Oracle现金管理(PDF 46)

11OracleCooperativeApplicationsRelease11iGUI22金金管管理理第第Applications33一课绪一课绪OracleOracle金管理第论程金管理第论程44绪目标在绪目标在本结绪束后能够做到设本结绪束后能够做到设::––置系统导置系统导––入银行对帐单调入银行对帐单调––节执行对帐单调节执行对帐单调––查对询、运报对表过查对询、运报对表过––预单预单––查对金管测概查对金管测概55绪目览收绪目览收装设行对帐单调装设行对帐单调行对帐单调载验运行对帐单调载验运证进证进果对节执果对节执询、节执束总询、节执束总预单设应单预单设应单果对金管果对金管测概测概66行对节执行对节执OracleOracle清装清装––束和款节执装冲束和款节执装冲––销输装冲销输装冲––建银装冲建银装冲––立杂项事务处付第立杂项事务处付第OracleOracle清资清资––束和款节执资冲束和款节执资冲––建银资冲建银资冲OracleOracle应单应单––节执户管单日记与单对节执户管单日记与单对77的的OracleOracle清资清资运运OracleOracle清装集成自清装集成自节执资冲节执资冲节执装冲节执装冲OracleOracle金管理第金管理第OracleOracle清资清资OracleOracle清装清装88动远束和动远束和–装冲–期二资冲––装冲装冲––期二资冲期二资冲OracleOracle金管理第金管理第OracleOracle清装清装一时绪一时绪置系置系OracleOracle金管理第统导金管理第统导1010标在标在本结绪束后如够做到设下中本结绪束后如够做到设下中::––本本OracleOracle清装款清资必置系要参集统导数定清装款清资必置系要参集统导数定––置系置系OracleOracle金管理第统导数定金管理第统导数定––义代行对务处付第码以义代行对务处付第码以1111览收览收––OracleOracle金管理第的模中块主成自金管理第的模中块主成自::OracleOracle清资清资OracleOracle清装清装OracleOracle应单应单––立杂立杂OracleOracle金管理第统导数定金管理第统导数定––义代行对务处付第码以义代行对务处付第码以1212应束应束结绪包参括下问付第模中题三结绪包参括下问付第模中题三::––本本OracleOracle清装款清资必置系要参集统导数定清装款清资必置系要参集统导数定––置系置系OracleOracle金管理第统导数定金管理第统导数定––义代行对务处付第码以义代行对务处付第码以一电绪一电绪入银行对子完帐单调入银行对子完帐单调1414标在标在几自结绪能够做到设下中点：开几自结绪能够做到设下中点：开––本放接口文过必载验行对帐单调件据本放接口文过必载验行对帐单调件据––入银行对帐单调定确入银行对帐单调定确––认页行对帐单调眉检款对认页行对帐单调眉检款对––差询行对帐单调口文必集错纠差询行对帐单调口文必集错纠––正误行对帐单调口文纠使正误行对帐单调口文纠使1515入银行对帐单调入银行对帐单调用序用序OracleOracle金管理第动远节执目有金管理第动远节执目有::––证进行对帐单调放接口文过必集效信息提证进行对帐单调放接口文过必集效信息提––入银效信集行对帐单调息提入银效信集行对帐单调息提––本入银目有几自能交当动远节执目有本入银目有几自能交当动远节执目有1616认页行对帐单调认页行对帐单调将，行对帐单调息提载银放接口文需控认页下中息提将，行对帐单调息提载银放接口文需控认页下中息提::––行对帐单调眉检效信行对帐单调眉检效信––制额应多效信制额应多效信––帐单调对效信帐单调对效信––币种传效信币种传效信1717行对帐单调口文纠使行对帐单调口文纠使SQL*LoaderSQL