化工仪表及自动化第4章

第1页共29页销售业务流程介绍第2页共29页一：销售流程概览销售定单处理客户主数据物料主数据价格条款付款条件信用检查可用库存检查货物发运财务凭证客户付款出具发票标准定单发货发货过帐开发票应收帐款库存商品销售信息系统第3页共29页销售流程分类表客户主数据维护042销售作业043发货作业044退货处理045出具发票046返利处理047正常销售处理流程SD01信用额度确定流程SD02定牌采购业务流程SD06签定合同处理流程SD12工厂直销业务流程SD16客户主数据维护SD08仓库间转仓流程SD03客户自提业务流程SD04客户从中转库自提流程SD05成品库、中转库对帐流程SD09客户退换货流程SD10定牌厂退换货流程SD11途损后的索陪流程SD14残损机处理流程SD15出具发票流程SD07客户返利业务流程SD13第4页共29页销售组织结构公司代码销售组织产品组分销渠道销售办公室……………..销售小组……………..业务员……………..全自动业务部L010双缸业务部L011全自动洗衣机10双缸洗衣机11批发01零售02批零兼营03专卖店04服务88片区1片区2片区N片区办事处1片区办事处2片区办事处N业务员1业务员2业务员N无锡小天鹅股份有限公司LS01滚筒业务部L012滚筒洗衣机12其它99第5页共29页公司代码销售组织产品组分销渠道销售办公室……………..销售小组……………..业务员……………..冰箱业务部L030冰箱30批发01零售02批零兼营03专卖店04服务88片区1片区2片区N片区办事处1片区办事处2片区办事处N业务员1业务员2业务员N无锡小天鹅制冷设备有限公司LS03第6页共29页公司代码销售组织产品组分销渠道销售办公室……………..销售小组……………..业务员……………..洗碗机业务部L050洗碗机50批发01零售02批零兼营03专卖店04服务88片区1片区2片区N片区办事处1片区办事处2片区办事处N业务员1业务员2业务员N无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司LS05第7页共29页物流管理组织结构…………中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。工厂仓库无锡小天鹅股份有限公司物流部全自动物流组滚筒物流组双缸物流组冰箱物流组洗碗机物流组中转仓库1中转仓库N中转仓库2第8页共29页客户定货片区业务员填写标准定单标准定单传回总部业务部业务部开单员把标准定单输入系统系统进行可用库存检查通过？ANO与客户协商同意新到货日期系统进行信用额度检查YesYes修改定单数量通过？NoSD01标准定单销售处理流程YesANo取消定单，注释原因通过？保存标准定单YesYes系统自动冻结定单No业务部审计员填写解锁记录相关领导审批通过？开单员取消定单，注释原因No开单员收到指令在系统中批准定单Yes是否工厂库发货No打印中转库发货计划单（销售）将发货计划单传真给中转库记帐员中转库记帐员手工填写出库单（销售）中转库管理员据手工出库单和发货计划单传真件发货打印工厂库发货计划单（销售）出库数与计划数是否一致记帐员在系统修改发货计划单（销售）No打印出库单（销售）Yes工厂库根据出库单发货工厂库记帐员根据出库数做发货过帐记帐员手工做销售发货台帐业务部物流员根据台帐在系统做发货过帐假如途损，启动途损流程业务部开票员在发货20天内，开发票开单员打印增值税发票结束Yes第9页共29页SD02信用额度确定流程财务部根据客户上年度的销售额、应收帐款的情况评定信用等级根据信用等级的情况，财务部设定下一年度该客户的信用等级根据该客户下一年度的信用等级设定，设定公司（对应唯一公司代码）给客户的信用额度设定在单个信贷控制范围中的信用额度和单个产品组的付款期缺省值客户管理员在系统中维护客户的信用额度第10页共29页SD03货物转仓流程（一：从工厂库发往中转库）中转库记帐员填写转仓申