SAP_FI_SAPParallelAccounting平行分类账配置与操作

1/38SAPParallelAccounting（平行分类账）业务配置及操作手册目录SAPParallelAccounting（平行分类账业务）配置及操作手册...................................................1Overview...................................................................................................................................1业务说明...........................................................................................................................1概念...................................................................................................................................2数据表Table.....................................................................................................................2配置Configure.........................................................................................................................2组织结构OrganizationStructure.....................................................................................2凭证处理Document.........................................................................................................9外币评估ForeignCurrencyValuation...........................................................................11资产Asset.......................................................................................................................15操作Operation........................................................................................................................18总账分类账过账.............................................................................................................18外币评估ForeignCurrencyValuation...........................................................................26Asset................................................................................................................................32End..................................................................................................................................................38SAPParallelAccounting（平行分类账业务）配置及操作手册Overview业务说明为了适应不同的会计准则，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准则。在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可2/38以继续评估，两者互不影响。概念分类账Ledger用于对应每个会计准则的会计账务。分类账组LedgerGroup针对分类账的一个分组。数据表Table配置Configure组织结构OrganizationStructure定义分类账DefineledgersforGeneralLedgerAccountingNo.TablenameShortDescriptionMemo1FAGLFLEXTGeneralLedger:Totals2BKPFAccountingDocumentHeader3BSEGAccountingDocumentSegment3/38系统也会自动创建一个LedgerGroup.4/38定义分类账组DefineLedgerGroup该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的LedgerGroup进行修改。通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。5/38定义会计准则DefineAccountingPrinciple定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。6/38分配会计准则到分类账组AssignAccountingPrincipletoLedgerGroups将Z1分类账分组指定使用IAS。7/38定义和激活分主导分类账DefineandActivateNon-LeadingLedger指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。8/389/38凭证处理Document定义每个分类账的输入视图下的凭证类型DefineDocumentTypesforEntryViewinaLedger10/38定义输入视图的号码范围DefineDocumentNumberRangesforEntryView11/38外币评估ForeignCurrencyValuation定义评估方法DefineValuationMethods按不同的分类账分不同的评估方法。12/38定义评估范围DefineValuationAreas为不同的分类账定义不同的评估范围。评估范围中指定使用什么评估方法。13/3814/38分配评估范围和会计准则AssignValuationAreasandAccountingPrinciples将每个分类账的评估范围分配给会计准则。15/38准备外币评估的自动记账-OBA1OBA1资产Asset定义折旧范围DefineDepreciationArea指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。16/3817/38为ParallelValuation建立折旧范围SetUpAreasforParallelValuation可以用于更新现有的资产主数据的信息。18/38操作Operation总账分类账过账过账到所有分类账使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。在输入视图下，不区分分类账，如下图：切换到一般分类账视图下，可以分别查看0L和Z1的情况。19/38查看BKPF表。20/38查看BSEG表同样的是一条记录，没有重复。查看FAGLFLEXT（总账余额表）分别按照不同的分类账进行存储。21/38特定分类账过账FB01L-一般过账/FB50L-总账过账如果指定分类账组，系统将过账到指定的分类账，如果设置为空，将过账到所有的分类账。22/38过账后，可以看出系统产生的凭证的号码是依照“DefineDocumentNumberRangesforEntryView”中定义的内容。切换到一般分类账视图，可以看到只能看到Z1分类账的金额，0L分类账就没有显示。23/38查看FAGLFLEXT（总账余额表）0L分类账的金额没有发生变化。Z1分类账下的金额增加了100024/38FB50L中同样可以指定具体的分类账组，界面如下：25/38查看科目余额查询科目余额时，需要指定是查询哪个分类账的余额。分类账0L分类账Z126/38可以看出两个分类账的余额是不同的。外币评估ForeignCurrencyValuation创建未清项-F-0227/38月底外币评估-FAGL_FC_VAL在Z1分类账下进行外币评估。在Z1分类账下进行外币评估后，在0L分类账对应的评估范围下可以继续进行评估，两者之间互不影响。FAGL_FC_VAL28/38选择好评估客户。测试运行查看清单。29/38可以看到当前的评估是针对分类账组Z1。正式运行。30/38运行Session-SM35SM3531/38查看生成的外币评估凭证-FB03切换到总账视图，可以看到该方法仅在分类账Z1下生成。32/38Asset创建资产-AS01正常创建资产，在Z1分类账组下，折旧是按照10年进行折旧，在0L下是按照20年进行折旧。AS0133/38资产价值增加-F-02F-0234/38资产折旧-AFABAFAB查看折旧后的资产价值表-AW01NAW01N35/38双击查看折旧运行的日志。36/38查看折旧运行产生的凭证-FB03可以看到SAP针对不同的折旧范围在不同的分类账下生成了不同的凭证，凭证的金额按照不同的折旧码定义来确定。FB0337/3838/38End