u9销售与分销讲义-第三讲

1/472.4单组织-典型业务-销售退货2.4.1应用场景销售退货，是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原因，而将已购货物退回给本企业的业务。退换货处理，不仅指零售行业的退换货（狭义概念）。凡是从客户那里往回退的，不管实物是否退回，不管退回后如何进行后续处理（如退款、换货、维修等等），都涵盖在退换货业务中。支持如下几种RMA（ReturnMaterialAuthorization，RMA的字面意思是“对客户退回项目的审批”）类型：接收并退款RMA——退货并退款。赊账RMA——只退款不退货。调换RMA——即换货。返修RMA——即商品返修。接收不退款RMA——只退货不退款。U9销售退回处理，分成退回申请和退回处理两个环节。相关环节有：销售退回收货、立应收、开发票等。退回申请，具有以下功能特点：2/47退回处理，具有以下功能特点：2.4.2应用流程示例受理（期限检查、数量检查、批号和序列号检查）退回申请退回处理（销售退回单）销售退回收货（退回收货单）立应收（贷向通知单）退款单（付款单）核销开票质检单订单出货单3/472.4.3基础档案设置1、销售与分销-基础设置-单据类型设置【退回申请单】单据类型4/47说明：【退货处理流程】表示该笔退货业务的处理流程。【生成退货处理】表示该退货申请生成销退收货入库确认时，是否会自动生成退货处理。2、销售与分销-基础设置-单据类型设置【退回处理单】的单据类型3、销售与分销-退货条件设置［退货条件］，分配给客户。5/474、采购管理-基础设置-单据类型设置【退回收货单】单据类型说明：【是否自动生成RMA】设定退回收货单审核时，是否自动生成退回处理单。5、基础设置-客户6/477/476、基本设置-料品8/477、基础设置-商务条件-应收立账条件8、销售与分销-税务发票-发票别9/479、销售与分销-税务发票-税务机构10、销售与分销-税务发票-纳税申报期间11、销售与分销-税务发票-发票簿10/4711/4712、基础设置-结算方式13、基础设置-业务员12/4714、销售与分销-基础设置-参数设置2.4.4产品应用流程演示编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1退回申请录入ABC公司销售与分销退回申请根据销售订单/出库单生成退回申请单，申请类型选择“接收并退款RMA”，并受理、完成审核。2接收入库ABC公司采购管理销售退回收货通过退回申请单生成销售退回收货单。3退回处理单ABC公司销售与分销退回处理通过退回收货单产生退回处理单，审核完成4应收单（贷向账户单）ABC公司应收管理应收单通过退货单产生“贷顶账户单”类型的应收单。5开红字发票ABC公司税务发票开红字专用发票通过应收单据产生红字发票，完成审核。6退款ABC公司应付管理付款单录入付款单，进行审核7付款核销ABC公司应付管理付款单付款单审核后，执行核销功能进行与应收单据（贷向账户单）的核销。13/472.4.5演示数据说明案例测试目的：掌握销售退货中退货并退款业务的流程应用。业务场景1：创建退回申请单2011-04-11日，国美电器对上月ABC公司销售给其的商品液晶显示器，发现部分有质量问题，提出退货要求；经双方协商并确认，同意退货。货物按收回方式处理，货款按退款方式处理。退货信息如下：客户：国美电器。退货方式：退货并退款。物料名称单位退货数量退货价格折旧液晶显示器台11800元200操作流程：1.创建退回申请单:在【销售与分销】模块下的【退回申请单】节点，通过批量生单创建退回申请单。业务类型选择：普通退回，退货客户选择：国美电器，料品选择：液晶显示器，来源单据选择：出货单。说明：此例依据［销售出货单］生成退回申请单。14/472.选择所要生单的记录：在生单画面，需要勾选所要生单的记录，并确定和修改[本次退货数量]。3.确定后生成退回申请单。业务场景2：受理退回申请单相关部门对该退货商品的三包条件：期限、数量、窜货进行检查，满足条件后对给货品的退货业务进行业务受理。并将此退货申请单提交给相关领导，进行审核批准。15/47操作流程：4.