XXXX年三季度文字=物资设备部

2010年三季度物资设备部经济活动分析北京地铁八号线01标项目的采购模式为甲供、集中采购与自行采购相结合的方式，甲供材料为：SBS防水卷材、聚氨酯防水涂料、钢边橡胶止水带、盾构管片密封垫；集中采购的材料为钢材、水泥、混凝土、盾构管片、盾构管片螺栓、盾构管片防水材料；自行采购的材料为油料、地材及二三项料。2010年三季度主要材料一直处于受控状态，但由于钢材价格相对于投标单价较高价差整体情况上有所亏损，主要原因是钢材市场价格波动较大，受大环境的影响，钢材市场整体价格较高，相对于市场价，项目部的采购价格比较合理。在量差方面，项目继续利用施工的有利条件，合理地配置材料，在主体结构钢筋的使用方面，能够得到很好的控制，使材料损耗控制在合理的损耗范围之内，但在侧墙混凝土方面，材料损耗偏大。因此主要材料也在量差方面有了部分的亏损，对此问题我们将加强各业务部门间的沟通，努力杜绝问题的再次出现，确保各项数据准确。（一）材料价差(见附表T-8（价差量差）)2010年三季度主要材料实际采购价相对于市场价比较合理，但钢材价格相对于投标价偏高，混凝土单价低于投标单价。2010年三季度主要材料价差亏损68.61万元，其中钢材价差亏损86.28万元，混凝土价差盈余17.67万元。价差盈亏分析：1、西三旗站结构工程价差亏损总计为23.45万元，其中钢材价差亏损27.82万元，混凝土价差盈余4.37万元。2、清河小营站结构工程价差亏损总计为45.16万元，其中钢材价差亏损58.46万元，混凝土价差盈余13.3万元。根据北京市轨道交通建设管理有限公司文件（京轨建总工字【2008122】号）要求，钢材合格生产商为：首钢集团、唐山钢铁集团有限责任公司、承德新新钒钛股份有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、山东石横有限公司。项目部可以自行选择钢材供应商，但必须在以上合格供方名录中采购钢材。2010年三季度，北京钢材市场的价格相对稳定，但是市场价格高于投标价。7、8月份，项目部钢材采购单价的定价原则为兰格钢铁网批量价+30元/吨，进入9月份，通过与供应商谈判，项目部钢材采购单价的定价原则改为螺纹钢的价格为兰格钢铁信息网上的《北京建筑钢材市场行情批量价格》订货当天的价格；圆钢、盘螺及盘条的价格为兰格钢铁信息网上的《北京建筑钢材市场行情》订货当天批量价格的基础上每吨价格加30.00元（即市场成交价格的基础上加上出库费、运费、卸车费以及短期资金占用费），采购单价在以前的基础上又进一步的降低。项目部通过招标的形式确定本项目混凝土供应商，为满足项目施工的需要，项目部选择了两家混凝土供应商：北京城建亚东混凝土有限责任公司、上地兴达（集团）有限公司。单价通过多次谈判，最终确定C30砼的价格为280元/m3，其他单价在普通混凝土单价的基础上每增加一个标号单价增加15元/m3，每降低一个标号单价减少15元/m3。其他外加剂15元/m3，泵送费20元/m3。2010年4月份，水泥、外加剂等原材料价格上涨，导致混凝土成本增加，供应商暗示将要提高供应单价，5月份通过与供应商进行洽商，混凝土单价维持原单价不变。2010年8月份，河砂、碎石等原材料价格上涨，2010年9月份，水泥价格上涨，导致混凝土成本增加，北京北部地区混凝土厂家纷纷提出涨价，通过与供应商进行洽商，混凝土单价暂时维持原单价未变。采取措施：1、因钢材市场价格变动较大，注意观察钢材市场价格动态，与工地现场及时沟通，确定合理的采购时机。2、及时收集有关资料，做好调差索赔的基础资料。3、采取必要措施降低材料采购成本，通过多家询价比价，增强竞争，通过集中采购数量优势，降低材料采购成本。