04-【现金管理】-05-银行存款余额调节表

公司名称制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目金额项目企业银行存款日记账余额￥15,600.00银行对账单余额加：银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款￥8,000.00（1）存入转账支票（2）存款利息￥250.00减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款（1）贷款利息（1）代扣费用￥425.00（2）开出的现金支票调节后的存款余额￥23,425.00调节后的存款余额主管：会计：编制单位：银行存款余额调节表单位：元金额￥26,500.00￥6,325.00￥7,675.00￥1,725.00￥23,425.00出纳：银行存款余额调节表