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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。太古股份有限公司(於香港註冊成立的有限公司)(股票代號:00019及00087)二零一零年中期業績太古股份有限公司二零一零年中期報告目錄財務撮要1主席報告書2業務評述5財務評述22融資23簡明中期財務資料的審閱報告28中期財務資料29中期財務資料附註34附加資料53財務日誌及投資者資訊58太古股份有限公司二零一零年中期報告1財務撮要截至六月三十日止六個月截至十二月三十一日止年度二零一零年二零零九年二零零九年附註港幣百萬元港幣百萬元港幣百萬元營業總額12,83611,94424,909營業溢利12,9822,40521,733公司股東應佔溢利13,9473,23119,917來自營運的現金2,7013,9008,740融資前的現金(流出)/流入淨額(704)9012,053權益總額(包括非控股權益)169,643137,705153,349債務淨額37,34831,89531,681港元港元港元每股盈利(a)‘A’股9.272.1513.24‘B’股1.850.432.65港元港元港元每股股息‘A’股1.000.602.80‘B’股0.200.120.56港元港元港元公司股東應佔每股權益‘A’股108.9090.58101.36‘B’股21.7818.1220.27基本溢利及權益截至六月三十日止六個月截至十二月三十一日止年度二零一零年二零零九年二零零九年港幣百萬元港幣百萬元港幣百萬元公司股東應佔基本溢利(b)8,9093,7988,475港元港元港元每股基本盈利(a)‘A’股5.922.525.63‘B’股1.180.501.13港元港元港元公司股東應佔每股基本權益(b)‘A’股123.14102.28114.86‘B’股24.6320.4622.97附註:(a)請參閱中期財務資料附註9的加權平均股數。(b)賬目所示與基本的公司股東應佔溢利及權益的對賬載於第22頁。太古股份有限公司二零一零年中期報告2主席報告書綜合業績二零一零年上半年股東應佔溢利為港幣一百三十九億四千七百萬元,較二零零九年同期增加港幣一百零七億一千六百萬元。主要撇除投資物業估值變動及相關遞延稅項影響後,股東應佔基本溢利增加港幣五十一億一千一百萬元,達港幣八十九億零九百萬元。基本溢利增加,反映物業部門及國泰航空公司(「國泰航空」)集團業績強勁,以及有若干重大的非經常性項目入賬,其中最大的一項為因重新計量集團於香港飛機工程(「港機工程」)集團部分權益而獲得港幣二十五億四千七百萬元的收益。由於公司向國泰航空再購入百分之十五的港機工程股權,使港機工程成為公司旗下的附屬公司,因而產生此項重新計量收益。撇除此項重新計量收益後,股東應佔基本溢利為港幣六十三億六千二百萬元。若撇除所有非經常性項目的影響,股東應佔基本溢利為港幣四十九億二千萬元,較去年同期增加港幣十一億五千七百萬元。股息董事局今天宣佈派發中期股息‘A’股每股港幣一百仙(二零零九年:港幣六十仙)及‘B’股每股港幣二十仙(二零零九年:港幣十二仙),並定於二零一零年十月四日派發予於二零一零年九月二十一日辦公時間結束時名列股東名冊內的股東。股票過戶手續將於二零一零年九月十六日至九月二十一日(包括首尾兩天)暫停辦理。上半年度業績評述地產部門基本溢利為港幣二十四億六千三百萬元,較二零零九年同期增加港幣六億一千四百萬元。租金收入總額增至港幣三十九億零二百萬元,上升百分之九,反映香港寫字樓市場繼續復甦,因而帶來強勁的需求。寫字樓及零售物業續約租金普遍維持正增長。酒店業務因經濟環境改善而受惠,太古地產於香港的兩間新酒店業績令人非常鼓舞。出售山頂貝璐道六幢洋房、新界北部若干農地及鰂魚涌少量寫字樓單位,錄得營業溢利港幣五億四千五百萬元。國泰航空集團於去年大部分時間經歷異常嚴峻的經營環境後,核心業務出現持續及顯著復甦。