*LoaderSQL*LoaderOracleOracle金管理第金管理第纠使息提置系纠使息提置系行对内建纠使行对内建纠使本本SQL*LoaderSQL*Loader件据必集纠使件据必集纠使行对件据行对件据行对行对口文过口文过1818应束应束结绪包参括模中容引结绪包参括模中容引::––载验行对帐单调件据本放接口文过载验行对帐单调件据本放接口文过––四银帐单调息提四银帐单调息提––证进行对帐单调眉检款对证进行对帐单调眉检款对––差询行对帐单调口文必集纠使差询行对帐单调口文必集纠使––正误行对帐单调口文纠使正误行对帐单调口文纠使一手绪一手绪工新建银行对帐单调工新建银行对帐单调2020标在标在几自结绪能够做到设下中容引几自结绪能够做到设下中容引::––工新建银修集行对帐单调工新建银修集行对帐单调––改五行对帐单调改五行对帐单调2121应束应束结绪包参括模中容引结绪包参括模中容引::––工新建银行对帐单调工新建银行对帐单调––改五行对帐单调改五行对帐单调一限绪一限绪节执行对帐单调节执行对帐单调2323标在标在本几自结绪能够做到设下中点：本几自结绪能够做到设下中点：::––动远节执行对帐单调动远节执行对帐单调––义代节执引录义代节执引录––节执币种传务处付第节执币种传务处付第––工新节执行对帐单调工新节执行对帐单调––节执放接口文必集务处付第节执放接口文必集务处付第––节执行对错纠款改误与匹节执行对错纠款改误与匹2424标在标在––配找行对帐单调对款务处付第配找行对帐单调对款务处付第––立杂行对帐单调节执对立杂行对帐单调节执对––询可于序批节执集务处付第运及变记与单对询可于序批节执集务处付第运及变记与单对––节执于序务处付第款及节执于序务处付第款及––五状节执态看五状节执态看––工新束和务处付第工新束和务处付第2525览收览收报对动远节执目有报对动远节执目有询告动远节执查对表再询告动远节执查对表再预单设应单预单设应单认页节执纠使认页节执纠使五误纠使运或报对动五误纠使运或报对动远节执目有远节执目有果对工新节执果对工新节执((下要参下要参))2626节执放接口文节执放接口文––本本OracleOracle金管理第块主，放接口文集务处付第的行对帐单金管理第块主，放接口文集务处付第的行对帐单调果对动远已工新节执调果对动远已工新节执––询可于序批节执集放接口文务处付第询可于序批节执集放接口文务处付第––询可为节执集放接口文务处付第询可为节执集放接口文务处付第2727行对节执错纠行对节执错纠行对错纠节执行对错纠节执::––，正误集行对帐单调对的纠使集帐单调对果对节执，正误集行对帐单调对的纠使集帐单调对果对节执––付第行对错纠付第行对错纠––供正误行对错纠交审课计线索相供正误行对错纠交审课计线索相2828，行对帐单调对的务处付第账配找，行对帐单调对的务处付第账配找本本OracleOracle金管理第块主必节执资冲运装冲款记与步对金管理第块主必节执资冲运装冲款记与步对集包参骤六集包参骤六––配找配找––束和束和2929应束应束结绪包参括模中容引结绪包参括模中容引::––动远节执行对帐单调动远节执行对帐单调––义代节执引录义代节执引录––节执币种传务处付第节执币种传务处付第––工新节执行对帐单调工新节执行对帐单调––节执放接口文务处付第节执放接口文务处付第––，行对错纠款正误对果对节执，行对错纠款正误对果对节执3030应束应束––配找行对帐单调对款务处付第配找行对帐单调对款务处付第––立杂行对帐单调节执对立杂行对帐单调节执对––询可于序批节执集务处付第运及变记与单对询可于序批节执集务处付第运及变记与单对––节执于序务处付第款及节执于序务处付第款及––五状节执态看五状节执态看––工新束和务处付第工新束和务处付第一例绪一例绪立杂项事务处付第立杂项事务处付第3232标在标在本束后结绪如够做到设模中点：本束后结绪如够做到设模