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参考资料,不熬夜1/252023年纪律执行情况自查报告纪律执行情况检查【优推4篇】【预览】此例优秀文档“2023年纪律执行情况自查报告纪律执行情况检查【优推4篇】”是由三一刀客网友为您分享整理的,供您参考学习之用,希望对您有所帮助,喜欢就下载支持吧!纪律执行情况自查报告纪律执行情况检查【第一篇】xx公司关于财务纪律执行情况汇报集团公司财务部:xx公司严格遵照集团公司下发若干关于财经纪律执行情况的通知和办法,对本部及项目部财务管理情况、财经纪律的执行情况,逐项进行了自查,并对清理出现的违规违纪事项做以整改,现汇报如下:一、内控制度及执行情况xx公司本部及项目部内控制度健全,不同岗位职责分明,不同岗位相互制约和相互监督,没有出现不相容职务,相关内控制度严格执行。目前在建项目财务室至少设两名财务人员,并明确财务权限。财务主管监督出纳经手的每一笔资金收付,定期对库存现金进行盘点,月末网银对账,保证账实相符。网银主管盾、复核盾及银行预留印鉴由财务主管保管,票据和制参考资料,不熬夜2/25单网银盾由出纳保管。xx公司大部分项目收尾,财务人员都已转移,宝汉7标、宝汉ph-gx标为收尾项目只留下一名财务人员,但西安公司资金实行集中审批,按审批金额支付,资金管控有效,同时将所有项目上的复核网银盾收缴至公司本部由本部财务人员对照审批过了的资金审批单复核款项,因此风险可控,内控制度有保障。二、债权债务管理、带息负债和备用金管理1.我公司定期对债权债务进行对账,对账以签认的结算单据为依据,在对账过程中实行部门会签,严格把关,如出现差距,及时找出原因,解决问题。总体来说西安公司债权债务对账定期开展,金额核对相符,有签认原始单据,确保了数据的有效性。2.我公司目前未出现未经集团公司批准擅自向包括但不限于向银行、信托、保险、基金、典当、融资租赁等及金融类和类金融类的机构申请办理货币资金借贷业务。公司本部和项目部备用金能做到专款专用,能定期清理,在做结算的当月有专人负责监督清理。但应精细化管理要求,收尾项目管理费用由总会计师审批,因此距离较远的收尾项目通常会累积一定时期票据邮寄报销,在清理时间上滞后,出现大额未报销冲账情况,其他情况正常。三、货币资金类资产管理1.库存现金xx公司本部未设库存现金,所有报销均通过银行支付,参考资料,不熬夜3/25收款也通过经办人员存交银行账户;各项目部对每笔现金的支取、送存标明了用途和来源,及时入账,明确了每一笔现金的“来龙去脉”;坚持定期盘点制度,做到账实相符。公司本部及各项目部没有私设“小金库”,保留账外公款,没有将单位收入以个人名义存入储蓄,没有谎报用途套取现金。前期自查中部分项目部库存现金超限额,主要表现在:○1项目部较偏远,交通不便,离银行较远;○2受拆迁影响需支出金额较大的零星补偿款时;○3为农民工现金发放工资时;○4意外突发的其他事件时。针对此类违规,严厉整顿违规项目,在后续日常现金管理中要求项目做好现金支付计划,避免囤积现金,规避库存现金过大的意外风险;农民工工资发放将统一打工资卡,部分零星支付由项目部监督劳务队自行发放。2.银行存款xx公司本部已建立银行账户档案制度,开户审批制度,账户的变更及销户备案制度,统一管理本单位银行账户开立、变更、销户事宜,各项目未出现多头开户、出租和转让账户。但部分项目出现账户借用显现,8月末由于安平项目账户过期且原开户单位三公司出现进了久悬账户不能使用,安平项目通过西门河账户向公司借款代付了部分安平项目较急的款项,但都通过了公司本部列转账务,由于西门河为内部项目可以通过本部转账,因此并无风险,但要坚决杜绝不通过本部3001科目转账,私下互相拆借资金情况。同时各项目对参考资料,不熬夜4/25账户的管理和使用上应加强对一般账户、专用账户和临时账户定期跟踪,及时销户,避免出现久悬银行账户。xx公司目前西咸项目及新上的沣河桥、秦苑三路、绿廊项目均为100%上线率,提高了西安公司的资金集中度;由陕西高速集团主持修建的项目,虽经多方努力,但由于严格的资金监管制度,仍无法实现资金集中;在后续工作中我们仍要不断坚持和强化对所新中标项目的资金集中工作,严格奖惩兑现,不断提高资金集中度。四、资金支付管理情况情况1.资金的支付管理我公司对劳材机的支付审批分为实行成本信息系统的申请和广讯通申请两种类型。实行成本信息系统的在建项目,由项目部根据成本信息系统中的可付款余额,结合项目实际安排应支付金额,上报债务集中支付申请表,通过网络会签,由项目部到公司各业务部门及领导审批后,作为付款依据。收尾项目通过广讯通上报资金申请,需要上传资金申请单和结算单据、发票扫描件及合同扫描件,公司根据上传的资料复核审批。项目部严格按照审批后的金额支付款项,杜绝出现超合同、无合同及无结算支付情况。在办理支付手续时,财务应明确办理人的授权签字权利和合同签订的付款账号,避免出现多次委托再委托现象,财务应坚持按合同约定付款信息办事,以规避风险。但前期的检查中大部分项目均出现劳务队伍签订合同账号为对公账号,经办人参考资料,不熬夜5/25出具委托对私付款,财务人员将工程款打入个人卡中,对公委托对私付款具有很大的法律诉讼风险,对单位对个人都十分不利。因此必须强制性要求项目部根据合同约定的付款信息支付,并告知项目经理和财务违规付款的法律风险和应承担的后果,后以后开展营改增后税务抵扣风险。2.工资支付管理我公司对员工和农民工工资的支付,统一采取打卡支付,除了部分零星小额由现金支付。公司本部工资卡采取自行办理,到财务室备案制度,项目部农民工工资卡采取由项目财务代为办理。农民工工资卡实行实名制办理,且必须为在项目部下属劳务队干活农民工,在办理过程中由劳务队出具委托项目部代为其工人办理工资卡的授权书,并将身份证原件及其他相关信息提供给项目财务部,明确劳资隶属关系。财务部办理的工资卡均为未激活工资卡,能打入工资,但第一次使用需本人带身份证原件前往柜台办理激活重设密码后,方能使用,同时工资卡由项目部现场管理人员给工人点名时发放,保障工人拿到自己的工资卡。工资的发放的依据为劳务队提供经农民工本人签认并按手印的工资单,并且经过农民工档案管理部门和现场管理人员复核签字后,办理完财务审批手续后,由财务部代付。对于部分短期抢工、临建的工人,由于金额较小,通常工人不愿意办卡,要求现金发放,通常现金发放时,由项目部至少派三个人前去监督发放,现场核对身份证,签字按印领取,同时参考资料,不熬夜6/25摄影录像,留存证据。xx公司在商业汇票及贸易融资、出借资金、股权投资等方面,未出现违规违纪的现象,也未有其他违纪现象。确认人:1.公司财务部长:2.