該集團帶來的溢利貢獻為港幣二十億八千二百萬元,而二零零九年上半年則為港幣二億七千七百萬元。業務於二零零九年末季開始轉好,並以更佳的升勢持續至二零一零年。儘管全球經濟的穩定性仍然存在隱憂,國泰航空及港龍航空的客運及貨運業務均表現良好,收益繼續上升。航空市場於二零零九年最後一季開始出現復甦後,港機工程在香港的服務需求增強。然而由於位於廈門的廈門太古飛機工程有限公司(「廈門太古飛機工程公司」)的波音客機改裝貨機工程需求疲弱,加上機身大型維修工程需求下降,令廈門太古飛機工程公司的表現持續受到不利影響。港機工程在香港的合資引擎大修設施香港航空發動機維修服務有限公司(「香港航空發動機維修服務公司」)因每台引擎所進行的工程範圍較小使業績略為下降。該集團於中國內地新成立的合資企業持續出現營運初期的虧損。飲料部門錄得應佔溢利港幣二億六千六百萬元,下跌百分之二十八。整體銷量維持於二零零九年上半年的水平,反映了氣溫較正常為低以及中國內地競爭加劇。所有市場的利潤均告下跌,反映價格面對競爭壓力、銷售組合欠佳及中國內地的糖成本大幅上升。海洋服務部門錄得應佔溢利港幣四億四千九百萬元,下跌百分之五十二。由於油公司延遲項目開支及新造船隻大量湧現,導致供過於求,對離岸業持續造成不利影響。此情況使太古海洋開發集團的船隊收費率及使用率受到不利的影響。貿易及實業部門的應佔溢利增至港幣一億九千七百萬元,增幅為百分之五十三。太古資源集團及太古汽車集團銷量增加,反映香港及台灣的顧客消費意欲有所提升。該兩個集團的溢利增加,加上皇冠制罐集團的溢利輕微上升,足以抵銷其他實業業務溢利減少的影響有餘。太古股份有限公司二零一零年中期報告3主要業務發展太古公司擁有百分之六十六點七股權的附屬公司SwireAviationLimited於五月出售其百分之三十的香港空運貨站股權,作價港幣十三億四千一百萬元。出售股權帶來溢利港幣十二億三千八百萬元,其中港幣八億二千五百萬元為集團應佔溢利。同時,國泰航空出售於香港空運貨站的一成權益。此項售股行動是源於二零零八年國泰航空向香港機場管理局作出的一項承諾,表明在取得於香港國際機場營運新貨運站的專營權後,將出售於香港空運貨站的全部權益。太古公司於六月購入國泰航空所持的其餘百分之十五港機工程股權,代價為港幣二十六億二千萬元,因而令太古公司於港機工程的權益由百分之四十五點九六增至百分之六十點九六,使太古公司擁有大多數控制權,可以將港機工程的財務業績在其賬目中綜合入賬。根據香港財務報告準則,集團重新計量現有於港機工程的百分之四十五點九六權益至公平值,因而確認港幣二十五億四千七百萬元的收益。根據香港公司收購及合併守則,太古公司其後就其尚未擁有的港機工程股份提出強制性無條件全面要約,價格與收購國泰航空餘下的港機工程股權的每股股價(港幣一百零五元)相同。持股量相等於港機工程已發行股本百分之十四點八九的股東接納全面要約。現時太古公司共持有港機工程已發行股本的百分之七十五點八五。公司與單一投資者達成協議,向該投資者出售港機工程股份,所涉股數足以將公眾持有的港機工程股份百分比回復至聯交所上市規則所要求的百分之二十五最低公眾持股量。二零一零年上半年間,集團籌備透過建議全球發行太古地產有限公司(「太古地產」)股份,分拆太古地產獨立上市。太古地產擁有集團的主要地產權益。隨著市況轉差,集團決定分拆及獨立上市不予進行。雖然集團對此結果感到失望,但仍致力發展太古地產於香港及中國內地的物業組合。財務於二零一零年六月三十日結算,債務淨額較二零零九年十二月三十一日增加港幣五十六億六千七百萬元,達港幣三百七十三億四千八百萬元,主要反映進一步收購港機工程權益以及對地產項目和新船方面的投資。期內安排的融資額達港幣一百六十一億八千二百萬元(其中港幣九十四億三千七百萬元的借款是特別為進一步收購港機工程股份而作出的融資安排),資本淨負債比率上升一點三個百分點至百分之二十二。於二零一零年六月三十日結算,現金及未動用的已承擔融資共計港幣二百六十億五千三百萬元,而於二零零九年十二月三十一日結算則為港幣一百四十九億一千六百萬元。