在【退回申请单】的【辅助功能区-操作】中进行期限检查、数量检查后，执行【受理】操作。5.审核退回申请单：检查单据数据正确后，提交审核。业务场景3：、依据【销售退回申请单】生成退回收货单客户国美电器将退货料品送达仓库，由库管人员进行收货，根据销售退货申请单形成销售退回收货单，无误后进行入库确认。相关主管领导对退回收货单进行审核，予以批准。16/47操作流程：6.在【采购管理】模块的【收货】节点下的【销售退回收货】，通过拉式生单方式生单。7.选择要生单的记录，修正本次退货数量，确定后生成单据。8．录入退回收货入库的存储地点，指定退货收货部门，对销售退回收货单审核入库。17/47业务场景4：依据【销售退回收货单】生成销售退回处理销售退回收货入库确认后，由业务人员根据销售退回收货单生成退回处理单。操作流程：9.在【销售与分销】模块下的【退回】节点下的【退回处理】，通过查找按钮选择系统自动生成的退回处理单。18/4710.确定价格：最终价格录到核定价格上。11.对退回处理单进行提交审核。业务场景5：依据【退回处理单】立应收（贷向账户单）财务部门于当天对退回处理单进行记应收账款处理。根据退回处理单生成应收单，并确定“本次立账数量”，检查相关数据正确后，提交审核单据。19/47操作流程：12.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过批量生单或参照生单方式拉式生单。13.选择立账依据：勾选退货单，填写退货单号或单据日期。20/4714.生成应收单：选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。15.处理应收单：生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。注意：此时生成的应收单为贷向账户单。业务场景6：根据应收单开税务发票（红字发票）财务部门于当天根据应收账款单据生成红字普通税务发票。录入开票客户等相关信息，并确定“本次开票数量”，检查相关数据正确后生成发票单，提交审核单据。21/4716.在【税务发票】模块下的【开普通红字发票】节点，通过批量生单或参照生单方式拉式生单。17.选择来源单据类别：勾选应收单，填写开票客户和开票客户位置。22/4718．生成发票单：选择要开票的单据，确定“本次开票数量”，点击确定后生成发票单。19.处理发票单：生成的发票单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景7：创建退款单财务部门于2011-04-15日将退款金额支付给客户国美电器，总金额为1800元。操作流程：23/4720.在【应付管理】模块手工录入【付款单】提交并审核单据。业务场景8：根据退款单冲抵应收账款（贷向账户单）财务部门于2011-04-15日将退款金额冲抵应收账款（贷向）。操作流程：21.在【应付管理】模块【付款单】节点下点击“核销”按钮，选择相关应收单，输入本次核销金额，点击下方“保存”或“模拟核销”按钮。24/472.5单组织-典型业务-委托代销2.5.1应用场景企业委托其他单位代为销售。委托方和受托方应先签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。由于代销商品所有权上的风险和报酬并未转移给受托方，因此，委托方在将商品交付给受托方时不确认收入。当受托方将商品实际销售后，应向委托方出具代销清单。委托方在收到代销清单时，按协议价格确认收入，同时结转销售成本。示意图如下：25/472.5.2应用流程示例-委托代销发货、结算调拨单委托代销结算清单委托代销订单退货处理单（赊账RMA）立账立账发出类型退回类型26/472.5.2.1基础档案设置1、基础设置-客户27/472、基本设置-料品28/473、库存管理-存储地点29/474、销售与分销-委托代销倒扣政策30/475、库存管理-单据类型31/472.5.2.2产品应用流程演示1:委托代销发货、结算编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1物资调拨到寄外仓（即委托代销发货）ABC公司销售与分销调入录入调入单，将库房的物资调入到寄外仓2录入委托代销清单ABC公司销售与分销委托代销清单录入委托代销清单，类型为“发出”3委托代销结算ABC公司销售与分销委托代销结算通过委托代销清单产生委托代销结算单，录入结算数量，并结算生成委托代销销售订单。