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用友ERP-U8供应链培训整体流程采购系统销售系统库存系统存货系统应付系统应收系统总帐系统入库单发票发票凭证凭证凭证出入库单出库单操作流程一、初始化设置二、采购业务处理三、销售业务处理四、库存业务处理五、存货业务处理六、供应链月末处理初始化设置一、各系统的启用二、基础档案的设置三、基础科目的设置四、期初余额的整理录入各系统的启用本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。进入系统启用:1.用户创建一个新账套后,自动进入系统启用界面,用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。2.或者由[用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息]进入,作系统启用的设置。基础档案的设置机构设置部门档案、职员档案往来单位客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、行业分类、客户分级。存货存货分类、计量单位、存货档案财务科目档案、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置基础档案的设置收付结算结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行业务仓库档案、货位档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、发运方式对照表仓库存货对照表、存货货位对照表、供应商存货对照表、客户对照表其他常用摘要、原因码档案、自定义项、自定义表结构单据设置在新的产品中对于业务链的单据设计功能进一步加强,用户可以对业务单据格式及编号进行设计。单据格式设计•单据显示格式设计•单据打印格式设计单据编号设置•编号设置•对照表•查看流水号各系统期初录入录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数对采购系统进行期初记账录入应收款期初余额录入应付款期初余额对账总账录入期初余额录入各仓库期初库存数据并审核录入销售业务中期初已发货尚未结算数从仓库取数并进行期初记账对账对账采购系统期初录入采购系统中期初分为两部分:期初暂估、期初在途“期初暂估”在采购入库单中以“期初入库单”形式录入。“期初在途”在采购发票中以“期初采购发票”形式录入。期初暂估和期初在途录入完毕核对正确后,在【设置】下进行【采购期初记账】。(采购期初记账完毕后在采购模块中“采购入库单”仅能进行查看,无法录入。以后采购入库单需在库存管理模块生成。)销售系统期初录入销售系统中期初为期初发货其中普通业务期初发货在【设置】下【期初发货单】中录入。委托代销业务期初发货在【设置】下【期初委托代销发货单】中录入。库存系统期初录入在【设置】下【期初数据】中将期初合格品录入【期初合格品】中。在【设置】下【期初数据】中将不合格品录入【期初不合格品】中。并将各个仓库录入期初进行【审核】或【批审】,否则将不会把期初结存量计入现存量中。存货系统科目设置一、设置存货科目二、设置存货对方科目三、运费科目设置四、非合理损耗科目设置五、组装、拆卸科目设置(选项中)存货系统期初录入在本版本中库存和存货可以不同期启用,并且支持了库存和存货期初互相取数功能。如果在库存录入了期初,存货系统可以直接取数;如果在存货系统录入了期初,则可以在库存系统取数。在【设置】下【期初录入】中选择仓库执行【取数】功能,可以将库存中已录入数据直接引入。确认数据录入完毕并且核对正确后,进行【记账】。采购系统日常业务采购系统日常业务普通采购业务–普通采购–比价订货–现付业务–退货业务受托代销业务直运业务(销售中讲解)采购系统日常业务填制/生成采购入库单并审核填制采购发票采购结算将入库单进行记账生成凭证审核采购发票填制请购单填制采购订单填制采购到货单采购系统日常业务1.采购业务的处理流程中请购单、采购订单、采购到货单在实际应用时可根据需要选择是否使用。2.采购发票可参照采购订单、采购入库单生成。3.生成入库凭证时必须选择选项“已结算采购入库自动选择结算单的全部单据”。注:入库单改为在库存系统生成。