集团公司资金计划、流动、预算模板

附件四（公章）（签章）（签章）（签章）（签章）企业负责人复核人制表人企业名称报出日期年月日财务负责人预算报告书机密2015年度（）月表序目录表序目录封面表24基础设施费支付预算表填表说明表25建安工程费支付预算表表1资金预算汇总表（万元表）表26公共配套设施支付预算表表2资金预算汇总表（角分表）表27开发间接费用预算表表3房款销售收入预算表表28代建项目成本预算表表4合作开发收入预算表表29商贸公司成本预算表表5政府返还预算表（土地）表30物业公司成本预算表表6政府返还预算表（税款）表31旅游公司成本预算表表7政府返还预算表（代建）表32园林公司成本预算表表8经贸类公司收入预算表表33伟光经贸集团成本预算表（本部）表9商贸公司收入预算表表34其它二级公司成本预算表表10物业公司收入预算表表35利息支出预算表表11旅游公司收入预算表表36税费支出预算表表12园林公司收入预算表表37薪资福利支出预算表表13其它二级公司收入预算表表38行政办公类费用表表14其它收入预算表表39广告及营销宣传策划费表15利息及理财收入预算表表40招商代理费及拥金表16银行及外部借款明细表表41销售代理费及拥金表17注册资本金收款预算明细表表42对外投资支出预算表表18代收代付收款预算表表43偿还贷款及外部单位借款预算表表19集团内部往来收款预算表表44集团内部往来支出预算表表20集团外部往来收款预算表表45集团外往来支出预算表表21其它非收入类收款预算表表46代收代付款项预算支出表表22土地、耕占税及契税预算表表47其他非费用类支出预算表表23前期工程费支付预算表本期重大事项预算表格目录填表说明：1、做预算填列此表格时请先从分表开始填，分表数会自动汇总到汇总表；填列预算执行情况时，也请从分表填列，除前期工程款、基础设施费、配套设施费、建安工程费以及代建项目成本五项成本及营销费用中的三个费用项目需要手动填列总表外，其它都是自动汇总到总表。前五项费用的公式复制流程参看说明的第3条。2、2015年需提交预算的公司名单中所涉及的公司按单个公司填报月度预算，由所在项目的地产公司或总公司汇总报送。3、从第2月开始填制预算前需将前一月表格中的公式复制到本月表格中，流程如下：如做2月预算时，先选中1月的数据栏，点复制，然后移动鼠标到2月的相应数据栏，点击鼠标右健选“选择性粘贴”中的“公式”；就将1月表格中的公式复制到2月；第二步选中1月数据栏，点复制，然后在原地点击鼠标右健选“选择性粘贴”中的“数值”，就将1月的数据栏中的公式消除改为数值了，操作完这两步后就可以将明细表中的数据删除填2月的数据了。前期工程款、基础设施费、配套设施费、建安工程费及代建项目成本这五项成本和营销费用中的三个项目的实际执行数填列时也按此步骤操作。4、如广告、协会等不经常发生收入的公司此预算模板没有单独的收入成本表格，此类公司的收入成本填入其它二级公司收入、其它二级公司的成本预算表。5、本表按收付实现制的原则填报，预收、预付等资金收支需在当期填报；但开发成本和营业成本表、管理费用和营业费用表、开发间接费用表中不考虑摊销、预提等在预算当期没有现金收支的情况。6、该表中“—”部分不用填写。7、自行分类的项目各单位可根据实际业务填写分类项目，但需与年度预算保持一致。8、本表格已经设置好勾稽关系，要求严格按照预算表格的模板填写，为合并需要请不要增减项目。9、如有其他情况需要说明，或某项收入、支出无法在表格中说清楚，可在当页表格下面或另附书面说明或清单。10、在填制过程中，如有疑问可联系总部财务管理中心。回到汇总表表1：编制单位：2015年度预算1月计划2月计划3月计划4月计划5月计划6月计划----------------------------1房款销售收入-------2退房款-------3合作开发收入-------4政府返还收入-土地-------5政府返还收入-税款-------6政府返还收入-代建-------7经贸类公司收入-------8商贸会展公司收入-------9物管公司收入-------10旅游景区收入-------11园林公司收入-------12其它二级公司收入-------13其它收入--------------14利息及理财收入-------15银行及外部借款收款-------16注册资本金收款--------------17代收代付款收款-------18集团内部往来收款-------19集团外部往来收款-------20其他非收入类收款---------------------1土地、耕地占用税、契税-------2前期工程费-------3基础设施建设费-------4建筑安装工程费-------5公建配套设施费-------6开发间接费用-------7代建项目成本-------8商贸公司成本-------9物管公司成本-------10旅游景区成本-------11园林公司成本-------12经贸类公司成本-------13其它二级公司成本-------2015年资金收支预算表序号（一）年初资金余额其中：可动用资金银行保证金其他资金（二）资金流入流入收入流入小计筹资及投资流入小计其它流入小计流入合计（三）资金流出流出-------14利息支出-------15税费支出--------------16薪资福利-9.08-----17房租物业水电费-2.00-----18业务接待费-2.00-----19差旅费-0.60-----20交通费-1.56-----21通信费-0.13-----22会议费-------23培训费-------24劳务费-------25日常办公费-0.68-----26总部管理费-------27中介费-------28其他费用-------29固定资产采购-------30软件及配套服务费-------31房屋装修款--------16.05-----32广告及策划宣传费-------33招商代理费及佣金-------34销售代理费及佣金---------------16.05-----35对外投资-------36偿还银行及外部借款本金-------筹资支出小计-------37集团内部往来支出-------38集团外部往来支出-------39支付代收代付款-------40其他非费用类支出---------------16.05-------16.05-------16.05-----流出合计净现金流入（四）年末余额流出项目成本小计利息及税金支出小计运营费用支出小计营销费用支出小计成本费用类合计其他支出小计()月预算()月预算7月计划8月计划9月计划10月计划11月计划12月计划2015年计划合计1月实际2月实际3月实际4月实际-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2015年资金收支预算表------------------------------------------9.08---------2.00---------2.00---------0.60---------1.56----------0.13-------------------------------------------0.68----------------------------------------------------------------------------16.05------------------------------------------------------16.05--------------------------------------------------------------------------------------------------16.05-----------16.05-----------16.05----5月实际6月实际7月实际8月实际9月实际10月实际11月实际12月实际2015年实际合计本期计划/实际月均------------------_--------_--------_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2015年资金收支预算表----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------单位：元1-X月/年度预算备注-_自动链接_自动链接_自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!以负号填列#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接#DIV/0!自动链接2015年资金收支预算表#DIV/0!#DIV/0!自动链接#DIV/