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好文供参考!1/18公司出差管理制度(实用3篇)【引读】这篇优秀的文档“公司出差管理制度(实用3篇)”由网友上传分享,供您参考学习使用,希望此文对您有所帮助,喜欢的话就分享给下载吧!公司出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。其次章一般规定第三条员工出差依下列程序办理:出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条出差的审核打算权限如下:1、当日出差出差当日可能来回,一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。好文供参考!2/18第五条交通工具的选择标准:(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特别状况下采纳汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特别状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年方案、月方案、周方案,报财务部及总经理审批,并严格按方案执行,不得超支,原则上不支出方案外费用,特别状况报总经理审批。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。(3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;(4)借款要准时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清好文供参考!3/18为止。(5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。(6)借款金额原则上限制为:一般员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、方案及出差费用预算,经主管部门经理同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时,除须对申请人员所好文供参考!4/18填具之出差目的准时间支配进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣负责人视状况需要,事前予以核定,并依照程序核实。4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到,特别缘由不来公司的必需有部门经理批准并报行政部备案。5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟方案访问客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分。7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作方案支配。8、出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。好文供参考!5/189、出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务完成状况(包括出差目的达成状况、费用支出状况等内容)做具体说明,同时该报告也是出差费用报销的依据之一。10、出差报告的审核及审批:流程同出差申请。11、出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销。12、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部需严格按前述内容执行,但与总部财务部门核销时,依据实际状况或依据财务部门的要求进行核销,并以财务部门的为准。13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出差人员在填具《差旅费报销单》时,必需与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额10%或超过300元者,则必需提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。第十条员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理,定期(按月)开展检查,对检查过程中发觉的违规行为应准时处理。违规惩罚标准:好文供参考!6/181、员工出差未办理申请手续的,惩罚责任人20-100元/次,期间产生的费用不得报销入帐。2、员工出差期间获得的信息未按规定整理,总结上报的,惩罚责任人20-200元/次,获得的资料未按时办理归档手续的,惩罚责任人50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由责任人担当。3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的,惩罚20-200元/次,对超期报销的出差费用按90%报销入账。4、出差费用报批存在弄虚作假的',根据作假部分的多少惩罚责任人,同时做假部分的费用不得入账,已入账的应进行剥离。5、财务部门未按相关规定审核报销票据,存在违规的,惩罚责任人50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由审核人担当。第十一条出差相关规定1、本市出差:1)、原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;2)、如因特别缘由未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;2、市外出差:非业务人员原则上应当天来回,若确需住宿留驻,应取得好文供参考!7/18部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则依据其《出差申请》进行相关时间支配;出差人员所乘交通工具及食宿标准详细按附件1的规定执行,特别状况经主管副总及以上级别批准后执行。3、差旅费应据实填报,如发觉有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。4、差旅费报销必需一次一清,上次不清下次不借,不能结清者,从当月工资中扣回,直至扣清。5、出差不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时和肯定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。第五章附则第十二条出差纪律1、遵纪守法;2、遵守公司制度;3、留意平安,不从事危急活动;4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论;6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;7、未经部门主管批准,不得向客户借款;好文供参考!8/188、不得接受客户的宴请和款待;9、严禁挪用公司货款。第十三条本制度(暂行)经总经理核准后实施,如有未尽事宜,可随时修改。第十四条附件附件1差旅费用管理细则附件2出差申请表附件3借款单附件4差旅费报销单附件2:《出差申请表》附件3:《借款单》附件4:《差旅费报销单》公司出差管理制度21、目的为使______工程有限公司____分公司出差管理的规范化、制度化,明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用报领程序,有效管控成本,特制度本管理方法。2、适用范围2、1本方法适用于公司各部门根据公司管理方法同意因公出差的全部员工。2、2经公司同意外来____面试的人员在交通工具及住宿好文供参考!9/18支配上参照本方法执行。2、3经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。3、出差管理方法的内容3、1定义:因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。3、2出差管理方法包括:出差任务、出差费用支出及报销。3、3差旅费支出管理职公司员工因公出差,差旅费用的审批、借支、核销事项。3、4差旅费用明细项目包括:交通费、住宿费、伙食费、出差补助。3、5差旅费用标准有公司统一制定,支出须编入项目预算。4、出差任务批准4、1公司员工出差,需提前申请,经主管领导批准后填写《出差审批单》,审批单需要依据出差任务列明出差缘由、各项估量支出费用,《出差审批单》由办公室依据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。4、2公司员工出差,报经办公室审核,经主管领导签字后,方可借款出差。4、3因急事经主管领导同意出差,需电话通知办公室备好文供参考!10/18案,以便按公司规定出差费用报销出差的开支。5、差旅费借支5、1公司员工出差,凡经审批同意的,也可以先自行垫付,回来后在规定的时间内按规定标准报销。5、2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必需在规定地方签名,填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。5、3出差期间任务有所变动,延长出差时间或增加表格出差地点的,出差人员必需电话向公司办公室主任说明状况,未经公司办公室主任和公司领导同意的。一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的,返回后需要补办《出差审批单》,未签字补办《出差审批单》的,财务部对出差支出不予报销。5、4对于借款额明显高于公司规定标准的,财务部有权提出调整看法,对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。6、差旅费用标准6、1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的方法,住宿费按出差实际住宿天数计算,报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的,高出票面价格部分一律自理。6、2经批准自驾私车作为交通工具出差的,汽油费、车好文供参考!11/18辆修理费由办公室在出差前核定,过路桥费、停车费用实报实销,补助中的市内交通费用不在另行报销。6、3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放,包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待,补助不计),一般动身和返回按一天计算,假如动身和返回当日超过10小时计两天,下午13时后出差或下午13时前返回者,当日定额出差补助按半天计算,当日来回,离开公司超过10小时计一天补助。6、4出差时发生的业务款待费按公司规定办理6、4、1公司业务款待规定:项目部、出差人员因公需要业务款待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备,假如不能进行书面填写报备表的,可以在事后10天内进行补签手续,过期办公室可不予报销,说明需要业务款待人数及业务款待发生的缘由,并经公司副总经理同意后方可进行业务款待。6、4、2公司业务款待费用规定(不含酒):公司高管业务款待费的标准150元每人,公司中层业务款待费的标准100元每人。6、4、3公司业务款待用酒规定:公司高管业务款待用酒的标准双沟圣坊,公司中层业务款待用酒的标准双沟珍宝坊。6、4、4出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办理,同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食好文供参考!12/18补助。6、4、5一般业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销,超出公司规定标准的经手人自行解决,业务款待费用因特别缘由超出公司规定(如:为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销,报销必需凭实际消费发票。6、4、6原则上业务款待费用不得超出公司规定,业务款待要求公司参与人员不得少于2人,每一项目因特别缘由超出公司规定业务款待费不得超出两次。6、4、7业务款待费用报销凭实际消费
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