采购系统日常业务比价订货1、定义供应商存货对照表2、填制并审核请购单3、执行请购比价生成订单功能采购系统日常业务现付业务现付业务中可以直接在填制完成发票后点击【现付】按钮支付,但在应付中对发票审核要注意【包含已现付发票】。注:1.取消现付可单击“弃付”2.现付时允许部分付款3.采购结算后也可以进行现付业务采购系统日常业务一、采购结算前退货1、采购结算前部分退货2、采购结算前全额退货二、采购结算后退货结算前部分退货的处理流程填制并审核采购入库单填制并审核红字采购入库单填制采购发票采购结算(手工结算)入库单及红字入库单进行记账发票将传至应付系统等待确认结算前全额退货的处理流程填制并审核采购入库单填制并审核红字采购入库单采购结算(入库单与红字入库单)单据记账(入库单与红字入库单)采购结算后退货的处理流程填制并审核红字采购入库单填制红字采购发票采购结算(自动结算)红字采购入库单进行记账红字发票将传至应付系统等待确认采购结算后退货的处理流程采购系统账表查询•采购订单列表•订单执行情况统计表•到货明细表•入库统计表•采购明细表销售系统日常业务销售系统日常业务1、先发货后开票业务2、开票后直接发货业务先发货后开票流程填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单记账填制并复核销售发票生成出库凭证审核发票生成销售凭证填制并审核销售订单填制并审核销售报价单自动生成销售出库单销售系统日常业务1、销售现结业务在根据发货单填制发票后,直接点击【现结】按钮进行现结处理,在应收中审核发票注意要【包含已现结发票】2、一次发货多次开票3、多次发货一次开票4、代垫费用和销售支出填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单发票将传至应收系统等待确认系统自动生成出库单、红字出库单审核销售出库单红、蓝字出库单记账填制并审核销售发票开票前退货的处理流程开票后退货流程(先发货后开票)填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单系统自动生成销售退货单审核红字出库单红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认开票直接发货流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库单进行记账系统自动生成销售发货单出库单生成凭证发票传制应收系统并审核发票生成凭证注:由系统自动生成的发货单无法修改。开票直接发货退货流程填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单系统自动生成销售退货单审核红字出库单红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认委托代销业务流程填制并审核委托代销发货单审核销售出库单将出库单记账发票将传至应收系统等待确认填制并审核委托代销结算单系统自动生成销售出库单系统自动生成销售发票审核销售发票生成出库凭证委托代销结算前退货的处理流程填制并审核委托代销发货单填制并审核委托代销结算单审核销售出库单出库单进行记账发票将传至应收系统等待确认系统自动生成销售出库单系统自动生成销售发票审核销售发票填制并审核委托代销退货单委托代销结算后退货的处理流程发票将传至应收系统等待确认系统自动生成红字销售发票审核红字销售发票填制并审核委托代销结算退回单填制并审核委托代销退货单审核销售出库单(红字)出库单(红字)记账分期收款业务流程填制并审核销售发货单审核销售出库单发出商品记账(发货单记帐)填制并审核销售发票系统自动生成销售出库单将分期收款发出商品发货单生成凭证发票传制应收系统并审核发票生成凭证发出商品记账(发票记帐)生成销售成本结转凭证直运业务处理流程直运销售订单直运采购订单直运销售发票直运采购发票1.销售订单和采购订单之间是一对多关系。2.如无订单模式下,销售发票和采购发票可以互相参照。一张销售发票可以生成多张采购发票,一张采购发票也可以生成多张销售发票。库存系统日常业务库存系统日常业务1、采购入库业务(处理基本的采购入库或委外入库业务)2、销售出库业务(可以处理一次发货分批出库业务)3、材料出库业务(处理材料生产领用及委外发料)4、产成品入库业务(进行产成品入库处理)5、其他出入库业务(由调拨、盘点等自动生成或手工填制)6、调拨业务(处理不同仓库之间货物调拨)7、盘点业务(对仓库货物进行盘点并处理盘盈盘亏)8、限额领料(对有产品结构或物料清单的产品进行限额领料处理)9、组装拆卸业务(对有组装拆卸业务的进行组装拆卸处理)10、形态转换业务(对有形态转换业务的处理形态转换)11、不合格品处理(处理不合格品)10、货位调整(对货物货位进行调整)库存系统日常业务另注:版本中对批次进行了加强(批次冻结及跟踪查询),并且提供了保质期管理、保质期预警、盘点预警出库跟踪入库、条形码管理(支持扫描器)。