采购管理ORACLE PURCHASING( pdf 120)

采购管理ORACLEPURCHASING主要特点和功能u1．改善了的采购运作u2．减少了文件流转u3．较高的效率u4．灵活的收货u5．文本批准和安全u6．供应基地管理主要特点和功能u8．请购单u9。采购单u10。预算控制u11。发票匹配与付款u12。开放的界面1、改善了的采购运作u常规采购的自动化、简单化u采购运作集中化u更好地管理供应商u流程式的业务流程u操作方便的采购订单工作台2、减少文件流转u在线使用u在线审批u请购单自动生成采购单u请求和采购订单自动生成费用，预算，应计项和差异会计帐目u自动获得合适的定价3、更高的效率u请购单模板及功能强大的缺省值u使用“自动产生”，把请购单转换成采购单。u请购单可联机输入、Oracle主计划／物料需求计划、库存补充生成u一揽子协议可以自动产生采购单。4、灵活的接收货物u接收供应商发货或内部物料转移u将货物接收到接收/检验地，直接接收到库位或者车间u接收未订货物、以后补充定单u记录批号和序列号u追踪收据由码头到仓库的移动u接收替代货物u打印收据u查看全部接收历史u查看约定日期所需的收据u控制接收流程u获取大量质量数据输入Oracle质量管理5、文本批准和安全u从NotificationViewer查看、修改、审批和继续文件u根据数量、成本中心、预算、科目、物品、目录和地点控制审批权限u根据管理结构控制文件路径和将文件传送到有审批权限的人6、供应基地管理u按照项目列示批准的供应商名单u防止从未经批准的供应商采购物品u将实际数量与供应商的目标数量进行比较u评估供应商的价格、服务与履约质量u根据联机请购单自动生成询价单u为询价单自动生成或直接进入供货方报价单u根据请购单和采购单分析报价单，决定那些可供参考u在报价单即将到期时收到联机提示7、请购单u根据需求，使用文件类技术定义请购屏幕u使用多种货币u使用已批准的供应商名单，由请购协议自动得到请购单u自动创建会计科目u为采购方、收货方和供货方提供多媒体附件对于经常需要的项目，使用请购单模板u为请购单项目自动指定采购员8、采购单u定义的业务规则使得不用采购员干预自动将审批的请购单转化为标准采购单u使用任何币种创建采购单u根据联机请购单自动生成采购单u从多个仓库、工厂或地点集中采购申请u制定采购合同，并将其做为采购单的参考资料u自动建立会计科目u为不同类型的项目生成采购单，包括服务与一次性采购u为每条采购单提供多种货运计划u分别打印采购单，按照采购单号或者采购员打印9、预算控制u对开支或者库存采购使用预算控制u在总体或下层均可控制预算u批准文件前核定可用资金10、发票匹配与付款u防止在核对发票的数量与订购、接收和检验的数量之前支付发票u根据接收信息生成发票（收货付款）11、开放的界面通过多种渠道输入请购单，包括计划、库存与车间控制系统u通过其它计划系统输入重排计划的请购申请u利用电子商务价格或销售目录信息作为报价或供协议的参考u从外部系统，原有系统导入采购信息采购模块与其他模块集成INVINVPOPOAPAPHRHRFAFAOEOEWIPWIPMRPMRPCSTCSTGLGLProjectAccountingFixedAssets固定资产OrderEntry订单录入WIP在制品BOM物料清单MRP物料需求计划CostManagement成本管理项目会计GeneralLedger总帐Inventory库存AccontsPayable应付帐HumanResources人力资源资产内容AssetDetailsDemand需求Pricing定价日记帐发票匹配Employees雇员采购可承诺量交货项目需求Resources资源Outside外协内部请求项目内容采购处理流程创建内部销售订单创建内部销售订单批准批准批准采购申请单采购申请单RFQRFQ批准报价报价批准的供应商采购单采购单自动创建自动创建接收接收协议/计划订单协议/计划订单检验检验批准批准打印打印交货交货接受接受议程Agenda–Unit1:供应商Suppliers–Unit2:采购申请Requisitions–Unit3:采购订单PurchaseOrders–Unit4:批准及控制ApprovalandControl–Unit5:报价申请RFQRequestforQuotation–Unit6:接收管理ReceiptmanagementUnit1供应商SuppliersOracle产品如何使用供应商信息•Oracle应付款管理系统•Oracle采购管理系统•Oracle资产管理系统ll输入供应商输入供应商ll合并重复的供应商和分支合并重复的供应商和分支ll定义并等级化批准供应商定义并等级化批准供应商ll在线快速存取完整的供应商详细在线快速存取完整的供应商详细供应商管理供应商管理供应商输入采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支，每个分支可有多个联络人–建立供应商信息–定义分支信息–确定联络人信息供应商的结构ParisParisChicagoChicagoWashington,D.C.Washington,D.C.SupplierSupplierSuppliersitesSuppliersitesContactContactContactContactContactContactContactContactContactContactContactContact供应商输入l会计分配集，负债帐户，预付款帐户l银行帐户银行帐户，帐户名，分行，帐户类型l控制保留，发票额限制l总的母公司，客户编号l发票税发票税名，抵消税名，自动计算l税收报表l分类商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族l采购发货至，开票至，采购订单保留l接收发票匹配，允差，天数l支付条款，币种，支付方式l分支支付点，RFQ分支，采购点，电话l联系人姓名，电话供应商输入供应商输入打开打开供应商输入打开打开分类采购接收供应商分支联系人供应商合并Washington,D.C.siteChicagositeParissiteSupplierXYZParisParisWashington,Washington,D.C.D.C.ChicagoChicagoSupplierSupplierABCABCOldsupplierXYZmergedwithsupplierABCOldsupplierXYZmergedwithsupplierABCMergeMergeSupplierABC供应商合并供应商业绩评估是否是合格的供应商？