军工行业-财务处处长关键业绩考核指标（KPI）

财务处处长考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的考评标准1财务处工作的计划性保证财务处工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处2部门工作计划完成情况确保部门工作目标的有效实现是否按时、保质、保量完成工作任务计划3部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用控制在部门预算范围之内4规章制度制定的规范性、合理性、完备性确保财务系统规范化管理财务管理制度是否系统、规范，是否有操作性5财务计划完成情况保证所负责部门的计划目标与XX的计划目标相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值6财务报表完成及时性、准确性保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表7XX财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出XX总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算在１月份之前编制完成，未按照规定和XX的实际编制的财务预算项目不超过[]个，财务预算与实际情况的偏差不超过[]%8对XX各部门预算的执行情况的监督力度保证XX各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差9财务费用控制合理使用资金，降低资金成本财务费用控制是否在预定目标内财务费用／总收入小于［］％10XX所财务状况分析的完整性和准确度为XX所经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏率不高于[]%，出现分析差错的项目不超过[]个（两者权重各占50%）11XX所投资项目财务可行性论证的科学性和有效性为XX投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超过总投资额的[]%12XX筹资方案规划设计的科学性与有效性为XX的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小13下属单位的财务监控力度确保下属单位财务会计工作的规范性监督检查次数不低于[]次/年，未及时发现的问题数不低于[]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[]元（三者权重各占三分之一）14税务筹划的成效合理进行税务筹划，维护XX所的合法利益因税务筹划的不合理而造成的XX损失不高于[]元15XX各项费用的审核力度严格执行费用控制标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[]笔，金额不超过[]元（两者权重各占50%）16统计报表的及时性与准确度统计数据准确、报送及时统计报表出现统计误差的项目不超过[]%，统计报表的报送延误不超过[]天（两者权重各占50%）17财务处会计电算化建设管理力度加强信息化建设监督管理，提高XX所信息化水平会计电算化率不低于[]%，电算化数据是否及时备份，电算化管理是否符合要求18国有资产管理力度确保国有资产安全资产账实不符率不高于[]%19资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证XX所经营活动需要融资情况（时间、数量）与融资计划进行对比分析20财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告21XX所重大投资决策的支持程度保证XX所重大投资财务风险提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证备注：需要更多的KPI指标，请到