资金申请报告年产XXXX吨机械零部件及建筑用环保节能型

中小微企业提升发展能力类规模以下小微企业-技术改造提升项目年产2000吨机械零部件及建筑用环保节能型轻钢结构项目资金申请报告达州市华川机械有限责任公司二○一四年六月目录附件：1、企业营业执照、组织机构代码；2、达州市达川区发展和改革局《企业投资项目备案通知书》备案号：川投资备〔51172114060301〕；3、四川省企业投资项目备案申请表；4、固定资产投资项目节能登记表；5、2013年度资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表；6、施工照片；7、设备购置发票、合同；8、利息支出凭证。年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目1第一章项目单位基本情况1项目提要1.1项目法人基本情况建设单位：达州市华川机械有限责任公司；企业住所：达州市达川区南外新桥路55号；企业法定代表人：艾向远；所有制形式：有限责任公司；注册时间：2012年11月；注册资本：2000.00万元。1.2主要产品及生产能力主要产品是各类汽车发动机进气管、水泵钢底座、底板以及各种H型、C型钢结构等业务。公司自成立以来，以专业设备和优质服务，直接为云内动力公司等发动机供应配件产品服务；为中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司、瓮福集团达州分公司、利森水泥厂配套100吨散装水泥罐、通川区魏家工业园孵化平台等大中型企业提供加工及修理修配服务；为万源市火车站、渠县城区人行天桥、达州海天机械制造有限公司钢结构厂房等进行制作、安装。年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目21.3项目技术条件达州市华川机械有限责任公司成立于2012年11月，注册资本2000万元，座落于达川区南外新桥路55号云内动力达州汽车有限公司内，系为保留原云内动力达州汽车有限责任公司技术及管理骨干而设立的独立法人企业，公司关联企业四川新达泵业有限公司机加车间与原云内动力达州汽车有限公司货箱车间重组而成，公司现有员工30余人，其中：中、高级专业技术、管理人员20余人。公司主要从事汽车发动机进气管、支架的生产，钢结构产品的设计、制作、加工、销售以及压力容器的设计、制造与安装。公司已装备有各种大中型专业加工制造设备30余台（套），拥有钢结构生产线两条，常压力容器、铆焊结构生产线一条；拥有汽车发动机进气管、支架等加工流水线；拥有达州市第一流的金加工设备和加工能力。公司以“精诚合作、互利共赢、优质服务”为理念，与新老客户一起凝聚成强大的发展合力，在市场竞争中精心打造一支忠诚守信的员工队伍，积聚并强化核心竞争力，促进公司在健康、科学、可持续发展的道路上日益壮大，以卓越的综合竞争能力雄踞发展高地。公司的产品广泛用于机械、石化、冶金、电力、水利、纺织等各行业；产品性能优良，质量稳定可靠，深得用户好评。1.4企业专利情况企业已申报关于新轻型汽车发动机进气管在内的自主知识产权年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目3专利技术2项，目前正在等待国家知识产权局受理。1.5公司近三年财务指标达州市华川机械有限责任公司严格遵守国家有关财务制度，到目前为止无不良经营现象，因企业组建于2012年11月，近年单位财务状况为：项目单位财务状况表单位：万元序号项目2012年2013年备注1主营业务收入54.831765.732利润总额3.81149.33税金3.76159.864固定资产689.331038.855资产负债率%2.6947.581.6信用状况达州市华川机械有限责任公司在中国工商银行股份有限公司达州分行营业室开设基本账户，账号为2317574109300098311，截止目前，企业信用等级为AA+。年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目4第二章项目概况2.1项目提要2.1.1项目名称年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目。2.1.2项目建设单位建设单位：达州市华传机械有限责任公司；企业法定代表人：艾向远；所有制形式：有限责任公司。2.1.3编制依据和范围2.1.3.1编制依据（1）四川省经济和信息化委员会《关于组织做好四川省2014年中小企业发展专项（中小微企业提升发展能力）申报工作的通知》；（2）国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；（3）国务院《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）；（4）国家有关法规、条例、规划、规范、标准等。2.1.3.2编制范围对项目建设的必要性、市场分析及产品方案、拟建规模、原辅材料及燃料动力供应、协作配套、工艺技术方案、总图运输、环境保护、年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目5节能、职业安全及卫生、投资估算、经济评价等方面进行综合分析，以论证项目在技术、经济上的可行性，为项目实施提供依据。2.1.4编制原则1）遵循国家和地方及行业的有关法律、法规、政策、规划、标准和规范。2）本着大批量、专业化的原则，尽可能做到少投入、多产出，综合利用场地、合理布局；将有限的资金用在提高产品质量、提高劳动生产率、增强企业的市场竞争能力和应变能力上，注重提高经济效益。3）结合实际情况，采用适用、成熟的技术和新设备、新工艺；在投资允许的情况下，尽可能提高生产线的技术水平和灵活性。4）加强环境保护措施，严格控制各类污染源，综合考虑三废治理；完善劳动安全和卫生设施，做好节能措施。2.1.5项目备案手续达州市达川区发展和改革局于2014年6月颁发了川投资备[51172114060301]0021号《企业投资项目备案通知书》，项目立项备案落实。2.1.6项目节能手续该项目的《固定资产投资项目节能登记表》已经达州市达川区发展和改革局审签同意并备案，备案号为年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目62.1.7项目环评手续目前公司已委托四川众望安全环保技术咨询有限公司（证书编号：工程乙12720080013）编制该项目的环境影响评价报告。