开业筹备期财务部

1、开业前的工作设定阅读管理公司酒店财务管理文本编制本部门开业关键路径进度表制定酒店计划财务管理方针和目标编制本部门组织机构、职责范围、人员编制、岗位职责及工作描述选择财务电脑管理软件系统制定本部门管理制度与业务报表聘用本部门主管以下管理人员并报人力资源部备案与当地财税部门办妥关于会计制度、税务手续、发票凭证等与当地银行办妥开户、收付帐户、支票印鉴、流动资金和备用金等制定本部门和酒店部门有关计划财务工作的管理系统制定酒店计划财务工作的内审系统和程序制定酒店采购物资的品种、规格、质量、标准，并初步与供货商建立采供关系制定本部门用具用品的采购清单与供货日期本部门开业前的办公室布局落实总仓仓位和进货收货通道与设施落实进店的固定资产和低值易耗品在开业前全部如期入库，并完整登录帐册制定开业前一个月倒计时工作进度表（按工作日计时）2、招聘员工与培训参与酒店组织的员工招聘活动制定计划财务工作人员招聘条件和素质要求参加集体面试录用候选人编制录用人员的信息登记确定报到日期培训制定本部门培训计划确定培训日程确定培训内容部门管理制度、政策与程序、工作目标、岗位工作描述电脑操作前台财务人员服务用语/服务外语准备培训教案和教材落实培训场所和教具编制考核试卷并组织实施考核3、编制酒店预算参与编制市场营销计划参与制定酒店经营战略计划协助编制酒店员工工资、福利方案复核开业前费用预算复核酒店申购设施、设备、用具、物品的预算建立酒店三级预算管理结构建立酒店预算管理委员会建立酒店预算工作小组建立酒店各部门预算小组按管理公司的预算表式制定酒店开业后的年度预算4、制定酒店信用管理规范制定酒店信用政策制定客人信用催款工作的政策与程序审定酒店前台和市场营销的信用政策建立业主往来帐户程序复审信用报批程序建立各收银员关于收取现金、信用卡或外币或旅行社凭证的信用政策制定坏帐处理的政策与程序检查和清理应收帐款的政策与程序编制客户信用情况表的政策与程序保证应收帐总帐、明细帐及余额帐帐帐相符的政策与程序建立每月信用会议的政策与程序制定应收帐款报告的政策与程序制定信用情况内部报告的政策与程序建立酒店信用记录的保管的政策与程序5、制定酒店现金管理规范编制开业前每月现金流量预算确认/制定开业前获得现金的程序制定总出纳每月处理现金的程序制定现金流量预测表的编制和管理程序制定备用金使用规定制定付款和零星费用支付的审批程序制定酒店所有经手现金区域的现金存放程序制定收银出纳短溢报告和处理规定6、制定采购管理规范制定酒店采购管理规范按公司相关的政策与程序并征求业主方意见制定酒店采购政策与程序制定酒店采购招评标政策与程序制定计划采购的政策与程序制定酒店采购与供应商签定合同或协议的政策与程序制定采购物品、用品、原料等收货验收的政策与程序制定办理退货、换货的政策与程序编制食品原料、酒水采购政策编制食品原料、酒水收货的政策实施采购汇总各部门的采购清单，形成酒店采购清单并报审批配合业主进行招评标工作发布采购招标信息考察投标供应商配合采购评标与中标供货商签订采购协议书并确定供货日期组织收货验收、入库登记组织开业前食品原料、酒水饮料的进货、验收和登记7、制定计划财务政策与管理制度预算管理政策与程序统计工作政策与程序财务分析制度和表式酒店价格管理政策与程序酒店内部控制政策与程序资金管理政策与程序固定资产管理政策与程序酒店每日收款、交款、解款、保管和付款的政策与程序银行开户、印鉴使用、支票管理的规定成本管理政策与程序物品管理政策与程序低值易耗品管理政策与程序酒店合同管理政策与程序会计档案管理政策与程序采购管理政策与程序零星费用现金报销政策与程序办公室和物料仓库安全管理制度人事管理政策和制度根据管理公司的财务帐册表式的样本设定适合本酒店的各种计划财务报表和帐册8、编制计划财务部采购清单电脑收银机保险箱点钞机打印机客用贵重物品保险箱信用卡机解款、领款包档案柜传票装订用具各种文具用品各种帐册帐页9、IT系统管理会同前台使用部门和计划财务部门共同选择电脑软件系统（包括财务软件、OA系统）与财务总监共同制定开业关键路径进度表编制IT系统管理岗位责任和工作描述培训、熟悉IT系统的相关知识和刚责任与工作描述获取并评估与IT有关的合同和租约评估设备供应商及其POS的功能宽带接入与中央预订系统（CRS）接口到位制定各系统手册编制、学习操作系统必要知识的培训计划编制INCOS流程图与财务总监共同评估以下程序POS使用现金管理办法外汇兑换及汇率调整程序预订日期与EECO相吻合程序应收帐款报告和结算程序餐厅帐单程序信用政策程序与有关部门负责人评估及制定客史档案管理程序制定系统失灵时的后备程序制定应急联系程序（电话号码和姓名）熟悉电话计费系统界面程序评估和掌握工资计算系统程序与餐饮部协调，评估所有菜单与酒水如何在CTC中表示程序与有关人员共同评估以下项目整个CTC终端及打印机位置整个大楼内EECO显示器位置与预订吻合要求与IT有关的消防设施IT机房的安全要求EECO财务报表要求值班经理与夜审人员报告的要求各类人员使用IT系统的培训评估和编制部门负责人的系统意识及能力的培训方案培训所有预订员充分利用客史档案记录完成对餐饮收银员和服务员的培训培训考勤钟的维护和使用对酒店高层领导及部门经理进行系统使用的培训IT系统的试运行与前厅管理人员共同输入开业前预订督促前台人员输入所有预付金更新工资单会计系统督促餐饮部输入所有菜单和水酒单督促房务部输入所有客房价格更新EECO前台和后台办公及CTC和电话会计对所有管理系统进行功能调试对所有IT硬件进行老化测试建立系统信息的日常备份在开业前对酒店信息系统的PMS、POS、Callaccounting等功能进行模拟演练测试酒店所有电脑终端协调系统支持人员的交接工作确保从外界获得可靠的IT系统支持,为其提供工作室建立IT部门工作制度和计算机房管理制度建立设备系统的文档管理制度10、上报审批事项和部门之间的协作需要上报审批的事项计划财务管理方针和目标/总经理本部组织机构、职责范围、人员编制、岗位设置及工作描述/总经理、人力资源总监本部门与酒店各部门有关财务工作的管理系统和规范/总经理酒店开业前费用预算和年度经营预测/总经理内审系统和工作规范/总经理本部门的采购清单/总经理需部门之间协作的事项预算管理/各部门员工招聘、员工培训/人力资源部各项计划财务管理制度/各部门安全保卫/保卫部设施设备最后全面检查/工程部部门的采购清单、交货日期与工作服制作/采购部财务报表帐册的印制/采购部财务电脑系统/工程部