SAP中文资料总帐

FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage1of181Contents版本21版权22联机FI手册内容简介22SAP联机帮助中的惯例23总分类帐会计简介24总分类帐会计：概览24当前设置和实施指南26维护当前设置26使用实施指南来配置系统26调用SAP参考IMG27在SAP参考IMG中搜寻论题27总分类帐主记录27总分类帐主记录:简介28总分类帐主记录包含哪些数据?28数据如何编组?29会计科目表中的数据30关于科目组的注释30关于样本科目的注释32特定公司代码范围中的数据32访问授权34维护总帐主记录34主数据维护中的附加功能35输入文本36FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage2of181创建总帐主记录37创建总帐主记录的先决条件37创建总帐主记录的技术38人工创建总帐主记录38一步创建总分类帐主记录（集中）39在会计科目表中创建一个主记录40在公司代码中创建一个主记录40借助参考来创建主记录41翻译帐户名称41使用匹配代码查找总分类帐42显示一个总分类帐主记录43改变总分类帐主记录43集中更改一个总分类帐主记录44在会计科目表中更改一个总分类帐主记录45在公司代码中更改一个总分类帐主记录45显示总分类帐主记录46冻结一个总分类帐47为删除标记一个总分类帐主记录47INTERCOMPANYTRANSACTIONS48跨公司代码业务：概览48限定48公司间业务记帐49记帐凭证50SAP系统的凭证原则51凭证结构51FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage3of181凭证输入特征52明细分类帐/总分类帐的一体化52自动记帐52跨公司代码业务53凭证输入功能53输入凭证的总程序53输入凭证抬头54输入凭证日期55凭证类型的输入55输入凭证编号56输入公司代码56输入记帐日期56输入货币57输入合伙人业务部门57在抬头中输入其他字段57输入总分类帐项目58输入记帐代码59输入帐号59总分类帐项目中显示哪些输入字段?60输入附加科目设置60输入业务部门60快速输入总分类帐项目60向总分类帐项目增加数据61更改凭证抬头及行项目61显示凭证概览62更正凭证抬头62FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage4of181更正行项目62删除行项目63行项目及总分类帐63记帐凭证63输入及记帐凭证－概要64以外币记帐凭证64人工记帐评估差异65处理凭证65保留凭证66完整保留凭证66删除不完全凭证66进行转帐67定义编辑选项67保留和设置数据67显示控制总计68规定总额68规定期初余额69显示凭证70选择行格式70显示公司间业务71更改一个凭证71更改公司间业务72冲销一个凭证72冲销一个凭证的程序73冲销一个公司间业务73参考凭证74FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage5of181输入样本凭证74显示样本凭证74更改样本凭证75删除样本凭证75一个参考凭证的记帐75科目设置模式：概览76什么是科目设置模块?76创建并更改帐户科目设置模块77使用凭证输入的科目设置模块78连续条目：概览78周期性输入程序79输入和记帐周期性凭证80显示周期性凭证80更改周期性凭证81删除周期性凭证81执行周期性输入82人工处理批输入对话82周期性输入凭证概览83科目余额和行项目83{bmcoverview.wmf}科目余额和行项目：概览83科目余额：概览84显示总分类帐余额84显示一个总分类帐余额中的行项目84转换已显示科目余额的货币85显示业务部门余额85总分类帐行项目86FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage6of181初始屏幕中的各项功能86显示总分类帐行项目87行项目显示内的功能88为行项目显示选择货币89在用户主记录中为行项目显示设置参数89为行项目更改行格式89为行格式显示凭证90搜索行项目90将行项目分类91总计行项目91行项目显示中清单等级概览92显示以外币计的行项目92向行项目显示增加临时字段93在行项目显示中显示总额表93在行项目显示中显示总分类帐主记录93未清项目结算94结算未清项:概览94结算未清项的介绍94清帐功能95如何结清未清项96记帐和清帐96启动结算程序98输入待结算的凭证抬头98输入行项目98选择未清项目99选择特定结算项目100FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage7of181处理未清项100用命令处理未清项101用菜单或功能键处理未清项102用鼠标处理未清项102设定编辑选项103用于未清项目处理的附加功能103搜寻未清项目104寻找指定金额104未清项目的排序104在未清项目处理中更改行格式105外币与本币间的转换105显示未清项目105说明差额106改正错误106公司代码间的清帐107以外币结算未清项目107以本位币结算混合货币未清项目108系统所有金额换算成本位币来清帐108系统使用本位币历史值来清帐109结算未来记帐日期的未清项目109暂记待结帐户110取消清帐111内部通信111内部通信：概览112内部凭证112请求内部凭证112FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage8of181在某功能下请求内部凭证和其中的凭证摘录112不在某一功能下时请求内部凭证113编辑通信请求113维护通信请求114删除通信请求114打印通信114用通用打印报表打印信函115毋须请求即可打印内部凭证115会计科目表和科目清单115对帐单116列示评估报表116余额利息计算117利息计算：概览117利息计算初步117利息计算：主数据记录中的字段118利息标识符下存贮的参数118确定计息期119人工定义计息期119计息期的自动确定120利息计算121修改利率121运行利息计算报告122ICT:外部SAP系统的凭证输入123外部系统的凭证输入(ICT):概览123对ICT的要求和限制124FