经济活动分析双河仓库终

第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议1.物资入库、库存状况：11.115.635.48收发总额入库出库2013年物资收发情况（万元）1.物资入库、库存状况：增加1475.14万元12月末库存（万元）年初库存（万元）643.102118.241.物资入库、库存状况：3年以上1-3年1年以下总库存15.6902102.552118.24单位：万元1-12月份平均库存919.69万元、库存周转次数59.59次，周转天数6.04天。2.费用支出总体情况：1月至12月约当预算2013年变动费用预算与约当预算比节余12.73万元与去年同期相比超59.2万元。169.04169.04实际支出156.313.对外创收：今年处下达的对外创收指标为80万元。1月至12月预算处下达指标实际收入中地磅收入1.21万元、代储代销收入40.5万元，完成月当预算的104.3%。8080实际收入93.864.物资质量管理：◆验收物资1982批，5376项◆验收及时率：100%◆共发现质量问题：30项◆涉及物资金额：268.99万元◆入库物资质量合格率为100%实现物资安全供应第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议1.库存结构分析项目库存合计1年以下1-3年3年以上备注期初库存643.10620.70/22.39期未库存2118.242102.55/15.69增加+减少-+1475.14+1481.85/-6.7本月利用库存////累计利用库存////12月末库存物资2118.24万元，其中一年以下物资库存2102.55万元；1-3年物资0元；3年以上物资15.69万元，期初库存643.10万元，其中一年以下物资库存620.70万元，3年以上物资22.39万元，期末库存与期初库存对比增加1475.14万元。主要物资（油管、聚合物）：12月末油管1440.313592万元、1683.323吨，原因是一厂资金不到位无法出账。1.120大类螺杆泵地面驱动装置，3台，是2005年分家前采油一厂做的计划，至今未领完，形成了特殊库存资金。年初该物资3个品种5台，14.5万元，发出2台，6.707万元，目前库存3台7.793万元；2.2分家前遗留下的无动态物资结构碳钢管\Φ116×30\45#GB81627.89万元；3.3为满足全局材料成本不超一厂假退料136项，占总库存251项数的54.2%。项目料51项占库存项数的20%。4.41-3年以上物资3台计量泵，金额17.667万元，是一厂下二门联合站油泥处理完善工程项目料，2012年5月收货，物资已领走，年底经过仓库业务员的不懈努力已出账。第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议费用支出明细表序号项目年度预算（万元）1-12月份与年总预算相比剩余备注预算（万元）实际（万元）与预算相比(超+节-)12年1-12月实际发生(万元)与去年同期相比(超+节-)变动费用169.04169.04156.31-12.7397.1159.20-12.731房屋租赁费10.3810.3810.390.0110.390.012环卫绿化费6.976.976.970.006.970.003取暖费5.805.803.24-2.563.24-2.564公共设施费33.2733.2723.89-9.3823.89-9.385小车租赁费272727.050.0524.562.490.056水费0.70.71.360.660.390.970.667电费776.92-0.085.541.38-0.088通信费7.87.87.74-0.067.590.16-0.069计量费0.960.961.290.330.970.320.3310警卫消防费7.687.687.860.187.800.060.18费用支出明细表11外购原材料171713.49-3.5112.081.41-3.5112外购燃料1.21.21.15-0.051.110.05-0.0513机修费554.81-0.193.091.72-0.1914公杂费1.81.82.130.331.800.330.3315过路过桥费0.480.480.34-0.140.53-0.19-0.1416图书资料费0.50.50.500.000.77-0.270.0017印刷费1.51.50.95-0.551.32-0.37-0.5518差旅费556.171.174.821.351.1719其他(含餐饮服务费用）292930.071.0724.745.331.07序号项目年度预算（万元）与年总预算相比剩余备注预算（万元）实际（万元）与预算相比(超+节-)12年1-12月实际发生(万元)与去年同期相比(超+节-)今年1-12月份实际支出超去年同期，有5项费用超约当预算，并且这5项超出全年预算，下面重点分析超支的原因：计量费水费其他费用电费新增费用差旅费计量费超去年同期0.33万元年预算为0.96万元，1-12月实际支出1.29万元，超支0.33万元。主要原因是年初预算不足，年初申报需求预算时，测算计量费用是1.5万元，而处拨给我库的费用有点低。今年磅秤投用后，上半年共检测了两次（1月份、5月份），发生检测费用0.8万余元，按常规一年检测一次。超支原因水费超去年同期0.97万元年预算为0.7万元，1-12月实际支出1.36万元，超支0.66万元。比去年同期增加0.97万元。