机电设备制造有限公司(88页)

管理报告第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称XX机电设备制造有限公司矿用机电、防爆电器设备研发生产项目二、承办单位单位名称：XX机电设备制造有限公司法定代表人：联系人：联系电话：单位地址：三、拟建地点四、单位简介五、项目可行性研究报告编制单位编制单位：XXX咨询院工程咨询资格证书等级：X级资格证书编号：工咨XXXXX发证机关：国家发展和改革委员会管理报告第二节研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、《产业结构调整指导目录(2005年本)》；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据；5、其他相关资料和文件。二、研究工作的范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。管理报告第三节简要研究结论及主要经济技术指标一、简要研究结论1、建设规模主要产品有：矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置1000套/年；矿用隔爆型低、高压电缆连接器6000台/年；矿用隔爆型真空电磁启动器4000台/年。2、厂址选择本项目位于邹城市北宿镇，岚济路北侧，占地40亩。3、土建根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、综合楼等建筑物，建筑面积为12040m2。4、劳动定员项目年生产天数300天，劳动定员80人。5、建设期项目建设期12个月。6、投资估算与资金筹措项目总投资12698万元。其中，建设投资12095万元，建设期贷款利息230万元，铺底流动资金373万元。所需资金拟申请银行贷款8000万元，其余企业自筹。7、财务评价项目建成后，年实现销售收入10900万元，总成本7010万元，利润总额3779万元。税后财务内部收益率为26.04%，管理报告投资回收期4.66年。8、结论综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。二、主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模套/年110002项目总投资万元12698其中：建设投资万元12095铺底流动资金万元373贷款利息万元2303流动资金万元12434建筑面积m2120405项目定员人806全年生产天数天3007设备装机容量kW39708年用水量m330009销售收入万元/年1090011总成本万元/年7010正常年12总投资利润率%20.8913财务内部收益率%26.04税后14投资回收期年4.66含建设期15借款偿还期年2.5116盈亏平衡点%42.30管理报告第二章项目提出的背景及必要性第一节项目提出的背景一、我国煤炭生产安全需科技支撑煤炭是我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。在我国一次能源结构中，煤炭将长期是我国的主要能源。改革开放以来，煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量持续增长，生产技术水平逐步提高，煤矿安全生产条件有所改善，对国民经济和社会发展发挥了重要的作用。但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。随着国民经济的发展，煤炭需求总量不断增加，资源、环境和安全压力进一步加大。目前我国现有各类煤矿约1.6万处，其中安全重点监控企业320处，占总数2%；其他国有重点煤矿160处，占总数1%；地方国有煤矿1280处，占总数8%；乡镇煤矿1.4万处，占总数的89%。由于煤炭行业市场准入门槛较低，导致从业人员素质低、技术落后、装备差，矿难事故频发。据统计，在2008年全国煤炭生产中死亡人数是3215人，2008年全国煤矿百万吨死亡率为1.182%。为解决煤炭工业安全生产的问题，国家加大了对煤炭行业的安全监督力度，有效的遏制了矿难的发生。2005年国务院颁布了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发【2005】管理报告18号）明确要求：加快提升煤炭生产和设备制造技术水平。采用高新技术和先进适用技术，加快高产高效矿井建设，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平，淘汰落后的技术装备与工艺，推动煤炭工业科技进步。大力推进中小型煤矿机械化，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务机构，形成完善的技术服务体系。通过关键技术引进、挤贸结合、合作制造、市场换技术等方式，提高煤矿重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化。党的十六届五中全会提出。“十一五”时期我国要重视和大力发展机械装备业及机电一体化。这是根据经济和科技发展新趋势作出的重大战略决策。目前，通过政策调整和市场导向，国内煤炭生产逐步朝向高产、高效、安全方向发展，煤矿技术装备正在向重型化、大型化、强力化、大功率和机电一体发展，市场需求不断增加。“集约、高效、绿色、安全”已成为我国煤炭产业发展的观念词，新建矿井不论是矿工井，还是露天矿，不论是国有大煤矿的升级改造，还是地方小煤矿的资源整合，都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机设备提出了巨大的市场需求。二、矿用机电设备、防爆电器设备行业发展现状先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实现。煤矿井下电器火花、电弧及炽热体是导致瓦斯爆炸的主要点火源。矿用机电、工业自动控制设备作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机械装备，在国民经济中占有重要地位。我国防爆电器设备制造行业主要由防爆电器、防爆灯具、防爆机电和防爆仪器、仪表四大类产品组成。2006年全行业管理报告共开发120个新产品，有14项产品获得省、市科技进步奖，有28项产品获得国家专利，有27项产品列为中国电器工业协会向用户推介的质量可信产品。