展望預計二零一零年下半年香港寫字樓及零售物業市場將維持強勢。北京三里屯Village為地產部門帶來的業績貢獻預期將會增加,反映進行額外的提升工程以及租用率上升。廣州太古滙多用途項目的預租情況進展良好,商場部分預期於年底前建成。北京頤堤港及上海大中里項目正進行發展工程,但因上海舉辦二零一零年世博,需暫時擱置全市的工程,大中里的工程亦因此而暫停進行。若現有趨勢持續,預料二零一零年下半年國泰航空集團的財務業績將維持強勁。話雖如此,航空業環境瞬息萬變。假如油價再度大幅上升或經濟回復至二零零八年及二零零九年大部分時間的衰退情況,公司業績可能遭受不利影響,而且影響會來得非常急速。現時航空市場復甦的情況如能持續,預期下半年港機工程在香港的服務需求將保持堅穩。然而,廈門太古飛機工程公司由於仍有大量未售出的處理能力,因此在廈門的業務很可能會持續疲弱。於中國內地新成立的合資企業預計下半年會繼續出現營運初期的虧損,而香港航空發動機維修服務公司的業績預期令人滿意。我們預期二零一零年大致將是充滿挑戰的一年。飲料部門方面,雖然上半年困難重重,但預計下半年前景樂觀。該部門在若干市場進行積極的推廣活動、推出新產品及在包裝上作出突破,這些措施預期會令銷量提升。商品價格從近期的高峰下滑,應使下半年的利潤得以改善,惟中國內地的糖及太古股份有限公司二零一零年中期報告4甜味劑成本仍然高企,預料定價方面將繼續面對沉重的競爭壓力。由於離岸市場繼續要消化大量新造船隻湧現所帶來的過剩供應,太古海洋開發集團於二零一零年下半年的前景仍不樂觀。然而,就中期而言預期會出現復甦,加上油價持續堅挺,促使主要油公司進行更多開採活動。貿易及實業部門方面,預計下半年太古資源及太古汽車集團情況樂觀。實業業務預期會有穩定的表現。整體而言,集團對下半年的前景感到樂觀。集團在經濟不景期間繼續投資於核心業務,深信這個策略可為股東帶來中期至較長期的價值回報。主席白紀圖香港,二零一零年八月五日太古股份有限公司二零一零年中期報告5業務評述地產部門*其他收入主要為屋苑管理費。物業投資組合-總樓面面積(千平方呎)二零一零年六月三十日結算地點寫字樓零售物業酒店住宅總面積二零零九年十二月三十一日結算總面積已落成太古廣場2,1867114974433,8373,833太古坊5,994*---5,9945,994太古城中心1,6331,105199-2,9372,937又一城229980--1,2091,209其他2526084717924940-香港10,2943,40474346014,90114,913-中國內地-1,387169-1,5561,556-美國--259-259259-英國--184-184184已落成總面積10,2944,7911,35546016,90016,912發展中及有待發展物業-香港1461-68215215-中國內地2,9652,4861,027556,5336,397總面積13,4057,2782,38258323,64823,524總樓面面積指由集團擁有的百分之一百樓面及由共同控制公司及聯屬公司持有的集團應佔樓面份額。*包括一百八十萬平方呎科技中心。截至六月三十日止六個月截至十二月三十一日止年度二零一零年二零零九年二零零九年港幣百萬元港幣百萬元港幣百萬元營業額租金收入總額寫字樓2,1211,9794,115零售物業1,6371,4823,060住宅144135268其他收入*404283物業投資3,9423,6387,526物業買賣及發展299148643酒店21560172營業總額4,4563,8468,341營業溢利物業投資3,3542,7545,607投資物業估值收益/(虧損)4,818(1,183)14,383物業買賣及發展398470酒店(96)(322)(474)營業溢利總額8,1151,33319,586應佔共同
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