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Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.OracleGeneralLedger流程概览11i总帐管理系统基础Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.目标学完本课后,应能完成下列工作:•确定使用OracleGeneralLedger完成会计周期所必需的步骤。•描述OracleGeneralLedger如何与其它OracleeBusiness应用产品集成。•描述在设置和使用OracleGeneralLedger及OracleeBusiness套件时的实施注意事项。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.课程安排•OracleGeneralLedger概览•描述总帐管理系统的主要功能Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.OracleGeneralLedger概览OracleGeneralLedgerOracleFinancials人力资源管理系统制造系统客户关系管理系统项目管理系统其它子分类帐Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.总帐管理系统概览编辑分析并处理复核总帐管理系统记录其它子分类帐Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.功能与特征财务控制数据收集信息访问财务报告与分析Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.总帐管理系统会计周期合并重估/折算复核过帐创建/冲销日记帐分录打开期间运行报表/关闭期间复核/更正余额Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.实施OracleFinancials时的注意事项未经过定制的OracleApplications将来升级原系统定制的OracleApplications花费巨大的将来升级Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.完成实施的最佳项目小组实施顾问客户专家最终用户实施小组Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.关键实施问题确定会影响多个业务领域的关键实施问题:•共享信息•信息流•开放接口•非Oracle系统Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.在OracleApplications间共享帐套OracleGeneralLedger帐套的许多要素都与其它Oracle应用产品共享。会计日历•期间•期间类型帐户结构•值集•段值•安全性规则•交叉验证规则币种•每日汇率•汇率类型日记帐分录•来源•类别Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.接口信息:会计分录采购管理系统库存管理系统在制品管理系统财务分析程序工资单管理系统项目管理系统应付款管理系统资产管理系统应收款管理系统应计收款工资/扣除额库存成本/COGSWIP任务和其它成本收入/支出发票/付款增加收入、应收款实收现金总帐管理系统指定的数据和结构预算金额Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.与子分类帐集成子分类帐GL_INTERFACE过帐GL_BALANCES日记帐日记帐导入Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.从非Oracle应用产品导入到总帐管理系统总帐管理系统预算日记帐导入ADI电子表格其它源系统来自ADICopyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.课程安排•OracleGeneralLedger概览•描述总帐管理系统的主要功能Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.帐套的必需要素一个帐套必须有三个要素:会计日历科目表币种Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.单个帐套内的多个公司合并的父帐套99父帐套01子帐套02子帐套03子帐套04子帐套05抵销公司06Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.使用多帐套的多个公司加拿大Acme子帐套日本Acme英国Acme子帐套父帐套Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.日记帐处理人工日记帐分录冲销日记帐分录经常性分录成批分配Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.在单个帐套内平衡多个公司的公司间事务处理父帐套01子帐套02子帐套03子帐套04子帐套05抵销公司06Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.全球公司间系统美国Acme日本Acme英国Acme全球公司间系统(GIS)Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.有关外币的概念OracleGeneralLedger中有三个关于外币的关键概念:折换重估折算Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.多币种会计多帐套与MRC帐套必须在每个帐套中都输入、重估和折算事务处理。在主帐套中输入的事务处理被自动转换为所有报告帐套。在报告帐簿中转换在主帐簿中输入事务处理Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.在单个帐套内合并多个公司合并的父帐套财务报表生成器抵销分录抵销公司06父帐套01子帐套02子帐套03子帐套04子帐套05Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.在多个帐套内合并多个公司加拿大Acme日本Acme父帐套英国Acme美国Acme全球合并系统Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.编制预算OracleGeneralLedger提供了各种工具,您可使用这些工具编制、维护和跟踪预算,包括从Excel电子表格加载预算金额。2002年1月成本中心100实际金额预算金额差额薪金日常用品差旅费合计14,00015,0001,0004,0003,500(500)1,5001,70020019,50020,200700Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.报告和分析OracleGeneralLedger提供多种报告、合并和分析能力。•联机帐户和事务处理分析•标准报表和列表•财务报表生成器报表•应用产品桌面集成器报表向导•应用产品桌面集成器分析向导•OracleFinancialAnalyzerCopyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.标准报表和列表帐户分析科目表币种日记帐执行预算合并总帐试算表其它使用OracleGeneralLedger,可以制作70余种标准报表。以下类别提供了有关总帐管理系统数据的财务和非财务信息。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.财务报表生成器(FSG)报表OracleGeneralLedger的财务报表生成器(FSG)是一个功能强大、应用灵活的工具,通过使用该工具,可创建自定义报表而无需编程。行列报表Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.OracleFinancialAnalyzer对OracleGeneralLedger中所维护的实际数据和预算数据进行复杂的分析。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.应用产品桌面集成器应用产品桌面集成器将OracleGeneralLedger的日记帐分录、预算和报表创建、提交与发布等功能集成在Excel电子表格环境中。日记帐向导预算向导报表向导分析向导请求中心帐户层次结构编辑器Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.全局会计引擎OracleGeneralLedger全局会计引擎OraclePayablesOracleReceivablesOracleInventoryCopyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.估价方法会计事件侧重点会计方法各个国家(地区)的会计方法差别很大。类似的业务流程会得出不同的年终结果。三种主要差别是:Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.会计差异在为以下各项记录会计分录时,各个国家(地区)存在着不同的法规:商誉研究和开发库存估价租赁递延所得税库存或采购的财务费用养老基金重估币种的未实现损益Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.全局会计引擎的功能•符合某些欧洲国家的法规。•按帐套定义会计规则。•符合法律和会计审计线索要求。•用OracleGeneralLedger调节子分类帐会计数据。•为控制帐户创建日记帐分录和明细余额。•保护子分类帐会计分录。•在子分类帐和特定于国家(地区)的报告中联机追溯原始单据。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.小结在本模块中,您应该已经了解如何:•确定使用OracleGeneralLedger完成会计周期所必需的步骤。•描述OracleGeneralLedger如何与其它OracleeBusiness应用产品集成。•描述在设置和使用OracleGeneralLedger及OracleeBusiness套件时的实施注意事项。
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