请，传真至业务部业务部同意业务部指令，填写转仓通知业务部录入系统（UB-特殊的采购定单，内部）业务部创建从工厂库发货计划，并打印发货计划单（转仓）业务部分派单据出库数与计划数是否一致打印出库单（转仓）Yes工厂库计划员在系统修改发货计划单No工厂库根据出库单出货业务部物流员系统中做发货过帐中转库收货，业务部物流员根据中转库台帐系统中做中转库收货如有途损，启动索赔流程第11页共29页SD03货物转仓流程（二：从中转库发往工厂库）中转库记帐员填写转仓申请，传真至业务部业务部同意业务部指令，填写转仓通知业务部录入系统（UB-特殊的采购定单，内部）业务部创建从中转库发货计划，并打印发货计划单（转仓）将发货计划单（转仓）传真给中转库记帐员中转库仓管员据传真和手工出库单（转仓）发货No业务部物流员据中转库台帐在系统中做发货过帐YES工厂成品库收货，业务部物流员据工厂库台帐在系统中做工厂库收货如有途损，启动索赔流程中转库记帐员根据传真手工填写出库单（转仓）中转库记帐员据出库数做台帐，传真给业务部出库数与计划数是否一致业务部物流员系统中修改发货计划单第12页共29页SD03货物转仓流程（三：从中转库1发往中转库2）中转库2记帐员填写转仓申请，传真至业务部业务部同意并填写转仓通知业务部指令，填写转仓通知业务部把转仓通知传真给中转库1中转库1记帐员根据转仓通知手工填写出库单（转仓）仓管员根据传真和手工出库单发货如有途损，启动索赔流程中转库1记帐员根据实际发货数做台帐，传真给业务部中转库2记帐员根据实际收货数做台帐，传真给业务部业务部物流员根据中转库1、2的台帐在系统中做中转库1到工厂成品库转仓和工厂成品库到中转库2转仓中转库2收货业务部物流员的操作步骤：（不打印）1、录入工厂成品库的UB-特殊的采购定单；2、为中转库1做向工厂成品库的发货和发货过帐；3、为工厂成品库模拟做收货；4、录入中转库2的UB-特殊的采购定单；5、为工厂成品库做向中转库2的转仓发货和发货过帐；6、为中转库2做收货。第13页共29页SD04工厂成品库自提流程业务部在系统中创建标准定单业务部创建发货计划业务部打印发货计划单（销售）并将提货联交客户客户到仓库提货工厂成品库记帐员打印出库单（销售）记帐员检查发货数与计划数是否一致Yes工厂成品库记帐员在系统中修改发货计划No转入标准销售流程第14页共29页SD05客户从中转库提货流程业务部在系统中创建标准定单业务部创建中转库发货计划业务部打印中转库发货计划单（销售）并传真至中转库记帐员记帐员根据传真件手工填写出库单，并通过业务员把传真件和出库单提货联交客户中转库记帐员根据实际发货数手工做台帐并传真给业务部Yes客户凭传真件和出库单（销售）到中转库提货业务部物流员检查发货数与计划数是否一致业务部物流员在系统中修改中转库发货计划业务部物流员在系统中做发货过帐YesNo转入标准销售流程第15页共29页SD06定牌产品采购业务流程（一：定牌厂直接发给客户）由工厂成品库或片区中转库发货客户订购定牌厂产品业务部创建特殊定单并直接生成采购定单请求（SOPO）YES记帐员把采购定单交定牌厂，定牌厂根据定单数量发货给客户定牌厂根据客户回单开具发票业务部根据定单（校验价格）、客户回单（校验数量）校验发票结算货款，生成财务凭证业务部打印发货计划单（销售）传真至定牌厂中转库记帐员定牌厂中转库记帐员根据发货数做台帐，传真给业务部业务部在发货后20天内对客户开发票是否由定牌厂直接发给客户NoYes转入标准销售流程业务部生成标准采购定单，传真至定牌厂中转库（逻辑库）记帐员业务部根据定牌厂中转库台帐在系统内做收货及发货过帐如有途损，由定牌厂负责换货第16页共29页SD06定牌产品采购业务流程（二：预先采购定牌产品）业务部采购员在SAP系统中录入采购定单请求并生成采购定单打印标准采购定单并传真至定牌厂（指定送货地点）定牌厂中转库（实际库）、工厂成品库或片区中转库收货业务部扩展定单收货数是否大于定单数业务部是否同意扩展定单多余产品定牌厂取