经过几十年发展矿用机电、防爆电器设备行业已形成较完整的科研、设计、制造、监测体系，可生产适用煤矿和工厂各种场所的机电产品；可生产各种容量等级、各种防护条件、各种使用环境的机电产品和可生产按照中国标准、IEC标准或其他国家、地区标准的机电产品，基本上满足了我国石油、化工、煤矿等行业的需要。现在机电、工业自动控制设备行业呈现出高质量、高水平。多品种的发展，其发展趋势呈现以下4大特点：（1）矿用机电、防爆电器设备产品向智能化、大容量、组合化发展，微电子技术开始在矿用机电、工业自动控制设备产品中应用。工厂用机电、工业自动控制设备产品为满足不同用户和不同场所要求，向多品种发展，同时发展粉尘防爆电器产品；（2）1983年对原GB1336-77国家防爆电气制造标准进行了修订，修订后的GB3836-83防爆电气系列标准在标准框架和技术内容方面在总结国内积累经验的基础上采用了当时欧洲EN标准的许多规定；（3）二十世纪末，根据积极采用IEC标准的原则，对GB3836-83系列标准进行了修订，制定处GB3836-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备》系列国家标准，实施至今。（4）在防爆电器产品的安装使用和维护修理方面，先后制订、发布了爆炸危险场所分类、爆炸危险场所电气设备安装、管理报告检查和维护以及修理和大修方面的国家标准，这些标准中一些是等同采用相应的IEC标准，一些是等效或修改采用。这些标准对爆炸危险场所电气设备的安全使用起到了很大作用。同时还根据国情制定了许多防爆电器产品的使用标准，基本上形成了较完善的防爆电气标准体系。矿用机电、防爆电器设备伴随煤炭工业的发展进入了平稳、快速的发展时期。在行业快速发展的同时，主要存在3个方面的问题：（1）防爆电器行业集中度过低，生产企业过多，而且大多数生产企业规模过小，企业管理水平低；（2）产品技术含量不高，技术水平偏低，产品更新速度慢；（3）产品销售流通领域较为混乱，部分小型企业产品质量问题突出，低价倾销现象普遍，扰乱了正常的市场秩序，同时给用户的安全生产埋下了隐患，不利于企业发展和行业的技术进步。三、项目提出我国是世界煤炭、电力、化工等行业第一生产和消费大国，煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位。建设强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾。但是一个不容忽视的现实是，我国矿山机电业生产规模仍然偏小，总体技术水平相对落后，相关配件生产及交易程度较低，已成为我国煤炭工业快速发展的重要制约因素之一。据国家有关部门统计，目前全国采煤机械化程度仅为42%。为此国家提出了加快提升煤炭生产机电和设备制造技术水平的战略目标，到管理报告2010年，全国大、中型煤矿采煤机械化程度要分别达到95%和80%以上。山东省地处东亚大陆边缘，煤矿地质条件优越，矿产丰富，山东煤炭资源分布广，储量大，煤类多样，煤质优良，贮存条件好。全省总面积15.3万平方公里，预测含煤面积约占三分之一，预测煤炭储量2680亿吨，按地质勘探程度分20多个煤田和预测区，在全省134个县（市）中，有煤炭资源的县（市）76个，占57％。已探明储量252.1亿吨，工业储量155.9亿吨，保有储量209.5亿吨，居全国第四位。山东是全国资源大省，邹城地处资源腹地，方圆200公里内分布着枣矿、肥矿、徐矿和淮矿等国家级重要煤炭生产基地，矿山机电产业基础雄厚，市场空间巨大。为充分发挥基础优势，抢占发展先机，壮大产业规模，提升发挥水平，把邹城市逐步打造成“中国矿山机电产业基地”，促进区域经济又好又快发展，实现邹城市“鲁南经济高地”的战略目标。山东世纪矿山机电有限公司经过多年的研发，发明创造出多项荣获国家专利，并拥有自主知识产业权的系列矿用防爆电器，借助企业自身生产和研发实力，提出建设矿山机电产品生产项目，加快矿山机电产业发展，对于形成优势产业，不断增强邹城市整体经济实力和区域竞争力，加速推进现代化进程，具有重大的现实意义和深远的历史意义。管理报告第二节项目建设的必要性一、符合我国有关政策2005年9月28号国务院通过的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，提出了振兴我国装备制造业的主要目标和主要任务，并明确了国家重点支持的一批重大装备的发展，如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工装置、矿山采掘设备……民用航空飞机及发动机等。本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》目录中鼓励第四条“输变电新技术推广应用”，“降低输、变、配电损耗技术开发应用”及第十二条“安全生产及环保检测仪器设计制造”规定。本项目的建设符合国家有关政策。二、符合煤炭行业发展规划《煤炭工业“十一五”发展规划》指出：按照安全发展的要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从安全文化、安全法制、安全责任、安全科技和安全投入等方面加强建设，完善安全生产管理体系，全面提高煤矿安全生产水平。完善煤矿“一通三防”、防治水等防灾系统。依靠科技、促进升级。采用高技术和先进适用技术，加快安全高效大型现代化煤矿建设，大力推进中小型煤矿机械化，淘汰落后的工艺和装备，提高煤炭重大装备研发和制造能力，促进煤炭产业升级。先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实现。矿用防爆电器作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机械管理报告装备，因此，矿用机电、工业自动控制设备产品的发展与进步与煤炭行业发展休戚相关。本项目生产的矿用机电、工业自动控制设备产品系列产品，避免因电器开关工作时产生电火花引燃、引爆瓦斯造成重大安全事故的可能性，改善了煤矿的安全生产条件。项目的建设符合行业发展趋势。三、符合地方经济发展的需要邹城市是资源型城市，虽然煤、电资源丰富，发展潜力和空间较大，但是由于对资源的依赖性过大，产业结构性矛盾将日益突出。本项目的实施将满足由原来主要依靠煤炭生产逐步转变为大力发展煤机电、煤电建、煤化工等延续