SAPFI培训教材1228

SAPFI(财务管理）模块培训教材R/3最佳业务实践库FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF工作流IS行业方案HR人力资源MM物料管理SD销售分销PP生产计划QM质量管理FICO工厂维护业务流程方案多国家多公司全面广泛的实施支持为各种类型的业务而设计完备的功能开放的系统MM物料管理SAPR/3系统课程内容銄SAPAG1999PrefaceAppendixUnit1系统浏览Unit2财务组织结构Unit3总账管理Unit4应付账款Unit5应收账款Unit6固定资产课程内容课程总览课程目标对SAPFI模块基本功能和基本概念有初步了解了解FI模块的主要流程了解报表和分析工具了解FI模块和其他模块的集成课程内容和时间安排第一天：Unit1（系统浏览）Unit2（财务组织结构）第二天：Unit3（总账管理）第三天：Unit4（应付账款）第四天：Unit5（应收账款）第五天：Unit6（固定资产）Unit1系统浏览銄SAPAG1999l基本特点l用户相关设置主要内容系统浏览銄SAPAG1999如何畅游“SAP”LogoffNewpasswordUserSystemHelpSAPR/3SAPR/3ClientUserPasswordLanguageiwdf4042OVR登录SAP系統以中文登录输入用户ID和口令銄SAPAG1999屏幕要素也可直接输入SAP交易代码菜单栏应用栏状态栏SAP标准工具栏SAP屏幕工具栏常用项目返回前一屏退出该交易代码取消，不保存退出确认/回车创建新的会话：一次登录，最多可同时开6个窗口状态栏可以选择显示不同的状态信息光标置于栏位内，按“FI/帮助”键按不同的限制值搜寻F1-获取关于某栏位的解释用户个性化参数定制用户个性化菜单的定制收藏夹－收集常用功能用户个性化菜单的定制用户菜单定制事务代码的查询练习一：1.1、登陆SAP系统1.2、熟悉SAP常用工具栏1.3、查询SAP系统中的状态栏1.4、在系统中按限制值进行查询1.5、熟悉SAP系统中帮助键的使用1.6、定义用户个性化参数1.7、定义用户各自的收藏夹1.8、用户个性化菜单定制1.9、事务代码查询Unit2财务组织结构组织机构公司代码公司代码业务区域销售组织分销渠道部门销售分销财务会计Client业务区域2000业务区域1000公司代码0003公司代码0002公司代码0001业务区域3000物料管理公司代码仓储地点0001工厂0001仓储地点0002工厂0002仓储地点0003工厂0003公司代码1000200030001010101001010102010201SAP总体架构SAP会计科目表SCOA组织机构ClientAACCAACOAA03AA01AA0210002000Client科目表公司代码业务范围FI的组织结构Unit3总账处理SAP中的主要数据类型--主数据：是一种在较长时间内相对稳定的数据--业务数据：在业务录入时产生，通过查询文档报表来显示帐户类型:定义了帐户主数据的类型:--总帐帐户:S--供应商:K--客户:D--资产:A--材料:M主数据总帐主数据主数据总帐科目客户主数据供应商主数据银行数据物料主数据交易数据发票付款Creditmemo收货单系统数据表数据付款条款容差设置PricingConditions科目表中的主数据科目表AACC语言:ZH被选语言:集团科目表AACC长度EN7总帐主数据科目表AACO语言:ZH被选语言:集团科目表AACC长度EN10科目表层公司代码层科目表层:通用于各组织的科目数据公司代码层:针对各公司定义的科目数据每个总帐科目必须在两层上都给予定义，但是集团科目只在科目表层定义总帐主数据总帐科目结构科目表层公司代码层名称控制合并帐户控制帐户管理文档输入控制短文本/长文本帐户组/资产负债表科目/利润表科目/样本科目集团公司代码货币/税码….行项目显示/排序码….字段状态组...科目代码在两层中都有总帐主数据各层中的内容什么是帐户组？会计科目固定资产科目现金科目一般总帐科目材料库存科目损益表科目每个总帐科目都依据所属的类别，决定应包含的数据，这个依据就是帐户组，这种决定是在帐户组字段状态中定义的包含总帐主数据统驭科目冻结科目冻结可以防止对科目的过帐凭证录入总帐科目过帐总帐主数据可以冻结科目的：创建过帐科目表层公司代码层计划标记删除科目作用:删除科目归档科目删除将科目从系统中彻底删除总帐科目删除总帐科目注意：用户在前台操作只能标记删除标记删除总帐科目删除科目总帐主数据在公司代码中删除仅从相关的公司代码中去除在科目表层删除是将科目从所有记录中去除总帐科目AACOAA01AA02AA04删除科目总帐主数据按业务类型定义总帐可用的凭证类型为:SA总帐凭证AB总帐清帐凭证DR应收凭证KR应付凭证。。。凭证类型业务处理修改、显示业务流程预制凭证过帐凭证反冲凭证1.创建红冲过帐3.创建+过帐修改、显示我不想现在就过帐.这种方法可以对付信息尚不完整的业务预制凭证不会更新帐务数据预制凭证也要产生凭证号码业务处理那就做预制凭证预制凭证清单ParkedDocument预制凭证预制凭证清单列示系统中所有预制凭证除了币种和公司代码外，预制凭证的数据都可修改预制凭证可被删除显示/更改/删除预制凭证业务处理外币处理外币处理外币处理以后，客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理，加强了管理功能，简化了总帐帐户成本中心客户供应商固定资产/项目总帐对业务的提高以后：总帐与总帐完全集成，实现数据共享，确保准确性和实时性对业务的提高10,0005000800010,00050008000应收帐户应付帐户资产帐户客户供应商固定资产实时更新期末处理关帐是在期末进行，目的是防止对期间的进一步过帐总帐期末处理包括一系列活动，要同子模块关帐活动集成期末关帐会计期间有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605对各子模块关帐分开控制可同时打开多个会计期不能对各模块分开关帐关帐控制对业务的提高以前以后练习3.1目的：通过练习熟练掌握创建总帐科目主数据题目内容在你所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据在1000公司代码下创建2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组：总分类帐科目，科目类型：资产负债表科目，科目货币：RMB，税务类型：仅允许进项税，非统驭科目，需要显示行项目，排序码：001按记帐日期排序，字段状态组：C006材料科目，与现金流动有关。