结在途审批项目•关闭OA（或其他立项审批的系统）项目送审发起权限；•关闭后如仍有审计需求，可与审计部沟通先体外手工提报，待新系统上线后再补提8月20日9:00停止发起新的工程审计申请第17页共19页