回YesYesNoNo定牌厂中转库、工厂成品库、或片区中转库根据实收数量做台帐并传真回业务部业务部物流员根据台帐在系统中做收货并录入系统定牌厂根据定牌厂中转库、工厂成品库、或片区中转库签收回单开发票业务部根据定单和实际收货数校验发票，并录入系统发票数与收货数是否相符Yes结算货款并生成财务凭证业务部退回发票No第17页共29页SD07出具发票流程业务部开票员每天在系统按发票类型（销售、退货、调节）列出到当前未开票清单根据销售发货列出销售发票清单按所需打印发票类型输入系统发票号，按“执行”并保存根据退货定单号列出退货发票清单根据所出具发票类型选择相应的打印格式（在VAT备注栏里打印出库单号码和客户代码，在系统应收帐款凭证里录入VAT号码）打印发票转财务审核是否通过财务部盖章业务部寄送发票至销售办公室转财务收款流程业务部取消发票，重新开具发票并打印YESN0第18页共29页SD08客户主数据创建流程业务员填写客户主数据维护（增、减、改）表，并签名业务部经理审核批准YES业务经理是否同意No结束退回片区是否通过No销售总经理审核批准是否通过No客户管理员在SAP系统中查询客户客户管理员审核客户主数据维护表是否通过YesNo客户管理员在SAP系统中增加、修改、删除客户主数据Yes归档客户主数据维护表，如果是新创建客户，则记录客户在系统中的代码，通知业务部和财务部第19页共29页SD09工厂库、中转库与业务部对帐流程中转库记帐员按业务部要求每日传真（交）台帐回业务部业务部物流员根据台帐在系统中做发货过帐，如有差异根据台帐实际数修改发货计划并做发货过帐业务部根据台帐在系统中做收货，如有差异据台帐实际数收货业务部每周打印上周工厂库、中转库的收发存报表工厂库、中转库记帐员收到报表与各自台帐核对是否有差异查询明细，得到差异原因业务部调整差异，系统与台帐平帐。`YES录入完毕，业务部重新打印收发存报表给工厂成品库、中转库结束NO工厂库根据实际发货数、收货数直接在系统中做发货过帐和收货第20页共29页SD10客户退换货流程（一：退货，客户退回退税证明，而非全额发票）客户提出退货片区填写退货申请单，传真至业务部业务部创建退货计划单（销售），派发给工厂库或中转库仓库记帐员记台帐并注明退货业务部物流员修改退货定单、退货计划单，并注释原因退回片区有无退税证明NO业务部批准Yes工厂库或中转库收货量是否大于批准数型号是否相符No业务部根据仓库每日台帐做退货退回。实际退货数与计划数是否一致NO根据退货定单创建红冲发票并打印YESYes第21页共29页SD10客户退换货流程（二：退货，客户退回全额发票）客户提出退货片区填写退货申请单，传真至业务部仓库记帐员收货，记台帐并注明退货，传真回业务部业务部物流员在系统中根据客户实际收货数做借项凭证请求，并创建借项凭证拒绝退货有无全额发票NO业务部批准Yes打印借项凭证（发票）业务部开票员在系统中录入贷项凭证请求，并创建贷项凭证（系统中与原凭证一一对应），打印红冲发票，以冲抵原发票物流员根据申请批准数在系统中录入特殊的退货定单（不产生发票）打印退货计划派发给仓库仓库收货时检查数量、型号是否相符业务部物流员根据台帐在系统中将相应数量的退货转移至相应的存货仓库No退回YES第22页共29页SD10客户退换货流程（三：换货）客户提出换货片区填写换货申请单，传真至业务部仓库根据退货计划单（换货）手工做入库单收货并记录台帐传真（送）至业务部换货至客户时，业务部在系统中录入换货定单业务部是否批准NOYes业务部根据发货的台帐在系统中做发货过帐业务部根据台帐做退货退回业务部在系统中录入特殊退货定单（不产生财务凭证）记帐员根据发货计划单（换货）开出库单（中转库手工开）传真（送）至业务部结束业务部打印退货计划单（换货）打印发货计划单（换货）第23页共29页SD11工厂库或片区中转库与定牌厂退换货流程（一：换货）片区或业务部提出换货申请（需要更换的产品已移至残损机仓库）工厂库根据发货计划单（转仓）打印出库单，中转库