库存现金明细表

月日现金上年结转-建行上年结转-银行2上年结转-银行3上年结转-银行4上年结转-银行5上年结转-1,000.00-1,000.00360.0030.001,788.002,867.801,080.00280.006,290.00600.008,000.0030,000.00出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要打印日期2019/10/3第1页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第2页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第3页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第4页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第5页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第6页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第7页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第8页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第9页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第10页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第11页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第12页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第13页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第14页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第15页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第16页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第17页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第18页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第19页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第20页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第21页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第22页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2019/10/3第23页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第24页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第25页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第26页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第27页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第28页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第29页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第30页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第31页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第32页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第33页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第34页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第35页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第36页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第37页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第38页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第39页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第40页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第41页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第42页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第43页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第44页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第45页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2019/10/3第46页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第47页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第48页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第49页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第50页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第51页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第52页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第53页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第54页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第55页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第56页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第57页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/10/3第58页注：月份可以改变查询月份2010年10月31日项目上月结存本月收入本月支出现金---建行---银行2---银行3---银行4---银行5---本月合计---本年累计---注：月份可以改变查询月份2010年10月31日本月发生本年累计主营业收入--其他收入--代收款--借入资金--银行取现--借出归还--本月收入合计--管理费用--经营费用--财务费用--员工工资--其他支出--存入银行--借出资金--采购费用--本月支出合计--本月收入本月支出上月底账户现金余额：0.00本月底账户现金余额：0.00账户资金月报表总账户收支月报表金额项目注：月份可以改变查询月份2010年12月31日本月发生本年累计借入资金--借出资金----实有资金0.00本月情况项目借入借出金额汇总表金额合计单位：人民币元本月结存备注--------单位：人民币元账户资金月报表总账户收支月报表备注单位：人民币元备注借入借出金额汇总表业务日期经办人事项金额往来单位备注2010年10月16日张三备用金-15,000.002010/11/12010年10月19日张三购设备-8,250.002010年11月1日李四盛大昌账户-14,652.66总欠款-22,902.66核销欠款及未了事项记录经办人事项往来单位备注√张三借款ABC现金李四备用金转账购设备欠发票印刷签字不全汽油费购物门面租金票房备用金总欠款-22,902.66核销常用项目设置日期引用账户2010年类别摘要月日现金2010年1月31日主营业收入本月合计11建行2010年2月28日其他收入本年累计22银行22010年3月31日代收款应收账款33银行32010年4月30日借入资金贷款44银行42010年5月31日银行取现长期应收款55银行52010年6月30日借出归还存入保证金662010年7月31日管理费用应付利息772010年8月31日经营费用其他应付款882010年9月30日财务费用研发支出992010年10月31日员工工资主营业务收入10102010年11月30日其他支出利息收入11112010年12月31日存入银行租赁收入1212借出资金营业外收入13采购费用主营业务成本14其他业务成本15利息支出16销售费用17管理费用18财务费用19营业外支出20所得税费用2122232425262728293031可以变换银行名称但不要增减根据你使用的年份修改D1中的年份即可，下面的月份会自动变化类别可以改动，最好不要增减，黑字体为收入，红字体为支出。摘要这一列增减无所谓，但前两行一定要保留。不要动