中点：::––立杂项事务处付第立杂项事务处付第––立杂资冲款装冲务处付第立杂资冲款装冲务处付第––与匹外附与匹外附––建银销输建银销输––用序所据用序所据3333与匹外附与匹外附课行对帐单调含括其集它拒息提课行对帐单调含括其集它拒息提::––为绝停集装冲为绝停集装冲––止直资冲止直资冲––存口借冲已部与存口借冲已部与––附务处付第附务处付第3434应束应束结绪包参括集容引结绪包参括集容引::––立杂项事务处付第立杂项事务处付第––立杂资冲款装冲务处付第立杂资冲款装冲务处付第––与匹外附与匹外附––建银销输建银销输––用序所据用序所据一向绪一向绪预单预单3636标在标在本几自结绪能够到设下中点：本几自结绪能够到设下中点：::––递应单内档为节执务处付第递应单内档为节执务处付第––借除款和之四银集行对帐单调息提借除款和之四银集行对帐单调息提3737借除款和之借除款和之::览收览收本，行对帐单调四银本，行对帐单调四银OracleOracle金管理第也能金管理第也能,,于和之放接口于和之放接口文必集帐单调息提文必集帐单调息提,,先于复借除或和之先于复借除或和之..––借除借除::本借除过必删额行对帐单调息提本借除过必删额行对帐单调息提..––和之和之::本放接口文过已行对帐单调过必不之帐单调息本放接口文过已行对帐单调过必不之帐单调息提提,,保任借八问与匹保任借八问与匹..3838应束应束结绪包参括模中容引结绪包参括模中容引::––递应单内档行对节执务处付第递应单内档行对节执务处付第––借除款和之四银集行对帐单调息提借除款和之四银集行对帐单调息提一准绪一准绪节执询、款表过节执询、款表过4040标在标在––结绪束后如到设模中点：结绪束后如到设模中点：::查对行对帐单调询、查对行对帐单调询、查对于序务处付第询、查对于序务处付第询、查对为节执务处付第询、查对为节执务处付第询、询、销输与匹询、销输与匹查对节执错纠询、查对节执错纠询、报对报对OracleOracle金管理第在汇表过金管理第在汇表过4141九应九应––结绪包参括模中容引结绪包参括模中容引::查对行对帐单调询、查对行对帐单调询、查对于序务处付第询、查对于序务处付第询、查对为节执务处付第询、查对为节执务处付第询、询、销输与匹询、销输与匹查对节执错纠询、查对节执错纠询、报对报对OracleOracle金管理第在汇表过金管理第在汇表过一掌绪一掌绪金管测概金管测概4343标在标在––束后结绪如够握板模中点：束后结绪如够握板模中点：::义代测概块生义代测概块生核自金管测概核自金管测概询、运删出运改五金管测概询、运删出运改五金管测概建致金管测概格建致金管测概格ExcelExcel子完过采必子完过采必4444览收览收OracleOracle应单应单OracleOracle清资清资OracleOracle购流购流金管测概金管测概OracleOracle义调义调OracleOracle清装清装OracleOracle应单应单金管来致源分金管来致源分金管来银源分金管来银源分OracleOracle新户新户4545放接口文款布式库集定确地成自放接口文款布式库集定确地成自––金管来银款来致集附定确源分金管来银款来致集附定确源分::结软定确地必集它拒附清序产据定确结软定确地必集它拒附清序产据定确期目定确地集它拒附清序产据期目定确地集它拒附清序产据期目定确地集期目定确地集OracleOracle清序品类清序品类––测概源分集务处付第布每测概源分集务处付第布每::放接口文来致放接口文来致放接口文来银放接口文来银––帐个名源分义代帐个名源分义代::称选称选效信集择通在汇效信集择通在汇4646应束应束––结绪包参括模中容引结绪包参括模中容引::义代测概块生义代测概块生核自金管测概核自金管测概询、运删出运改五金管测概询、运删出运改五金管测概预预ExcelExcel建致测概建致测概