8[1]销售与利润管理模型

Slide‹#›RenminUniversityofChina计算机财务管理第八章销售与利润管理模型Slide‹#›RenminUniversityofChina学习目标•销售流向分析模型的建立和方法分析•数据透视表的基本构件原理•销售业绩分析模型的建立和分析方法•预测方法和预测函数的基本概念和应用•销售预测模型的设计方法•What-if分析工具的基本原理•利润管理----本量利分析模型设计和应用Slide‹#›RenminUniversityofChina本章内容8.1销售与利润管理模型概述8.2销售流向分析模型的建立8.3销售业绩分析模型的建立8.4销售预测模型的设计8.5利润管理-----本量利分析模型设计8.6利润管理综合模型与案例分析Slide‹#›RenminUniversityofChina8.1.2销售与利润管理模型的基本功能Slide‹#›RenminUniversityofChina1.数据透视表2.宏和控件3.数据分析4.单变量求解技术和工具8.1.2主要技术和工具Slide‹#›RenminUniversityofChina本章内容8.1销售与利润管理模型概述8.2销售流向分析模型的建立8.3销售业绩分析模型的建立8.4销售预测模型的设计8.5利润管理-----本量利分析模型设计8.6利润管理综合模型与案例分析Slide‹#›RenminUniversityofChina1.集中式财务管理模式下的销售数据获取方法(1)利用MicrosoftQuery从外部数据库中获取数据.(2)利用数据透视表技术从外部数据库中获取数据.8.2.1获取销售流向分析模型的基础数据Slide‹#›RenminUniversityofChina8.2.1获取销售流向分析模型的基础数据销售分析模型获取销售数据集团总部中心数据库湖南分公司北京分公司新疆分公司东北分公司Slide‹#›RenminUniversityofChina2.分散式财务管理模式下的销售数据获取方法各分公司将销售数据以EXCEL表数据或TXT数据,利用INTERNET发送到总部.8.2.1获取销售流向分析模型的基础数据Slide‹#›RenminUniversityofChina8.2.1获取销售流向分析模型的基础数据销售分析模型发送EXCEL表分公司1分公司2EXCEL表生成生成数据库数据库Slide‹#›RenminUniversityofChina8.2.1获取销售流向分析模型的基础数据Slide‹#›RenminUniversityofChina1.对“销售明细数据”按客户进行排序8.2.2按客户进行销售流向分析Slide‹#›RenminUniversityofChina2.对“销售明细数据”按客户汇总8.2.2按客户进行销售流向分析Slide‹#›RenminUniversityofChina2.对“销售明细数据”按客户汇总8.2.2按客户进行销售流向分析Slide‹#›RenminUniversityofChina3.按销售额对客户进行排名4.取消分类汇总8.2.2按客户进行销售流向分析Slide‹#›RenminUniversityofChina8.2.3按销售员进行销售流向分析8.2.4按地区进行销售流向分析Slide‹#›RenminUniversityofChina本章内容8.1销售与利润管理模型概述8.2销售流向分析模型的建立8.3销售业绩分析模型的建立8.4销售预测模型的设计8.5利润管理-----本量利分析模型设计8.6利润管理综合模型与案例分析Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3销售业绩分析模型的建立Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.1数据透视表—销售业绩分析模型中的主要技术和工具1.建立数据透视表的条件•完整的表头结构•规范的列向数据2.准备数据源•EXCEL表中的数据清单和数据库•外部数据源•经过多重合并计算数据区域•另一个数据透视表Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.1数据透视表—销售业绩分析模型中的主要技术和工具3.通过向导创建数据透视表Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.1数据透视表—销售业绩分析模型中的主要技术和工具Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.1数据透视表—销售业绩分析模型中的主要技术和工具4.建立透视关系Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.2建立销售业绩分析模型所需的数据透视表Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.2建立销售业绩分析模型所需的数据透视表Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.2建立销售业绩分析模型所需的数据透视表Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.2建立销售业绩分析模型所需的数据透视表Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.3建立销售业绩分析模型界面1.增加销售业绩分析模型界面的工作表2.在新工作表中增加地图3.建立地图和销售业绩分析数据透视表的连接Slide‹#›RenminUniversityofChina8.3.3建立销售业绩分析模型界面Slide‹#›RenminUniversityofChina本章内容8.1销售与利润管理模型概述8.2销售流向分析模型的建立8.3销售业绩分析模型的建立8.4销售预测模型的设计8.5利润管理-----本量利分析模型设计8.6利润管理综合模型与案例分析Slide‹#›RenminUniversityofChina8.4.1销售预测的方法1.直线趋势法•直线回归方程•方程组求出参数A、B和相关系数R平方2.曲线趋势法3.因果关系法Slide‹#›RenminUniversityofChina8.4.3趋势分析与因果分析模型设计实例Slide‹#›RenminUniversityofChina本章内容8.1销售与利润管理模型概述8.2销售流向分析模型的建立8.3销售业绩分析模型的建立8.4销售预测模型的设计8.5利润管理-----本量利分析模型设计8.6利润管理综合模型与案例分析Slide‹#›RenminUniversityofChina8.5.2利润管理模型设计1.建立利润管理模型的基本数据区2.多因素变动分析区3.建立计算公式4.多因素变动分析模型的使用Slide‹#›RenminUniversityofChina8.5.2利润管理模型设计Slide‹#›RenminUniversityofChina8.5.3敏感性分析1.单变量求解工具2.运用单变量求解工具进行目标利润分析Slide‹#›RenminUniversityofChina本章内容8.1销售与利润管理模型概述8.2销售流向分析模型的建立8.3销售业绩分析模型的建立8.4销售预测模型的设计8.5利润管理-----本量利分析模型设计8.6利润管理综合模型与案例分析Slide‹#›RenminUniversityofChina8.6利润管理综合模型与案例分析1.现实问题2.解决问题的思路3.经营决策模型的构建方法4.动态分析与决策