西安饮食服务(集团)股份有限公司

西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005年年度报告XI’ANCATERING&SERVICE(GROUP)CO.,LTD--1--22000055年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司XI’ANCATERING&SERVICE(GROUP)CO.,LTD西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005年年度报告XI’ANCATERING&SERVICE(GROUP)CO.,LTD--2--二○○六年四月二十二日编制股票简称：西安饮食股票代码：000721公告编号：2006—005西安饮食服务（集团）股份有限公司2005年年度报告二○○五年年度报告目录第一节重要提示及目录……………………………………………………………………….2第二节公司基本情况简介…………………………………………………………………….4第三节会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………….53.1报告期公司主要会计数据和业务数据……………………………………………….53.2截至报告期末公司前三年的主要财务指标………………………………………….53.3报告期利润表附表…………………………………………………………………….63.4报告期内股东权益变动情况………………………………………………………….6第四节股本变动及股东情况………………………………………………………………….64.1股份变动情况表…………….…………………………………………………………64.2股票发行与上市情况..……………………………………………………………….74.3主要股东持股情况….…………………………………………………………………74.4前十名股东、前十名流通股股东持股情况表………………………………………74.5控股股东及实际控制人情况介绍….…………………………………………………84.5.1控股股东及实际控制人变更情况….…………………………………………………8第一节重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2全体董事均出席了本次董事会。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3本公司2005年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。1.4本公司董事长刘龙宇先生、总经理王一萌先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙建武先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。1.5本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005年年度报告XI’ANCATERING&SERVICE(GROUP)CO.,LTD--3--4.5.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍…..…………………………………….84.6持股5％（含5％）以上的股东，报告期内所持股份变动情况……………………….84.7持股5％以上（含5％）股东所持股份报告期内质押或冻结情况…………………….8第五节董事、独立董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………95.1董事、独立董事、监事和高级管理人员持股变动…………………………………….95.2在股东单位任职的董事、监事情况………………………………………………….105.3董事、独立董事、监事和高级管理人员年度报酬情况……………………………..125.4董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间划分情况…………………………..135.5董事、监事、高级管理人员离任情况及原因…………………………………………145.6聘任或解聘公司经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员的情况………………145.7公司员工情况………………………………………………………………………….14第六节公司治理结构……………………………………………………………………….146.1规范公司“三会”运作方面……………………………………………………………156.2公司建立实施绩效评价与激励约束机制情况……………………………………….166.3公司与相关利益者情况……………………………………………………………….166.4公司信息披露与透明度情况166.5公司独立董事履行职责情况………………………………………………………….166.6公司在治理建设“五分开”方面的运作情况……………………………………….16第七节股东大会情况简介…………………………………………………………………167.1公司2004年度股东大会…………………………………………………………….17第八节董事会报告…………………………………………………………………………178.1重大事项的讨论与分析……………………………………………………………….178.1.1购买资产事项………………………………………………………………………….178.1.2项目投资事项………………………………………………………………………….158.1.3其它影响利润事项…………………………………………………………………….188.1.4重大合同极其履行情况……………………………………………………………….188.2经营情况的讨论与分析……………………………………………………………….188.2.1公司所处行业及在本行业中的地位………………………………………………….188.2.2公司主营业务范围及其经营状况…………………………………………………….198.2.3公司分公司及控股子公司经营业绩………………………………………………….228.2.4经营中出现的问题与困难及解决方案………………………………………………228.2.5经营中出现的问题与困难……………………………………………………………238.2.6解决问题的措施和办法………………………………………………………………248.3公司投资情况…………………………………………………………………………258.4公司财务状况…………………………………………………………………………258.5经营环境、宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果的影响……………268.6新年度业务发展计划…………………………………………………………………278.7公司财务报告审计情况………………………………………………………………298.8董事会日常工作情况…………………………………………………………………298.8.1董事会会议情况及决议内容…………………………………………………………298.8.3董事会对股东大会决议的执行情况…………………………………………………298.9.4本次利润分配预案……………………………….……………………………………31第九节监事会报告…………………………………………………………………………299.1监事会日常工作情况………………………………………………………………339.2公司高管人员民主评议和业绩考核情况……………………………………………339.3监事会独立意见…………………………………………………………………33第十节重要事项…………………………………………………………………………3410.1持股5％（含5％）以上的股东，报告期内所持股份变动情况………………………3410.2持股5％以上（含5％）股东所持股份报告期内质押或冻结情况……………………34西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005年年度报告XI’ANCATERING&SERVICE(GROUP)CO.,LTD--4--10.3重大诉讼、仲裁事项情况………………………………………………………3410.4重大对外担保事项………………………………………………………………3410.5或有事项…………………………………………………………………………3410.7其他事项………………………………………………………………………………3510.8资产负债表日后事项………………………………………………………………3610.9重大关联交易事项、股东承诺事项………………………………………………3710.10聘任、解聘会计师事务所情况……………………………………………………3710.11中国证监会派出机构对公司的检查情况…………………………………………37第十一节财务报告…………………………………………………………………………38第十二节备查文件目录…………………………………………………………………….381审计报告……………………………………………………………………….392会计报表附注…………………………………………………………………….403资产负债表利润表利润分配表现金流量表附表………………………61-67第二节公司基本情况简介2.1公司法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称：西安饮食服务（集团）股份有限公司公司中文名称缩写：西安饮食公司法定英文名称：XI'ANCATERING&SERVICE(GROUP)CO.LTD公司英文名称缩写：XCSG2.2公司股票上市交易所、股票简称、股票代码公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：西安饮食股票代码：0007212.3公司注册地址、办公地址及邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱公司注册地址：陕西省西安市东大街298号公司办公地址：陕西省西安市东大街298号邮政编码：710001公司国际互联网网址：地址：[e-mail]2.4公司法定代表人：刘龙宇2.5公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱公司董事会秘书：陶光仲联系地址：陕西省西安市东大街298号联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]公司证券事务代表：邱敏鸥联系电话：[phone]传真：[phone]公司选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址、年度报告备置地点:公司选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址：西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005年年度报告XI’ANCATERING&SERVICE(GROUP)CO.,LTD--5--公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部、董事会办公室。2.7公司的其他有关资料公司首次注册或变更注册登记日期、地点首次注册日期：1996年12月31日变更日期：2001年12月30日地点：西安市东大街298号企业法人营业执照注册号：6101001400183税务登记号码：西地税二字610103294241917号公司聘请的会计师事务所名称、办公地址会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所办公地址：陕西省西安市高新路25号希格玛大厦3-4层第三节会计数据和业务数据摘要3.1报告期主要利润指标情况单位：（人民币）元利润总额31,551,296.12净利润20,618,370.19扣除非经营性损益后的净利润16,610,201.36主营业务利润229,275,607.49其他业务利润8,422,511.31营业利润30,644,185.24投资收益-1,318,340.58补贴收入0.00营业外收支净额2,225,451.46经营活动产生的现金流量净额94,697,652.11现金及现金等价物净增加额-24,712,363.86注：以上会计数据及财务指标均以合并会计报表数计算或填列。3.2截至报告期末公司前三年的主要财务指标指标项目单位2005