明细科目汇总表2

凭证号代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要N001B550201管理费用/办公费R01库贷￥100.00办公费N001B100201银行存款/人民币R02中国银行￥100.00人民币N002B550202管理费用/邮寄费无代码￥300.00邮寄费N002B100101现金/人民币无代码￥300.00人民币N003B410501制造费用/折旧费R01库贷￥220.00折旧费N003B100101现金/人民币无代码￥220.00人民币N004B100204银行存款/人民币R03工商银行￥1,500.00人民币N004B212101应付账款/A企业R05A企业￥1,500.00A企业N005B212102应付账款/C企业R04C企业￥2,000.00C企业N005B100203银行存款/人民币R02农业银行￥2,000.00人民币N006B550204管理费用/水电费R01库贷￥500.00水电费N006B100201银行存款/人民币R02中国银行￥500.00人民币N002B212102应付账款/C企业R04C企业￥8,000.00C企业N003B550201管理费用/办公费R01库贷￥500.00办公费N003B100203银行存款/人民币R02中国银行￥500.00人民币N004B100101现金/人民币无代码￥220.00人民币N006B100204银行存款/人民币R03建设银行￥1,500.00人民币N006B212101应付账款/A企业R05A企业￥1,500.00A企业N007B550204管理费用/水电费R01库贷￥300.00水电费N007B100101现金/人民币无代码￥300.00人民币凭证记录表日期一级名称二级名称金额2007/8/1管理费用办公费(￥100.00)2007/8/2银行存款人民币/中国银行￥100.002007/8/4管理费用邮寄费(￥300.00)2007/8/6现金人民币￥300.002007/8/10制造费用折旧费(￥220.00)2007/8/11现金人民币￥220.002007/8/12银行存款人民币/工商银行(￥1,500.00)2007/8/13应收账款A企业￥1,500.002007/8/14应付账款C企业(￥2,000.00)2007/8/15银行存款人民币/农业银行￥2,000.002007/8/19管理费用水电费(￥500.00)2007/8/20银行存款人民币/中国银行￥500.002007/8/21应付账款C企业(￥8,000.00)2007/8/22管理费用办公费(￥500.00)2007/8/25银行存款人民币/中国银行￥500.002007/8/26现金人民币￥220.002007/8/27银行存款人民币/建设银行(￥1,500.00)2007/8/29应收账款A企业￥1,500.002007/8/30管理费用水电费(￥300.00)2007/8/31现金人民币￥300.00凭证记录表代码科目名称期初余额借方贷方期末余额A1001*现金￥7,500.00B100101现金/人民币￥2,000.00B100102现金/外币户￥3,200.00A1002*银行存款￥15,100.00B100201银行存款/人民币/中国银行￥5,000.00B100202银行存款/人民币/中国工商银行￥700.00B100203银行存款/人民币/中国农业银行￥650.00B100204银行存款/人民币/中国建设银行￥1,200.00A5502*管理费用￥2,000.00B550201管理费用/办公费￥100.00B550202管理费用/邮寄费￥200.00B550203管理费用/水电费￥1,400.00A2121*应付账款￥2,100.00B212101应付账款/A企业￥850.00B212102应付账款/C企业￥1,450.00明细科目汇总表代码科目名称期初余额借方贷方期末余额A1001*现金￥7,500.0001040￥8,540.00B100101现金/人民币￥2,000.0001040￥3,040.00B100102现金/外币户￥3,200.0000￥3,200.00A1002*银行存款##########30003100￥15,200.00B100201银行存款/人民币/中国银行￥5,000.000600￥5,600.00B100202银行存款/人民币/中国工商银行￥700.0000￥700.00B100203银行存款/人民币/中国农业银行￥650.0002500￥3,150.00B100204银行存款/人民币/中国建设银行￥1,200.0030000(￥1,800.00)A5502*管理费用￥2,000.009000￥1,100.00B550201管理费用/办公费￥100.006000(￥500.00)B550202管理费用/邮寄费￥200.003000(￥100.00)B550203管理费用/水电费￥1,400.0000￥1,400.00A2121*应付账款￥2,100.00100003000(￥4,900.00)B212101应付账款/A企业￥850.0003000￥3,850.00B212102应付账款/C企业￥1,450.00100000(￥8,550.00)明细科目汇总表