财务与供应链系统实施计划(周期人员职责)

序号表名称一二财务与供应链流程及人员权限项目投资预算五财务与供应链系统职责要求四项目实施周期三人员编制情况管理模块关键流程单据部门及用户关键单据说明销售订单商务部吴瑶或王为民说明：录入销售合同内容，销售金额、销售数量、货期、船期、付款方式等关键信息销售发货单商务部吴瑶或王为民说明：录入发货的数量，运输方式、运费、附件等关键信息销售发票商务部吴瑶说明：销售发票产生后生成对应财务管理的应收账款采购申请单（生产采购计划）李志军（暂代）说明：负责生产物料的缺料统计，负责生产采购计划与委外加工计划的统计工作，并及时录入提交请购单物料及数量，交由生产部负责人审核。采购单(采购计划)采购部吴亨特说明：负责询价及核价单，审核请购单的内容，生成采购单并提交给采购部经理审核。维护采购单准确性，要求采购员严格按采购单采购到货通知单采购部各采购员说明：根据供应商提供的到货清单，录入到货货品，同时并通知质检和仓库验收采购入库单仓库管理员陈波质检员吴炎锋说明：对供应商的到货数量进行核对，核对后入库处理。同时并通知生产部计划员物料到库数量。采购发票采购部吴齐齐说明：审核采购对应的入库单，并生成采购发票，对应到财务管理的应付账款生产管理仓存管理车间领料单（物料出库单）仓库管理员陈波说明：负责物料出库数据的及时录入，并保证正确的完整性。库存盘点单仓库管理员陈波说明：负责对仓库所有的物料进行盘点与核算数量，录入系统并保证信息的准确性。交由采购部经理负责审核。存货核算财务林丛笑说明：负责期初期末的库存数量与金额的核算工作。总账、报表财务林丛笑说明：负责财务的凭证录入审核及财务报表工作，并确保信息的准确性。财务管理财务与供应链流程与人员配置权限采购管理销售管理仓存管理应收、应付财务吴艳说明：负责财务应收款的日常管理工作及单据录入，并确保信息的准确性。说明：红底色部分，表示目前暂时由此人担任系统工作。财务管理权限单据审批人空缺职位能力要求新建、修改、查询、审核经理级别管理权限总经理新建、修改、查询、审核经理级别管理权限商务部经理新建、修改、查询员工级权限商务部经理新建、修改、查询自己的请购单，员工级权限生产部经理1、熟悉生产物料情况和安全库存用量2、有较强的沟通能力与学习能力。会用ERP软件。3、生产相关工作经验2年新建、修改、查询自己的采购单，员工级权限采购部经理新建、修改、查询自己的采购到货单，员工级权限--新建、修改、查询采购入库单，员工级权限采购部经理新建、修改、查询、审核采购单、采购入库单，经理级权限采购部经理新建、修改、查询自己的出库单，员工级权限采购部经理新建、修改、查询盘点单据，员工级权限采购部经理新建、修改、查询、审核单据，经理级权限财务部经理新建、修改、查询、审核单据，员工与经理级权限财务部经理财务与供应链流程与人员配置权限新建、修改、查询自己的单据，员工级权限财务部经理说明：红底色部分，表示目前暂时由此人担任系统工作。序号一二三分类序号功能模块站点数功能说明1销售管理销售订单订单进度等客户资料发货资料船期等2采购管理采购订单采购发票供应商档案采购对账等3仓库管理库存盘点入库管理出库管理4存货核算库存成本库存核算5应收款管理销售对应的应收款账龄等6应付款管理采购发票采购付款7总账（已购买）8报表（已购买）项目名称预算价格软件模块预算价格硬件参数配置及价格财务与供应链系统总预算¥110,000¥15,000¥125,000一、软件模块及预算价格财务模块与站点总价（每个站点单价：5500）软件价格预估实施服务(实施按2000元/人/天大约需要25人天)预估软件总价：8个模块11个站点二、硬件参数配置及预算价格服务器品牌供应链7财务4供应链模块与站点总价（每个站点单价：10000）DELL戴尔HP惠普型号：dellR710CPU:E55062.0G内存：2*2G硬盘：2*300G硬盘备份：raid1网卡：2个千兆网卡机箱尺寸：2U型号：惠普ProLiantDL180G6CPU:E55042.0G硬盘：2*300G内存：2*2G硬盘备份：raid1网卡：2个千兆网卡尺寸：2U硬件参数配置三、财务与供应链系统总预算约大写壹拾壹万元壹万伍仟元壹拾贰万伍仟元价格折扣价¥16,800¥16,800¥16,800¥16,800¥127,200¥50,880¥7,500¥7,500¥31,500¥12,600¥63,480软件4折¥62,696¥50,157实施服务约8折¥113,637市场价格备注15000-16000最大能支持30-40个终端用户同时登入16000--17000最大能支持30-40个终端用户同时登入一、软件模块及预算价格二、硬件参数配置及预算价格¥125,000.00三、财务与供应链系统总预算约系统名称岗位名称所属部门岗位情况客户档案员在岗订单员在岗商务部长在岗生产部计划员、外协员在岗供应商档案员在岗采购内务在岗采购经理在岗检验员在岗质检经理在岗车间领料在岗原材料仓库在岗ERP人员岗位编制情况商务部销售管理系统采购管理系统采购部质检部仓存管理系统采购部仓库在岗人员成品库在岗总账、报表在岗应收、应付在岗系统管理员在岗序号项目阶段名称项目阶段周期项目阶段成果1项目规划阶段7-10个工作日1、确立项目目标，有计划，有目的的实施。2、明确项目组成员职责。并同心协力达成目标。仓存管理系统采购部仓库财务管理系统财务部项目实施周期项目阶段内容1、公司内成立项目组，并确定项目组成员及职责，同时签署并发布2、确定软件公司项目组成员，双方在我司内召开项目会议。3、制定项目实施计划书，并由双方项目经理签署。说明：红色字体，为暂时接任系统工作，待考核。2项目蓝图设计阶段60-70个工作日1、完成系统的安装与环境测试，保证系统稳定运行环境。2、整理出符合公司业务流程及需求的实施方案，并规范管理流程及操作。3项目系统实现40-50个工作日1、建立和完善各部门及岗位流程管理制度。2、验证系统与公司流程的匹配，并建立标准化管理业务流。