蓝宇传媒半年报

蓝宇传媒NEEQ:836353半年度报告2016东莞蓝宇传媒股份有限公司（DONGGUANBLUEUNIVERSEMEDIACO.,LTD.）公司半年度大事记目录【声明与提示】一、基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点董秘办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。第一节公司概览一、公司信息公司中文全称东莞蓝宇传媒股份有限公司英文名称及缩写DONGGUANBLUEUNIVERSEMEDIACO.,LTD.证券简称蓝宇传媒证券代码836353法定代表人习喜明注册地址东莞市长安镇长青南路303号长安商业广场4区1505办公地址东莞市长安镇长青南路303号长安商业广场4区1505主办券商申万宏源证券有限公司会计师事务所（如有）-二、联系人董事会秘书或信息披露负责人徐华平电话[phone]传真[phone]电子邮箱[e-mail]公司网址邮箱：523850三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-03-14行业（证监会规定的行业大类）L租赁和商业服务业主要产品与服务项目设计、制作、发布、代理国内外各类广告、全国社区媒体普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）6,000,000股控股股东习喜明实际控制人习喜明、徐华平是否拥有高新技术企业资格否公司拥有的专利数量否公司拥有的“发明专利”数量否第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入1,294,468.722,847,127.71-54.53%毛利率-53.13%31.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,649,524.9939,741.69-4,520.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,649,524.9939,741.69-4,520.62%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.89%0.67%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.89%0.67%-基本每股收益-0.270.007-二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计10,982,956.7110,781,781.471.87%负债总计4,600,854.552,750,154.3267.29%归属于挂牌公司股东的净资产6,382,102.168,031,627.15-20.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.061.33-20.54%资产负债率%41.89%25.51%-流动比率1.492.23-利息保障倍数---三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-1,320,930.14-444,358.48-应收账款周转率0.280.89-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%1.87%1.74%-营业收入增长率%-54.53%-11.57%-净利润增长率%-4,250.62%-90.76%-第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司深耕东莞市场多年，公司户外媒体资源在东莞市多个域内形成垄断地位，是当地最专业、最具规模和实力的广告传媒公司。近年来，公司在东莞、深圳、广州等地深度开发并建立了自有户外媒体资源网络，同时，公司通过参与搭建全国性的媒体平台，整合了包括上海、北京、佛山、惠州、中山、重庆、成都、武汉、郑州、长沙、苏州、福州、厦门、沈阳、大连、哈尔滨、宁波、海口等全国一、二线城市优质丰富的户外媒体资源，扩大了公司广告投放覆盖范围。公司是一家综合性广告传媒公司，是“中国社区媒体最佳品牌传播机构”、“中国优秀品牌广告传媒公司”、“中国区域媒体40强”、“中国百强户外媒体供应商”、“中国区域性大牌媒体20强”、“中国高端强势户外媒体投资运营商”，公司的主营业务是为客户提供广告设计、广告制作、广告发布、广告代理等服务。公司根据客户需求，量身制定个性化的品牌推广、媒体投放的整合营销解决方案，并通过公司合法取得的社区广告媒体、户外（商圈）媒体和道路交通媒体等三大类媒体资源及整合全国包括上海、北京、佛山、惠州、中山、重庆、成都、武汉、郑州、长沙、苏州、福州、厦门、沈阳、大连、哈尔滨、宁波、海口等全国一、二线城市优质丰富的户外媒体资源进行广告发布。公司主要通过为客户提供以社区媒体（电梯框架、楼宇电视、社区灯箱、道闸），户外商圈媒体（LED大屏、商业高清大屏、三面翻），道路交通媒体（高炮立柱、灯杆旗、街道灯箱）等三大类媒体的广告发布、广告代理、广告设计、广告制作、移动网络新媒体等投资运营为主体的广告投放的完成及客户的企业形象策划、品牌整合推广和其他增值服务来实现收入和利润。公司盈利来自公司执行媒体投放的成本、业务外包成本与收取客户广告发布收入、广告制作收入及新媒体、品牌管理服务收入之间的差价。以户外媒体资源为依托使得广告发布、移动互联网营销、品牌管理三项业务利用各自优势实现业务相互渗透，通过为客户提供综合一站式传播服务，增加客户忠诚度和美誉度，提升公司盈利空间。公司通过资源的不断增加和城市的覆盖率提升，强化与客户更全面更深度的合作实现业绩和盈利的增长。