采购入库业务采购订单/采购到货单采购入库单采购入库单记账生单库存在与采购集成使用时必须使用【生单】按钮参照生成采购入库单。也可以通过【增加】按钮手动填制。一次销售分次出库流程填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单进行记账填制并审核销售发票出库单生成凭证发票传制应收系统并审核发票生成凭证库存生成销售出库单一次销售分次出库超发货出库的操作要点:1、在库存系统中,调整选项(选中“是否超发货单出库”)2、定义存货档案(定义超额出库上限)3、根据发货单生成出库单时应选择“按累计出库数调整发货数”材料出库单材料领用一般用于材料出库,使用材料出库单操作。新版本中可以通过“订单号”将生产订单或委外订单拷贝为材料出库单,也可以通过配比出库。操作步骤:填制材料出库单并审核出库跟踪入库业务出库跟踪入库业务可以在每次出库时选择对应的入库单号,这样在今后查看时可以做到出入库对应。使用的前提条件:(一)定义该存货的档案(应选择“出库跟踪入库”选项)(二)在库存系统中,对材料出库单进行单据设计(增设“入库单号”栏)产成品入库产成品入库也可以通过订单号同生产订单关联。填制并审核产成品入库单产成品成本分配产成品入库单记账调拨业务处理流程填制并审核调拨单审核其他入库单审核其他出库单将调拨单进行记账盘点业务管理部门实物盘点记录盘点数据打印盘点单录入实际盘点数据盘点结果上报回馈处理意见盘点业务处理流程填制并审核盘点单审核其他入库单审核其他出库单将其他出入库单进行记账系统自动生成其他入库单系统自动生成其他出库单存货系统日常业务存货系统日常业务1、出入库成本录入及调整(录入成本或记账后调整成本)2、假退料业务(针对工业企业可以进行假退料处理)3、正常单据记账(对日常出入库单进行记账)4、特殊单据记账(对调拨单、组装单、形态转换单等进行记账)5、发出商品记账(对分期收款发出商品进行记账)6、直运销售记账(对直运销售采购发票和销售发票记账)7、暂估成本录入(对采购月底未结算无成本货物暂估)8、结算成本处理(对以前月暂估,本月收到发票进行结算成本处理)9、产成品成本分配(对产成品成本进行分配)出入库成本录入及调整在单据记账前可以在存货模块对出入库单据的成本进行修改,如果采购入库单已结算,则不可调整。如果单据已经记账,则只能通过出入库对单据的成本进行调整。出入库调整单只能调整单据金额不能调整数量。出入库调整单可以录入完毕后,直接通过【记账】按钮单独记账。单据记账业务单据记账时,系统按入库单价及结存单价根据存货的记价方式自动计算存货的出库成本,因此用户不需录入销售出库单中的单价及金额。如手工录入的单价,在单据记帐时可以选择选项“出库单系统已填写的金额记帐时重新计算”。注:先进先出、后进先出、移动平均、个别计价这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库成本核算;全月平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行出库成本核算。暂估业务一、收到货物时的处理填制并审核采购入库单录入暂估入库成本执行入库单记账生成凭证时应选择(暂估记账)二、收到发票时的处理填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理暂估入库业务填制/生成采购入库单填制采购发票采购结算发票将传至应付系统等待确认审核采购入库单入库单进行记账暂估处理暂估结算业务填制采购入库单填制采购发票采购结算发票将传至应付系统等待确认审核采购入库单入库单进行记账暂估处理暂估业务注意事项:当采购发票与已记账的入库单进行采购结算后,必须进行暂估成本处理。提示:凡是没有采购结算的入库单都属于暂估入库单。产成品成本分配产成品成本可以来自于成本管理模块直接取数,也可以手工录入。获得金额总数后都可以按数量分摊为货物单价。各系统月末处理采购管理系统
本文标题:U8财务业务全面讲解
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