（二）主要材料量差分析(见附表T-8（价差量差）)2010年三季度量差对比分析，主要材料量差亏损21.57万元，其中钢材量差盈余3.22万元，混凝土量差亏损24.78万元。现将材料量差盈亏情况及原因具体分析说明如下:一、西三旗站结构工程2010年三季度西三旗站结构工程量差对比分析，主要材料量差亏损4.64万元，其中钢材量差盈余1.76万元，混凝土量差亏损-6.4万元。1、钢材从表中的数据可以看出，三季度西三旗站钢筋设计数量为584.018t（已包含2%合理损耗），实际用量为579.79t，量差盈余1.76万元，钢材损耗能够控制在合理的损耗范围之内。2、混凝土从表中的数据可以看出，三季度西三旗站混凝土设计数量(已包含2%合理损耗)为：C20砼159.12m3,C30砼815.35m3，C40砼1773.68m3，C45砼60.8m3。混凝土实际使用数量为：C20砼162.5m3,C30砼917.5m3，C40砼1869m3，C45砼65m3。混凝土量差亏损6.4万元。具体原因如下：1、C出入口141根钻孔桩，砼C30设计数量589.6m3，实际浇注数量687.5m3，超耗数量为97.9.m3。原因分析：a、钻机扩孔系数按1.05考虑，超方29.5m3；b、桩底超挖及桩顶超灌约34m3；c、每天使用地泵灌注，泵车及泵管内残留加砂浆约20m3。扣除以上原因超数量，实际还存在超方14.4m3。总体分析，工程施工过程中成本基本可控。3、一期南段顶板北侧挡土墙砼C30设计数量为63.86m3，砼实际浇注数量为66m3，超方2.14m3。原因分析：主要是因为两次均采用汽车泵浇注，汽车泵残余约2m3。4、一期南段结构内排热风道东西侧各85m底板与侧墙，砼C30设计145.9m3，砼实际浇注数量为164m3，超方18.1m3。原因分析：a、一共采用地泵浇注六次，每次泵管及地泵内浪费约1.5m3。累计9m3。b、在使用地泵浇筑过程中，发生三次堵管，清理泵管砼约4m3。c、罐车内残留及每次以0.5m3为最小发灰量，也造成部分砼流失。总体分析由于工艺原因造成砼浪费较多。在今后的浇筑过程中调整砼坍落度，控制商砼供应连续性，避免堵管现象。尽量减少浇注次数，减少因工艺造成砼浪费。5、站台板施工58m，站台板砼设计数量为156m3，实际浇注数量为162.5m3，其中有3m3用于东侧大门口场地硬化。实际超数量为3.5m3。原因分析：主要为工艺损耗，成本基本可控。6、一期北段底板砼C40设计数量为1258.9m3，实际浇注数量1362m3。砼超方103.1m3。原因分析：a、5-6轴为下返梁，尺寸外放10cm，造成砼超方11.7m3；b、由于桩体外放，平均考虑15cm，造成砼超方27.45m3。c、DAL3、DHL1均为放坡开挖，合计18.5m3；d、扩大端西侧及北侧部分桩体向外偏移较多，约31.5m3；e、底板分三次浇注，每次采用汽车泵泵送，由于工艺原因造成浪费约4m3。扣除以上原因超数量，实际还存在超方10m3。总体分析，工程施工过程中成本基本可控。在今后的施工中努力提高施工水平，控制超挖外放等现象。侧墙：砼C40设计数量为218.6m3，实际浇注数量为245.5m3。砼超方26.9m3。超数量相对较小。原因分析：a、由于桩体外放，侧墙厚度超出设计；b、侧墙分五次浇注，每次采用汽车泵泵送，由于工艺原因造成浪费约5m3。总体分析，工程施工过程中成本基本可控。中层板：砼设计数量261.4m3，实际浇注数量261.5m3。砼超方0.1m3。由于中层板砼浇注基本不受其他客观条件影响，商砼搅拌运输亏方和泵车内残留量与中层板钢筋体积基本持平，因此设计量与浇筑量基本相同。