大连橡胶塑料机械股份有限公司

大连橡胶塑料机械股份有限公司6003462007年年度报告大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标：.............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................8六、公司治理结构....................................................................11七、股东大会情况简介................................................................13八、董事会报告......................................................................13九、监事会报告......................................................................23十、重要事项........................................................................24十一、财务会计报告..................................................................25十二、备查文件目录..................................................................71大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人洛少宁，主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：大连橡胶塑料机械股份有限公司公司法定中文名称缩写：大橡塑公司英文名称：DALIANRUBBER&PLASTICSMACHINERYCO.,Ltd2、公司法定代表人：洛少宁3、公司董事会秘书：孙培德电话：[phone]转6106传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号公司证券事务代表：薛景然电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号4、公司注册地址：大连市甘井子区周水子广场一号公司办公地址：大连市甘井子区周水子广场一号邮政编码：116033公司国际互联网网址：www.dlrpm.com公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：大橡塑公司A股代码：6003467、其他有关资料公司首次注册登记日期：1999年3月9日公司首次注册登记地点：大连市甘井子区周水子广场一号公司第1次变更注册登记日期：2006年5月24日公司法人营业执照注册号：21020011037036-3099公司税务登记号码：210211118576267公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年年度报告4三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润5,910,659.34利润总额6,087,005.95归属于上市公司股东的净利润3,668,286.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,553,798.18经营活动产生的现金流量净额12,023,800.95(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益10,641.21计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外201,000.00债务重组损益28,517.37除上述各项之外的其他营业外收支净额-125,669.86合计114,488.72(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年营业收入465,326,025.77333,975,526.8639.33304,996,802.63利润总额6,087,005.953,239,136.8387.922,803,384.33归属于上市公司股东的净利润3,668,286.902,866,399.4827.982,760,829.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,553,798.18796,377.81346.251,504,033.80基本每股收益0.0350.02729.630.026稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0340.008325.000.014全面摊薄净资产收益率（%）1.090.87增加0.22个百分点0.85加权平均净资产收益率（%）1.110.88增加0.23个百分点0.86扣除非经常性损益后全面摊1.060.24增加0.82个百分点0.47大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年年度报告5薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.070.25增加0.82个百分点0.47经营活动产生的现金流量净额12,023,800.956,445,978.3186.5320,478,628.87每股经营活动产生的现金流量净额0.110.0683.330.202007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末总资产765,080,405.69617,931,112.3723.81610,518,697.21所有者权益（或股东权益）335,180,810.43328,852,523.531.92323,209,159.01归属于上市公司股东的每股净资产3.193.131.923.08四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股49,787,400.0047.4249,787,400.0047.422、国有法人持股3、其他内资持股2,082,600.001.98-2,082,600.00-2,082,600.0000其中：境内法人持股2,082,600.001.98-2,082,600.00-2,082,600.0000境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计51,870,000.0049.40-2,082,600.00-2,082,600.0049,787,400.0047.42大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年年度报告6二、无限售条件流通股份1、人民币普通股53,130,000.0050.602,082,600.002,082,600.0055,212,600.0052.582、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计53,130,000.0050.62,082,600.002,082,600.0055,212,600.0052.58三、股份总数105,000,000.0010000105,000,000.001002、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期大连市人民政府国有资产监督管理委员会49,787,4000049,787,400股权分置改革承诺2009年7月11日大连冷冻机股份有限公司1,170,0001,170,00000同上2007年7月11日大连冶金轴承集团有限公司405,600405,60000同上2007年7月11日大连市金州锻压件厂253,500253,50000同上2007年7月11日烟台未来自动准备有限责任公司253,500253,50000同上2007年7月11日合计51,870,0002,082,600049,787,400——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况单位:股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期截止本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内公司没有因送股、配股等原因引起的公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况单位:股币种:人民币内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量本报告期末公司无内部职工股。大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年年度报告7(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数15,539户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量大连市人民政府国有资产监管管理委员会国家47.4249,787,40049,787,400大连冷冻机股份有限公司境内非国有法人1.111,170,000王长根境内自然人1.111,169,565朱玉琴境内自然人0.951,000,000鞠江境内自然人0.29300,000烟台未来自动装备有限责任公司境内非国有法人0.24253,500吴米佳境内自然人0.24250,000林群星境内自然人0.23239,600王美琴境内自然人0.21222,468林曦境内自然人0.18193,200前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类大连冷冻机股份有限公司1,170,000人民币普通股王长根1,169,565人民币普通股朱玉琴1,000,000人民币普通股鞠江300,000人民币普通股烟台未来自动装备有限责任公司235,300人民币普通股吴米佳250,000人民币普通股林群星239,600人民币普通股王美琴222,468人民币普通股林曦193,200人民币普通股王勤纲185,400人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明本公司未知报告期末前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其他大股东与前十名流通股股东是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1大连市人民政府国有资产监督管理委员会49,787,4002009年7月11日49,787,400持