银行对账单导入模板

银行类别昆仑银行-KLBC开始日期2014-01-01结束日期2014-01-31交易日期交易时间对方账号对方户名收款金额付款金额摘要2014-01-01543滨海银行-BHBC东亚银行-DYBC农村信用社-NXS用途结算号结算方式币种本方账号本方户名CNY88102000077740000019昆仑银行88102000077740000019滨海银行-BHBC东亚银行-DYBC农村信用社-NXS本方余额对账标识码0滨海银行-BHBC东亚银行-DYBC农村信用社-NXS银行类别工商银行-icbc中国银行-cb建设银行-ccb招商银行-cmb深圳发展银行-sdb光大银行-ceb浦发银行-spdb交通银行-jtyh民生银行-cmbc华夏银行-huaxia兴业银行-xingye中信银行-zx日本瑞穗-rbrs广东发展银行-gdb北京银行-bccb日本三菱银行-btmu中电财-fbos北京农村商业银行-brcb花旗银行-ctd上海银行-shyh深圳平安银行-szpa中国邮政储蓄银行-psbc徽商银行-hsb中国农业发展银行-NFBC昆仑银行-KLBC乌鲁木齐商业银行-WSBC中国进出口银行-JCKBC新疆天山农村商业银行-XJTSBC滨海银行-BHBC东亚银行-DYBC农村信用社-NXS12345银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。如果填写则应该填写NC系统中设置的对应币种编码，CNY等，不能直接填写汉字人民币目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如11.2或者11.2。2009-09-24日，nc5.6版本。在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。此功能解决问题：如第一次导入了2009-09-01至2009-09-05的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。应用此功能方式：此时在删除掉05日数据的excel中开始日期输入2009-09-01，结束日期输入2009-09-05，然后重新导入，05日的数据被置为异常数据，在对账单节点查询不到。此功能具体使用说明：此功能主要解决上述问题，平时请不要输入开始日期和结束日期。如出现问题在使用。且开始日期和结束日期不可以只输入一个。此功能主要将导入的数据覆盖excel数据日期范围内相同账号的同一日期范围内的数据。注：日期范围是指数据的交易日期的范围，和开始日期和结束日期的范围，两者的并集，即所以数据2012-08-01日，nc6.1版本，增加对账标识码字段，非必输项