公司总会计师:xx2015-09-12公司纪律执行情况自查报告纪律执行情况检查【第二篇】一、提高认识,成立机构城上乡党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视,专门成立了以纪委书记xx为组长、财政所人员为成员的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员认真学习,充分认识到此项工作的重要性。二、自查自纠情况1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求,我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入国库集中支付平台统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设“小金库”。2、财务管理方面。我乡严格执行“收支两条线”的财务参考资料,不熬夜7/25管理规定,严格执行主要领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量安排大伙就餐,严格控制待客标准。公车不外借,同时也不借用外单位等部门车辆,公车不私用,降低油耗和维修成本。3、财经纪律执行情况。我乡认真执行财经纪律的有关规定,做到了“七无”,一无私设“小金库”,侵吞、截留、挪用、坐支公款情况;二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业报销应当由个人负担的费用情况;三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象;七无监用职权,不廉洁履职的行为。4、政府采购执行情况。我乡严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规文件要求,按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序,从建立和完善各项管理规章制度入手,并注重制度的落实,来规范政府采购行为。我乡无违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。参考资料,不熬夜8/25三、努力方向一年来,我乡因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵守法律法规,全乡领导干部执行财经纪律情况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我乡将更加严格地执行财经纪律。1、认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识我乡首先从思想上提高认识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成绩的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。2、坚定目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。纪律执行情况自查报告纪律执行情况检查【第三篇】财经纪律执行工作情况自查报告一、提高认识,成立机构城上乡党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视,专门成立了以纪委书记xx为组长、财政所人员为成员的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员认真学习,充分认识到此项工作的重要性。参考资料,不熬夜9/25二、自查自纠情况1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求,我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入国库集中支付平台统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设“小金库”。2、财务管理方面。我乡严格执行“收支两条线”的财务管理规定,严格执行主要领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量安排大伙就餐,严格控制待客标准。公车不外借,同时也不借用外单位等部门车辆,公车不私用,降低油耗和维修成本。3、财经纪律执行情况。我乡认真执行财经纪律的有关规定,做到了“七无”,一无私设“小金库”,侵吞、截留、挪用、坐支公款情况;二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业报销应当由个人负担的费用情况;三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况;六无违反规定扣押、收缴群众参考资料,不熬夜10/25款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象;七无监用职权,不廉洁履职的行为。4、政府采购执行情况。我乡严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规文件要求,按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序,从建立和完善各项管理规章制度入手,并注重制度的落实,来规范政府采购行为。我乡无违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。三、努力方向一年来,我乡因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵守法律法规,全乡领导干部执行财经纪律情况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我乡将更加严格地执行财经纪律。1、认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识我乡首先从思想上提高认识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成绩的
本文标题:2023年纪律执行情况自查报告 纪律执行情况检查【优推4篇】
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