二、经营情况2016年上半年，公司实现营业收入1,294,468.72元，同比减少54.53%；净利润为-1,649,524.99元，同比降低4,250.62%。截至2016年6月30日，公司总资产为10,982,956.71元，净资产为6,382,102.16元。以上数据表明公司收入较上年同期有一定减少，资产总额较期初有一定增加。其中:1.货币资金增加210.77%的原因是公司在16年6月公司申请的银行信用贷款资金到位;2.净利润较上年同期有所下降，下降原因是本报告期内营业收入下降，且增加了新三板挂牌的中介费用及全部员工购买社会保险费用。3.期间费用增加较多，其中销售费用增加32.04%的原因是员工工资及购买社保费用，管理费用增加26.14%的原因是挂牌支付的中介费用，财务费用增加4358.73%的原因是本报告期才发生的银行贷款利息支出。4.经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加21.52%，原因是列支上转系统的中介费用及全部员工购买社会保险费用；5.投资活动产生的现金流净流出减少87%的原因是本报告期内未有固定资产投资；6.筹资活动产生的现金流量净额为2,490,584.02，上年同期为-59,824.52，变动原因是本报告期内发生的银行贷款现金流量。三、风险与价值一、城市户外广告规划变更引起的广告牌搬迁风险户外广告牌的设置规划，由当地人民政府组织工商行政管理、城建、交通、路政等有关部门制订，工商行政管理机关负责具体监督实施。公司目前所有户外广告牌的设置均符合城市户外广告规划，但未来存在设置规划变更造成公司户外广告牌因不符合新规划要求而被迫搬迁的可能，进而对公司户外媒体业务造成不利影响。公司将持续关注户外广告牌的设置规划情况，保持与户外广告牌主管审批部门的有效沟通。二、公司治理及实际控制人不当控制风险公司控股股东习喜明持有公司76.00%股份，与其配偶徐华平共同为公司的实际控制人，合计持有公司96.00%股份。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但作为本公司的实际控制人，习喜明和徐华平夫妇有可能通过所控制的股份行使表决权来对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。公司今后将不断完善公司各种制度，严格按照制度和公司章程的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来不利影响。三、营运资金不足的风险公司从事广告发布业务，主要使用的媒体资源为电梯框架、立柱、三面翻。由于购置电梯框架和修建立柱、三面翻及在东莞长安镇、深圳等地核心商业区、高端社区内租用广告位，需要投入大量的资金，而完成修建后的立柱和三面翻需要通过较长时间的营运才能收回投资。公司对于资金的需求较大，而公司目前所有投资都是由股东通过自身积蓄完成，融资具有一定的局限性。按照公司的规划，未来还需要持续的获取一线城市核心商业区、高端社区的广告位资源，资金的短缺成为掣肘公司发展的主要问题。公司将合理调整各资产的比例，处理好固定资金和营运资本的投入比例，改善应收账款管理，在应收账款管理中，公司应从实际情况出发，以保证应收账款能够按时收回，实施有效的内部控制体系,盘活资金。四、应收账款回收风险截至2016年6月30日、2015年末，公司应收账款的账面净额分别为4,269,819.08元4,911,495.02元。截至报告期末，公司应收账款账龄在1年以内的占比达87.64%，且占公司应收账款32.94%的前五大客户经营状况良好，但若公司的主要客户应收账款回收周期继续增加，将增加公司坏账损失的可能。公司加强对客户的信用管理。对老客户，建立信用档案，制定一套完整的历史信用记录，从而加强企业内部对客户的信用管理，对新客户进行信用管理包括：进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。建立应收帐款催收责任制，应收帐款的回收同内部业务部门的绩效考核与奖惩挂钩，建立严格的赊帐审批制度，谁审批谁负责，做好应收帐款的帐龄分析，化解人为造成帐龄长帐款的发生，同加强对应收账款的催收力度和应收帐款的保障措施。五、媒体资源场地租赁使用的风险公司主要以电梯框架、立柱和三面翻作为广告发布载体，通过这些媒体资源发布广告，公司均需与物业公司等出租方签署场地租约合同。如所租赁的媒体场地到期不能正常续租或在租赁过程中发生出租方违约情况，则可能对公司收入稳定性产生影响。公司专门设立了媒体资源中心对接与物业公司等出租方的媒体开发合作与关系维护。分散布局广告媒体资源而避免对单一物业公司的依赖性。六、广告发布资源闲置的风险公司与客户签订的广告发布合同期限长短不等，短自几天、长至1-2年，因此公司一方面需要建立并执行有效的内部跟踪与统计制度，另一方面需要努力保证原有客户的续约率，同时加大新客户的开发速度，以保证公司市场份额和降低资源的闲置率。针对广告发布资源闲置的风险，公司配备有专门人员负责跟踪与统计广告发布资源的利用情况，保证资源利用的续接。同时，公司以提高服务质量和附加值为根本，增强客户粘性。此外，公司将继续进行新型广告载体和盈利模式的创新，增加公司在运营过程中的抗风险能力。第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否－是否存在股票发行事项否－是否存在重大诉讼、仲裁事项否－是否存在对外担保事项否－是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否－是否存在日常性关联交易事项是二、（一）是否存在偶发性关联交易事项是二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否－是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否－是否存在股权激励事项否－是否存在已披露的承诺事项是二、（三）是否