项目无任何环境污染源，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，项目应按环境影响评价报告表办理备案，目前手续正在办理中。2.1.8项目建设内容及规模该项目将新增数控切割机、龙门焊机、矫正机、抛丸机等生产设备，完善机械零部件及钢结构生产线一条。项目所需要的原材料主要为钢柱、钢板、角钢等，项目所在地达州资源丰富，达川区交通条件也非常便利，有利于原材料的输入以及完工产品的输出，原材料供应充足。本项目建设充分考虑达州市总体经济规模、产品市场供需调查结果，以及项目产品市场分析、建设单位经济能力及可利用资源等情况，着眼于未来数年发展需求，为将来进一步发展留有一定的空间。该项目建成后将形成年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构的生产能力。2.1.9投资估算及资金筹措2.1.9.1投资估算本项目计划总投资2000.00万元人民币，其中固定资产投资1444.48万元，铺底流动资金555.52万元。投资明细为工程费用年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目7109.04万元，设备购置及安装调试费用1266.51万元，其他费用69.07万元。2.1.9.2资金筹措项目资金来源为企业自筹1000.00万元，申请商业银行贷款1000.00万元。公司已于2013年12月与成都农商银行达州分行签定贷款协议，完成流动资金贷款1000万元。2.1.10项目选址项目建设地点位于达州市达川区南外镇新桥路55号。2.1.11建设进度安排项目计划建设周期为12个月，2014年6月起至2015年5月止。2.12主要经济技术指标序号名称单位数量备注一财务数据1总投资万元20002固定资产投资万元1444.48643铺底流动资金万元555.51364项目资本金万元10005营业收入（经营期平均）万元4043.7996营业税金及附加（经营期平均）万元36.01038447总成本费用（经营期平均）万元3584.8998588利润总额（经营期平均）万元593.0804321年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目89所得税（经营期平均）万元134.181289910税后利润（经营期平均）万元458.8991422二财务评价指标1销售利润率%14.67%2投资利润率%29.65%3财务内部收益率（所得税前）%53.23%5投资回收期（所得税前）年4.3582561316资本金收益率%45.89%7资产负债率（经营期第1期）%8.51%8总投资收益率%22.94%9项目资本金净利润率%45.89%2.2申请专项资金的理由及使用计划2.2.1申请专项资金的理由该项目的建设符合国家产业政策及现代化厂房建设要求，钢结构厂房不仅能节约资源，而且还有重量轻、安装方便、安全环保、抗震性、可塑性强等优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日益广泛。而且引进的设备先进、采用的技术成熟，在国内处于领先水平，对达州市产业结构调整转型将能起到积极的作用。本项目的实施将大大改善项目目前的生产情况，改进生产工艺，优化生产流程，增加产能。项目的建设，能够充分利用达州市及周边地区资源丰富的优势，采用先进技术生产具有较好质量的钢结构长篇，可满足本地市场的需求，实现专业化、规模化生产目标，填补达州市标准厂房市场的空白，项目既有较好的经济效益，也有良好的社年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目9会效益、美化新区市容市貌。可以促进当地装备制造业等相关产业的良性发展，同时可以解决部分人员的就业困难，对当地的经济发展起到积极的拉动作用。由于国家财政的进一步紧缩，通胀加剧等问题，我公司也面临着资金困扰，且导致部分建设资金短缺，项目建设资金需求无法及时得到保障，为确保项目建设顺利进行，我公司认真准备了此专项资金申报资料，特向省申请中小企业发展专项资金，望给予支持！2.2.2资金使用计划若能成功申报2014年度四川省中小企业发展专项资金，公司将充分利用此项目资金用于设备的改造升级以及企业的技术研发投入。年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目10第三章项目的背景必要性3.1项目背景目前我国钢结构建筑仅占全部建筑面积的5%左右,要达到发达国家的40%水平，钢结构的市场规模亦需扩大8倍,加上我国的GDP现正以8%左右的速度保持高速增长，我国钢结构市场前景非常诱人。钢结构企业体制改革的加快实施，以及人们消费需求和价值观念的转变，多姿多彩的现代钢结构建筑，创造了富于时代感的全新气氛，它们能激活情感、振奋精神、陶冶情操、增强企业的凝聚力、促进企业的发展。钢结构行业是当今一个极具发展潜力的消费市场和投资领域，社会对钢结构产品的需求将会不断增加。第一，钢结构的产量不断增加，应用范围和行业在不断扩大。第二，钢结构技术不断改进和发展。行业在最近的10年里，设计和施工的专业水平得到完善和提高、各类专业人材的大量涌现、国内外钢结构设计软件的升级换代、新标准新规范的制订、新材料新技术新工艺新设备的广泛运用，都带动整个行业的飞跃发展。第三，社会与行业对建筑理念的转变。钢结构体系具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性好、投资回收快、环境污染少、空间造型可塑性强等特点。因此，该领域存在着巨大的商业机会，将成为新的投资和利润增长的热点。机械零部件是工业产品中的重要基础件，政府政策拉动内需，汽车、铁路、公路、发电、输配电、环保及基本建设大幅度发展，机械零部件市场仍有广阔的需求空间。由于零部件的“全球化”采购和跨国年产2000吨机械零部件及建筑用环保型轻钢结构项目11公司的“本地化”策略，齿轮、紧固件、链条、弹簧、粉末冶金、联轴器制动器等将有巨大的维修和市场需求。“十二五”期间，中国将会加大对机械行业的把风资，促进机械行业的发展，预计“十二五”期间，中国机械行业，包括零部行业出口平均增长十分之一。为机械零件提供了广阔的销售市场。3.2市场现状3.2.1钢结构市场现状目前，我国钢结构产业正进入快速发展的阶段。近年来，华北地区、西南地区、西北地区、中南地区都有大的钢结构生产基地在建设。外资和台资也不甘寂寞，纷纷抢滩这块市场，如已进入该市场的有美联、巴特勒、ABC等公司，新进入的英国国际钢构、中国台湾中钢钢构等公司。目前我