–及时交货？–材料拒收百分比？–是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？有些分析和汇总报表。运行报告选择报表Unit2采购申请Requisitions请购单的流程需求MRPMRPWIP库存其他系统申请申请批准输入。重新调整申请手工建立来源：供应商来源：内部销售订单订单输入打印打印分配控制CreatepurchaserequisitionRunreqimportPopulaterequisitionopeninterfaceMin-maxplanningCreatepurchaseorderOraclePurchasingprocessesOraclePurchasingprocessesOracleInventoryprocessesOracleInventoryprocessesReorderpointplanningSubinventoryreplenishmentCreateinternalrequisitionToOracleOrderEntryprocess(Createinternalorder)(Runorderimport)请购单的建立申请内容头行帐户分布来源：供应商或仓库申请人交货至物品号/描述需要日期提议采购员供应商物品号币种价格数量帐户文档号准备人建立请购单选择类型选择文档类型建立请购单l物品类型物品，版本，分类，描述，单位，价格，日期，记帐科目l来源详细给采购员备注，采购员、供应商物品号l详细紧急，给接收人备注l货币货币，汇率类型，行总计建立请购单使用请购单模板使用申请模板来简化经常采购物品的处理–设置申请模板–手工加行信息到申请模板–复制行信息到申请模板–容易地确定你的申请在批准过程中的位置–很快地存取处理action的历史和备注–容易地观察帐户分配信息–基于你给定的信息很快地查找申请–很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员请购单的查询请购单的查询请购单的查询请购单的查询Unit3采购订单PurchaseOrdersØØ只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单ØØ根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽子发放根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽子发放ØØ创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用购费用ØØ创建采购订单时，检查用户的可用资金创建采购订单时，检查用户的可用资金ØØ随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要的全部信息的全部信息ØØ通过一系列打印选项，灵活地打印用户的采购订单通过一系列打印选项，灵活地打印用户的采购订单ØØ通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户的采购订通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户的采购订单。同样，单。同样，如果用户订购的是一项服务，不能分解数量和，不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创建采购订单价格，用户可简单地提供数额创建采购订单我们能做什么?自动建立自动建立手工输入接收，检查发票匹配打印打印接受协议拒收再提交提交创建创建批准批准其他处理其他处理采购处理流程标准采购订单流程OracleOracleWIPWIPOtherOthersystemssystemsDemandDemandManuallyManuallycreatecreateImport/rescheduleImport/reschedulerequisitionsrequisitionsCreateinternalCreateinternalsalesordersalesorderrequesterrequesterOrderOrderentryentryCreatesupplierpurchaseorderCreatesupplierpurchaseorderOracleOracleInventoryInventoryOracleOracleMRPMRPSourceSourceApprove采购订单组成Documentdetail(Header)Itemorservicedetails(Lines)•采购订单号、类型、创建日期•供应商、地点、联系人•发货至、帐单至、货币•采购员、状态、总金额•采购订单描述•采购物品详情•价格参考•参考文档•其他四种采购订单类型标准订单计划订单合同协议一揽子协议计划订单下达一揽子协议下达采购订单类型比较标准采购订单计划采购订单一揽子采购协议合同采购协议已知条款YYYY已知商品YYYN已知价格YY价格分段N已知数量YYNN已知帐户分布YYNN已知交货进度Y可能NN可预留YYNN可预留发放不适用YY不适用l从任何有效的请购单行组成采购订单l将请购单行放到标准采购订单，计划采购订单或预定的下达scheduledreleasesl填写一个申请行多个记帐科目自动建立采购订单寻找申请行自动创建PO标准采购订单的建立货币条款交货接收控制分布采购订单的提交与批准采购订单的批准采购订单的批准l回顾采购订单行和交货关系l很快标识采购订单删除，冻结或关闭l指定发票于你的采购订单的匹配l容易地标识交货地点采购订单查询采购定单头采购定单头采购定单头详细备注备注备注交货详细交货详细交货详细PO行详细PO行详细交货交货交货分配分配分配活动历史活动历史活动历史一揽子下达一揽子下达搜索条件搜索条件接受接受头头行行交货交货采购定单行采购定单行备注备注发票发票在线申请在线申请在线申请向下展开采购