今年1-12月份累计消耗水4529方，与去年同期1300方相比，增加水量3229方，其主要原因是今年上半年仓库主水管在库区外发生穿孔，并且穿孔部位位于社区下水道旁，漏水直接从下水道流走，导致长时间没能找到漏点。7月份在找到漏点后立即采取补漏措施，为避免再次出现跑、冒、滴、漏现象，仓库供用水设施的维护管理负责人，坚持每两、三天对供水管网进行一次巡回检查，保证了仓库水管线的正常运行，下半年平均每月用水169方，将用水量降到了最低点。差旅费超去年同期1.17万元1、处排球集训：为支持处各项活动的开展，我仓库有3名职工今年7月被抽到处里参加局排球比赛，在近2个多月的集训期间，我仓库承担了差旅费0.98万元。2、差旅补助提高：今年8月份由于出差人员的差旅费开支标准按新规定执行，差旅支出大幅上升，据计算，调整前，每月办公人员出差补助1000元左右。调整后，按趟数不变的情况下计算，费用增加到3750元。住宿报销也比调整前增加一倍。3、外出学习：7-8月份是外培学习高峰期，故费用增加幅度大。如：我仓库职工刘桃、积极响应处安排，11月份参加全国举办石油管材螺纹检测人员资格鉴定培训班10天，共发生差旅费用0.33万元。超支原因其他费用超去年同期5.33万元年预算为29万元，1-12月实际支出30.07万元，超支1.07万元。主要原因是制作各种标牌增加费用0.75万元。比去年增加59.2万元，主要是增加了这几块费用：房屋租赁费、环卫绿化费、取暖费、公共设施费。超支原因年预算为29万元，1-12月实际支出30.07万元，超支1.07万元。主要原因是制作各种标牌增加费用0.75万元。比去年增加59.2万元，主要是增加了这几块费用：房屋租赁费、环卫绿化费、取暖费、公共设施费。电费超去年同期1.38万元年预算7万元，1-12月实际支出6.92万元，超去年1.38万元，原因如下：从去年下半年开始，水电厂民用水电大队根据局相关文件要求，对我库地磅房和职工宿舍的用电量在原有的基础上增加15﹪的电损量；2、从去年6月开始，我库先后增加了路灯5盏，每盏功率为400W，平均按每天使用8小时全年360天计算，共新增用电9216度。下步采取的控制措施：措施一措施二加强车辆管理、合理调派车辆、减少外出次数。加强供水设施的维护管理，每周对供水管网进行一次巡回检查，发现跑、冒、滴、漏现象及时进行整改。措施三加强库区、单身宿舍用电管理，尤其是7-8月份空调用电高峰期。第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议2424今年，处下达的对外创收指标为80万元。实际价差支出比预算减少6.55万元2013年价差支出指标77万元，1-12月份预算为77万元，账面支出70.45万元，比预算减少6.55万元.60%亚南车辆租赁费物资装卸费新惠通1-12月运输处费用15.09元31.831.044万元22.49万元主要支出明细实现节余主要原因是：加强对车辆调派的管理，杜绝用车的随意性，仓库调度人员充分根据所拉物资的特性、数量等进行合理调整，做到尽可能的少要车，杜绝不必要的资源浪费。第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议一、结论：全年平均库存919.69万元，周转次数59.59次，周转天数6.04天。12月底库存物资2118.24万元，一年以下物资2102.55万元,一年以上物资为15.69万元,库存物资四对口率100%。库存物资未出现盘盈盘亏现象。库存结构方面，每季度仓库进行库存结构分析查找不合理的因素，使得物资储备合理率为99.26%。在12月份库存中存在三大原因，第一个原因20大类螺杆泵地面驱动装置，3台，是2005年分家前采油一厂做的计划，至今未领完，形成了特殊库存资金。年初该物资3个品种5台，14.5万元，发出2台，6.707万元，目前库存3台7.793万元；第二个原因是分家前遗留下的无动态物资结构碳钢管\Φ116×30\45#GB81627.89万元；第三个原因是为满足全局材料成本不超一厂假退料136项，占总库存251项数的54.2%。项目料51项占库存项数的20%。本年度在处理积压物资20大类螺杆泵地面驱动装置方面做了积极的贡献。业务人员刘永洪深入基层调查参数，寻找能够使用的单位，全年发出螺杆泵地面驱动装置\WLBQ\18.5-61台和螺杆泵地面驱动装置\LBQ\37-61台，共2台，6.707万元较好的完成了全年积压物资目标。废旧物资处理方面，由于库房改造，以往出过账的以领代耗物资184项，47.8万元，按照程序进行申报资产处理工作。二、建议：1、目前项目料的发放、结算是我库甚至是全处的难点，因此建议处相关科室能协调解决项目料的发放、结算问题，争取扭转一厂的观念。比如：加强物资供应管理制度及集团公司领导讲话在二级单位的宣惯；加大对3个月未领用、6个月未领完到货物资的处罚力度。2、落实库存资金占用责任主体，要让生产单位感到压力。目前，我们认为生产单位没有压力，报了计划想领就领，想出账就出账，我们围着他们转太被动了，时间长了大家处理库存的积极性也没了。三、下步工作打算：加大仓库质量回访力度。2013年重点回访基层队，把质量问题解决在基层，努力提高仓库人员为用户服务意识，杜绝态度蛮横现象的发生。加大项目料管理，提高项目料结算速度。建立项目料专人专项管理，及时与一厂沟通，加快项目料结算，提高物资管理绩效。进一步加强成本管理，控制非生产费用支出。如差旅费继续实行包干，减少一些可有可无的活动，如办公费、印刷费、水电费严格控制，适时组织一些义务劳动。研究仓储流程改造可行性报告。调整保管员和业务员的岗位职责，精简流程，提高工作效率，弥补人员少的问题。32敬请批评指正