结构柱:2-6轴结构柱砼C45设计数量为58.9m3，实际浇注数量为65m3。原因分析：主要是汽车泵泵送工艺损耗。综上，在下一步各项施工过程中合理优化施工方案并严格按照施工方案及施工规范、标准进行施工，施工过程严格执行经济成本控制。二、清河小营站结构工程2010年三季度清河小营站结构工程量差对比分析，主要材料量差亏损16.93万元，其中钢材量差盈余1.45万元，混凝土量差亏损18.38万元。1、钢材从表中的数据可以看出，2010年三季度清河小营站钢筋设计数量为1102.16t（已包含2%合理损耗）实际用量为1098.69t，量差盈余1.45万元，钢材损耗能够控制在合理的损耗范围之内。2、混凝土从表中的数据可以看出，2010年三季度清河小营站混凝土设计数量(已包含2%合理损耗)为：C40砼6486.56m3，C45砼129.87m3。混凝土实际使用数量为：C40砼7031m3，C45砼141.76m3。混凝土量差亏损18.38万元。具体原因如下：1、底板混凝土C40.P10设计数量948m3,实际浇注数量999m3,超出设计51m3,主要原因由于翻梁开挖成梯形这部分暂时没有考虑，围护桩的外放造成底板宽度超出设计约15~20cm。2、侧墙混凝土C40.P10设计数量1890.11m3,实际浇注数量2432.5m3,超出设计542.39m3,主要原因由于围护桩的垂直度较差，加之钻孔桩施工时本有的15cm外放，侧墙的实际宽度超出设计约15~25cm。3、中板混凝土C40设计数量1370.95m3,实际浇注数量1443m3,超出设计72.05m3,主要原因由于主体围护桩外放15cm，侧墙部位的实际宽度超出设计约15~20cm.4、立柱混凝土C45设计数量127.32m3,实际浇注数量141.76m3,出设计14.44m3,主要原因由于立柱模板只有四套，增加了混凝土浇筑次数，输送泵里预存混凝土量每次为1m3,为保证立柱质量，1m3砂浆没有进入到结构实体。5、顶板混凝土C40.P10设计数量2150.3m3,实际浇注数量2156.5m3,超超出设计6.19m3,顶板部位基本满足设计要求。混凝土超出部分属于正常可控。2010年三季度清河小营站主体结构施工全部展开，因此对侧墙、中层板、立柱、顶板混凝土施工进行详细的成本分析，总体分析，各项均在可控范围内。（三）周转材料摊销参见附表1-3及附表5。（四）、机械使用费分析（参见附表1-9、1-16）2010年3季度本项目机械费用共计发生32.03万元，其中设备租赁费29.16万元，自有设备装载机消耗2.87万元。自有设备消耗主要为装载机的折旧费及燃油费，三季度装载机主要用于倒运钢支撑、钢围檩、铲土、回填、平整地等，装载机工作98个台班，其中折旧费用0.65万元（详见自有设备折旧统计表），其他费用2.22万元（详见设备消耗统计分析表）。装载机总累计台班共计604个台班，折旧费用合计5.88万元（详见自有设备折旧统计表），燃油费及维修费共计16.39万元。设备租赁情况详见附表1-10，设备租赁费29.16万元，主要为西三旗站钢支撑、钢围檩安装吊车租赁费用及西三旗站清理淤泥用挖掘机租赁费用。针对设备的合理利用，制定如下措施：1、加强工地值班人员对施工计划的学习，更合理的利用设备，减少转场时间和次数。2、设备管理部门加强对设备市场信息的调查，降低租赁设备费用。3、考核设备工作量和燃油消耗，分析产生的原因，及时向上级领导提出参考意见。4、加强现场设备管理，将自有设备、协作队伍自带设备、外部租赁设备建立健全各种台帐，使项目设备管理规范化、程序化。物资设备部2010年9月25日