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目创建完成。提示：明确创建总帐科目主数据所需要的关键信息：总帐科目名称、总帐科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。创建路径：会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地事务代码：FS00实际结果：在系统中建立了你所要建立的总帐科目练习3.2目的：通过练习熟练掌握维护总帐科目主数据题目内容在你所属的公司代码下修改一个总帐科目主数据对3.1所创建的总帐科目主数据进行维护，维护内容如下：对在1000公司代码下维护2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组“总分类帐科目”修改为“会计科目”，税务类型：“仅允许进项税”改为“J1进项税17%”，字段状态组：“C006材料科目”改为“C001一般(带文本，分配)”。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目主数据维护完成。提示：明确维护总帐科目主数据所需要的关键信息：帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。维护路径：会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地事务代码：FS00实际结果：在系统中修改了你所要维护的总帐科目主数据练习3.3目的：通过练习熟练掌握删除总帐科目题目内容在你所属的公司代码下删除一个总帐科目删除3.1创建、练习3.2维护的1000公司代码下的总帐科目“2110060002(原材料-海狮加油机)”。输入上述总帐科目、公司代码后点击删除按钮，在“公司代码的删除标志”内选择“标记删除”存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目删除完成。提示：确实需要删除的总帐科目删除路径：会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地事务代码：FS00实际结果：在系统中删除了你所要删除的总帐科目练习3.4目的：通过练习熟练掌握创建外汇汇率题目内容在你所属的公司代码下创建一个外汇汇率在1000公司代码下创建新的外汇汇率：外汇直接报价：1USD=8.2788RMB，汇率类型：M，有效期起始日：2002年7月1日，选择同类型汇率通过复制输入上述数据。上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率创建完成。提示：明确创建外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。创建路径：会计-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-S_BCE_68000174-输入折算费用事务代码：OB08实际结果：在系统中建立了新的外汇汇率练习3.5目的：通过练习熟练掌握修改外汇汇率题目内容在你所属的公司代码下修改外汇汇率修改练习3.7在1000公司代码下创建的外汇汇率：外汇直接报价：1USD=8.2788RMB改为1USD=8.2879RMB，汇率类型：M，有效期起始日：2002年7月1日，选择练习十创建的外汇汇率通过修改模式输入上述数据。上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率修改完成。提示：明确修改外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。创建路径：会计-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-S_BCE_68000174-输入折算费用事务代码：OB08实际结果：在系统中修改为新的外汇汇率练习3.8熟练掌握如何显示总帐科目余额显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的余额。事务代码：FS10N实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额3.6总账科目记账显示在1000公司代码下2004年度,总账科目记账。事务代码：FB50N实际结果：产生会计记账凭证3.7熟练掌握如何更改会计凭证更改在练习3.10中创建的凭证事务代码：FB02实际结果：凭证中只有相关的文本字段才能更改。3.9熟练掌握如何显示总帐科目行项目显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的行项目。事务代码：FB03实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额概念:•采购环节概览•应付/供应商主数据•凭证处理•应付报表SAP财务-应付帐款Unit4应付帐：采购循环应付GR/IRXXA/PX现金X采购申请(MM)采购订单(MM)供应商付款(FI)FI计划MRPPPSD订单运行生产销售订单订单RFQ/询价库存XGR/IRX报价FI收货(MM)发票校验(MM)创建修改供应商主数据发票录入（有或没有采购定单）付款流程供应商报告供应商报告供应商报告应付帐：应付帐款循环公司代码客户分类帐主记录:3段•客户和供应商分类帐主记录具有三个区段：-一般数据:地址和银行数据-公司代码:控制数据-采购/销售:从属于销售或采购功能的数据供应商一般数据一般数据应付帐：供应商主数据帐户控制银行信息一般数据(集团层)地址电话和传真号码语言是否同时为客户组键银行行号银行帐号地址及通讯方式公司数据统驭客户排序码付款条件容差组付款方式应付帐：供应商主数据帐户管理自动付款数据付款信息采购数据订单货币付款条件最小订单金额销售人员及联系电话以GR为基础的发票校验收货接受确认自动创建采购订单应付帐：供应商主数据条件控制信息销售数据应付