4委托代销销售订单ABC公司销售与分销委托代销销售对委托代销销售订单提交、审核。5根据委托代销销售订单生成应收单ABC公司应收管理应收单生成应收单据，参照委托代销销售订单。2.5.2.3演示数据说明案例测试目的：掌握委托代销正结的业务场景、流程应用。业务场景1：委托代销发货2011-4-11日ABC公司与国美电器签订委托代理合同，销售ABC公司的液晶显示器，签订的销售价格为2000元，现将10台液晶显示器由普通仓调拨到委托代销仓。操作流程：1．创建调入单：在【库存管理】模块下的【调入】节点，创建委托代销发货单。单头录入单据类型、调入存储地点、调出存储地点等信息，单行录入料品、数量等相关信息。32/472.对调入单进行提交、审核，确认发货。业务场景2：录入委托代销清单2011/04/15日ABC公司销售部门接到国美电器的通知，已经销售液晶显示器2台，按照当初签订的价格和委托代销倒扣政策确定最终结算价。操作流程：33/473.在【销售与分销】模块下的【委托代销清单】节点下，在单头录入单据类型、委托代销方、存储地点、倒扣单等相关信息。在单行录入类型、料号、数量、零售价等信息。注意“类型”是“发出”。“存储地点”选择“委托代销寄外仓”。注意：“委托代销清单”需要挂接“倒扣政策”，可以查看〔金额〕页签的价格信息。4.将“委托代销清单”单据进行提交、审核。34/47业务场景3：进行委托代销结算ABC公司销售部门根据于当天2011/04/15日对委托代销清单进行委托代销结算，并向主管领导提出申请，予以批准。操作流程：5.在【销售与分销】模块下的【委托代销清单】节点下，点击界面下方的“代销结算”按钮。35/476.录入本次委托代销的结算数量。确认后系统自动生成“委托代销销售订单”。业务场景4：审核委托代销销售订单ABC公司销售部门对委托代销销售订单进行审核，确认后提交相关领导批准。操作流程：7.在【销售与分销】模块下的【委托代销销售】节点下，点击“查找”按钮，查找到委托代销销售订单。36/478.对委托代销销售进行保存、提交并审核。业务场景5：立应收ABC公司财务部门于当天对该业务进行记应收账款处理。根据委托代销销售订单生成应收单，并确定“本次立账数量”，检查相关数据正确后，提交审核单据。操作流程：9.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过批量生单生单方式拉式生单。37/4710.选择立账依据：勾选销售订单，填写订单号或单据日期。11.选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。12.生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。38/472.5.3应用流程示例-委托代销退回39/472.5.3.1基础档案设置1、销售与分销-单据类型调拨单委托代销结算清单委托代销订单退货处理单（赊账RMA）立账立账发出类型退回类型40/472、销售与分销-委托代销倒扣政策41/472.5.3.2产品应用流程演示2:委托代销退回编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1录入委托代销清单ABC公司销售与分销委托代销清单录入委托代销清单，类型为“退回”2委托代销结算ABC公司销售与分销委托代销结算通过委托代销清单产生委托代销结算单，录入结算数量，并结算生成退回处理单（赊账RMA）。3委托代销退回处理ABC公司销售与分销退回处理对退回处理单提交、审核。4根据委托代销销售订单生成应收单（贷向账户单）ABC公司应收管理应收单生成应收单据（贷向账户单），参照退回处理单。42/472.5.3.3演示数据说明案例测试目的：掌握委托代销负结的退货业务场景、流程应用。业务场景1：委托代销退回2011-4-20日国美电器发现销售出去的液晶显示器10台中有1台发现