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage9of181举例:带税收记帐的ICT（公司间业务）125用于ICT的系统设置127ICT的凭证输入程序128ICT记帐举例129输入外部凭证130在发送方系统中显示和更改外部凭证131为外部凭证创建传输文件132输入外部凭证132在接收系统中显示和更改外部凭证132将外部凭证记帐到接收方系统中133显示外部凭证的更改133ICT的传输文件：系统管理信息134银行主数据134银行主数据：概览134银行目录135自动传输银行主数据135创建、更改、或显示银行主数据136为删除标记银行主数据136您的银行137定义开户银行138定义客户和供应商的银行139银行主数据检查139系统实施包含哪些步骤：银行主数据140SWIFT代码141银行集团141词汇表141FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage10of181科目设置148科目余额148科目余额利息计算148科目确定148科目组148科目有效期148科目维护149科目管理149统驭科目149科目类型149会计凭证149待摊和预提149购置税150附加科目设置150附加税150分配概念150备选受款人151备选付款人151资产151平均汇率151余额151FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage11of181余额审计线索151余额结转151余额核对152余额确认152余额通知152余额请求152资产负债表152资产负债表科目152资产负债表调整152银行买入汇率153银行托收手续153银行直接借记手续153银行主数据153银行卖价153收付的基准日期153汇票154汇票托收154汇票清单154汇票支付请求154应收汇票154汇票的用途154FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage12of181分公司帐户154预算资产负债表155业务部门155业务合伙人155计算程序155现金折扣155现金折扣基额155现金折扣条件155现金管理和预测156兑现支票156更改凭证156会计科目表156会计科目表清单156支票/汇票156清帐157暂记待结帐户157清帐业务部门157清帐功能157清帐程序157结帐操作158托收158FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage13of181承诺158公司代码158未定债权158或有负债159控制总额159公司集团159公司所得税159信函159成本159国家变式159贷款成本控制范围159信贷限额160贷项凭证160跨公司代码凭证号160跨公司代码记帐160货币160客户160客户主记录160日结算161借项凭证程序161折扣161FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage14of181凭证161凭证货币161凭证日期161凭证记帐162凭证抬头162凭证号码162凭证原则162凭证类型162定金162定金支付请求162（汇票）受票人163（汇票）发票人163到期日163净收付的到期日163催款部门163催款冻结标识163催款冻结理由164催款代码164催款等级164催款程序164催款程序等级164FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage15of181事件164汇率164汇率差额165费用165出口信贷保险165字段状态165财政预算165会计年度165外币166外币资产负债表科目166外币评估166中长期应收票据收买166总分类帐帐户166总分类帐主记录166总分类帐166公司内部货币167付款保证167硬通货167总公司帐户167指标货币167单价值调整167FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage16of181进项税167利息168拖欠利息168投资税168发票168发票参考168项目利息计算168日记帐168分类帐169负债169行项目169行项目显示169本位币169本位币金额169月末结算170净程序170ERROR!NOBOOKMARKNAMEGIVEN.170号码分配170号码范围170一次性帐户170未清项管理171FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage17of181组织171原始凭证171销项税171部份收付171应付款171受款人171收付通知书172收付冻结原因172收付冻结标识172收付行为分析172收付方式172收付通知172帐面收付172收付容差172收付业务173POR程序173记帐冻结173记帐代码173记帐期间173对前一期间的记帐173记帐,自动的174FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage18of181延迟会计制度174损益表174获利段调整174比率174应收帐款175统驭科目175周期性输入175周期性输入原始凭证175参考凭证175地区代号175余项176营业收入科目176冲销176冲销凭证176营业额176调节税176销售相关性176样本帐户177样本凭证177样本主记录177缩短的会计年度177FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage19of181特殊总分类帐177特殊总分类帐标识177特殊总分类帐业务177特殊期间178统计记帐178明细分类帐会计核算178后续调整（业务部门/利润中心）178后续借记178明细分类帐178汇总数据179附加科目设置179SWIFT代码179税收金额179税收基额179税收代码179税率179销售/购置税180销售/购置税组180收付条件180容差180交易额180FIGL.rtfFIGeneralLedgerAccountingPage20of181转帐180换算日期180评估181供应商181供应商主记