3、编制系统操作规范，保证系统平稳运4项目系统初步上线15-20个工作日，后持续工作1、形成规范的流程管理体系。进一步完善各工作流程。2、明确各岗位职责与上下的工作衔接。3、各流程环节实现数据化管理，提供财务与供应链的管理报表，提供高层做决策分析，以提高管理效率，降5总工作量1、整理项目实施文档，并转化存档。2、进一步提高各岗位在处理系统日常工作的效率3、逐步优化公司内管理流程及管理规范。约150个工作日约5个半月--6个月时间说明：以上项目周期是在较为正常状态，项目进度没有遇到停滞情况1、软件的安装与环境测试2、ERP管理理念与产品培训3、业务需求分析，详细调研各业务环节与产品的匹配。4、基础资料整理，物料编码、物料名称等物料信息；供应商编码、供应商名称等信息；客户编码、客户名称等信息。1、根据需求分析结果，设计符合公司内部标准化管理流程方案。2、基础数据的校验与测试，软件集成测试，人员及业务权限规划和配置。3、制定系统及各流程管理制度，终端用户的培训，操作与考核，编制软件标准操作手册。4、流程及业务的初始录入，测试流程运行的通畅2021备注序号责任部门岗位名称职责1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售部门领导签字后归档，及时更新和维护数据3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。1）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。1）负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。5商务部长负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。ERP人员岗位编制情况XXX公司ERP财务与供应链系统职责要求1商务部客户档案员订单员4商务主管6采购部供应商档案员2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数据。3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。4）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排进货，以保证工单按时开工1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由计划部门部没统一安排请购）。2）负责从请购单生成采购单。3）负责采购单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维护数备注4）负责采购变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。5）负责退货单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。项目实施周期说明：红色字体，为暂时接任系统工作，待考核。6采购部供应商档案员7计划员8采购员6）负责退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数据。9采购内务负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购单、采购变更单、和退回验退件。10采购部长负责审核付款条件、询价单和核价单。负责审核采购计划。1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。2）负责委外进货检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。14负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移15负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目说明：以上项目周期是在较为正常状态，项目进度没有遇到停滞情况采购部8采购员13质检部检验员质检经理1)负责委外供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经生产部主管签字后归档，及时更新和维护数据。2）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护数3)负责委外核价单录入，并保证信息的准确和完整性。经生产部长审核后，及时更新和维护数据。4）负责委外进货单录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来送检，经检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。5）委外退货单录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。6）负责委外退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性。验退日期和退回数量为重要信息，并要核对委外7）负责委外领料单、委外补料单、委外超领单录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。8）负责委外退料单录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。20生产管理采购管理负责审核委外供应商信息、委外价格、委外核价单、委外进货单、委外退货单、委外领料单、委外超领单、委外补料单、委外退料单、工单和工单变更单。21生产车间车间领料1）负责车间领料录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经生产部长签字