ERP库存管理

第1章1.1产品介绍《库存管理》是用友U6－普及型ERP的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。《库存管理》可以单独使用，也可以与《采购管理》、《销售管理》、《委外管理》、《存货核算》集成使用，提供完整全面的供应链管理。《库存管理》适用于各种类型的工商业企业，如制造业、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。1.2主要功能《库存管理》可以分为以下主要功能：z初始设置：用户进行基础档案、系统选项、单据设计、期初数据的维护工作。z日常业务：用户进行出入库和库存管理的日常业务操作。z条形码管理：用户进行条形码规则设置、规则分配、条形码生成、条形码批量生单等操作。z业务处理：用户进行批次冻结、失效日期维护、远程应用、整理现存量、对账结账等操作。z账表：用户可以查询各类账表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析账表。1.3产品接口《库存管理》是用友U6－普及型ERP的组成部分，也是其基础部分，可以与《采购管理》、《销售管理》、《存货核算》集成使用，也可单独使用。【产品接口】第一章系统概述2z《库存管理》与《采购管理》共用采购入库单。z《库存管理》与《销售管理》共用销售出库单。z《库存管理》提供出入库单据，《存货核算》提供出入库成本。《库存管理》－《采购管理》：z《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。z《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。z《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。《库存管理》－《销售管理》：第一章系统概述3z根据选项设置，可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》，《库存管理》再进行审核。z《库存管理》为《销售管理》提供可用于销售的存货的可用量。《库存管理》－《存货核算》：第一章系统概述4z所有出入库单均由《库存管理》填制，《存货核算》只能填写出入库单的单价、金额，其他项目不能修改。z在《存货核算》对出入库单记账登记存货明细账、制单生成凭证。z《存货核算》为《库存管理》提供出入库成本。z《库存管理》期初结存与《存货核算》的期初结存分别录入，库存和存货的期初数据可相互取数及对账，不要求两边的数据完全一致。1.4操作流程【操作流程】1、首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、《系统管理》手册。2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“常用操作”、“业务模式与应用”、“库存管理专题”、“库存量管理”、“日常业务”、“账表”。第一章系统概述53、期末处理工作包括对账、月末结账、结转上年。参见“应用准备”、《系统管理》手册。1.5使用手册手册内容z第一章：系统概述用户可以对产品有整体的了解与认识。z第二章：应用准备用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统选项、期初数据的维护，以及月末结账、结转上年。z第三章：常用操作用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账表的常用操作。z第四章：业务模式与应用用户可以设置企业类型、采购业务类型、销售业务类型，对出入库业务流程进行配置。z第五章：库存管理专题包括取价方式、多计量单位应用、仓库管理、库位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、自定义/自由项管理等内容。z第六章：库存量管理对现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等进行管理，并进行超单据出入库、超项目预算出库、库存预警的检查与控制。z第七章：日常业务用户进行日常业务操作，包括采购入库、销售出库、产成品入库与材料出库、其他出入库、盘点管理、调拨业务、质检、组装拆卸、形态转换、不合格品业务、条形码管理，可使用库存远程。z第八章：库存账表用户查询库存账表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析表。手册中图形符号约定z《》表示用友U6－普及型ERP的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。z【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。z［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。z〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。z“”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。第一章系统概述6第2章应用准备包括以下工作：z建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。z系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。z权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。z基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。z单据设置：用户可以对《库存管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。z库存选项：用户可以设置库存选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。z期初数据：用户在初次使用《库存管理》时，应输入期初数据，包括期初结存、期初不合格品。z库存与存货对账：《库存管理》与《存货核算》进行对账。z库存与货位账对账：库存台账与货位卡片进行对账。z月末结账：每月底进行月末结账。z结转上年：将上年的数据结转到本年度账套中。2.1建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】系统管理－账套－新建账套第一章系统概述72.2系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业门户－控制台－基础信息－基本信息－系统启用【启用顺序】为避免启用后续系统时的麻烦，建议用户在启用系统时：z库存与存货在同一月份启用。z采购与存货、库存在同一月份启用。z应付与采购在同一月份启用。z应收与销售在同一月份启用。2.3权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。在《库存管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括仓库、存货、货位、部门、操作员。【系统选项】第一章系统概述8z系统管理－权限－权限：进行功能权限的设置。z企业门户－控制台－基础信息－数据权限：进行数据权限的设置。第一章系统概述9‹企业门户－控制台－基础信息－数据权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在《库存管理》设置是否检查权限。‹企业门户－控制台－基础信息－数据权限－数据权限设置－记录权限设置：设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。z《库存管理》初始设置－选项－业务控制－权限控制：对《库存管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。‹检查仓库权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。‹检查存货权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。‹检查货位权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的货位及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的货位。‹检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。第一章系统概述10‹检查操作员权限：打勾选择。如检查，则查询、修改、删除、审核、关闭、打开单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作。【业务规则】z单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。z单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。z单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示，有权限的显示。z账表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。z远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档案可操作。2.4基础档案用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】确定基础档案的编码方案z系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案的编码方案z企业门户－控制台－基础档案－基本信息－编码方案z初始设置－分类体系－存货分类、地区分类、供应商分类、客户分类z初始设置－基础档案－存货、计量单位、仓库、货位、收发类别、产品结构、成套件、部门、职员、供应商、客户、项目、常用摘要、自定义项z初始设置－对照表－仓库存货对照表、存货货位对照表2.5单据设置用户可以对《库存管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。【菜单路径】格式设置：对单据可以进行单据显示设计、单据打印设计。z企业门户－控制台－基础信息－单据设置－单据格式设置z《库存管理》初始设置－单据设计单据显示格式第一章系统概述11单据打印格式单据编号设置z企业门户－控制台－基础信息－单据设置－单据编号设置2.6库存选项系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户昀好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。【菜单路径】初始设置－选项注意z在相关业务已开始后，昀好不要随意修改库存选项。z在进行库存选项修改前，应确定系统相关功能没有使用，否则系统提示警告信息。2.6.1通用设置第一章系统概述12业务设置z有无组装拆卸业务：打勾选择，不可随时修改。参见“组装拆卸业务”。z有无形态转换业务：打勾选择，不可随时修改。参见“形态转换业务”。z有无委托代销业务：打勾选择，不可随时修改。有委托代销业务时，销售出库单的业务类型增加“委托代销”，可查询【委托代销备查簿】。参见“委托代销业务”。z有无受托代销业务：打勾选择，不可随时修改。只有在建立账套时选择企业类型为“商业”的账套，才可启用受托代销业务。有受托代销业务时，可在存货档案中设置受托代销存货；采购入库单的业务类型增加受托代销，可查询【受托代销备查簿】。参见“受托代销业务”。z有无成套件管理：打勾选择，默认为否，不可随时更改。有成套件管理时：‹可在【存货档案】中设置某存货为成套件。‹可设置【成套件】档案。‹【收发存汇总表】、【业务类型汇总表】可将成套件按照组成单件展开进行统计。z有无批次管理：打勾选择，默认为否，不可随时修改。有批次管理时，可在【存货档案】中设置批次管理存货，可执行【批次冻结】，可查询【批次台账】、【批次汇总表】。参见“批次管理”。z有无保质期管理：打勾选择，默认为否，不可随时更改。有保质期管理时，可在【存货档案】中设置保质期管理存货，可执行【失效日期维护】，可查询【保质期预警】。参见“保质期管理”。z修改现存量时点：企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物出入库。为了解决单据和实物出入库的时间差问题，用户可以根