国富浩华业务管理系统用户操作指南

国富浩华业务管理系统用户操作指南国富浩华业务管理系统项目组[2011/06/15]目录一、系统首页1.运行业务管理系统2.登陆系统3.系统首页二、客户信息管理1.客户信息申请2.客户信息审核三、业务承接委派1.业务发起2.业务确认3.确认风险级别4.业务审批5.技术合伙人委派复核合伙人6.项目立项7.复核合伙人委派复核人员四、项目管理1.员工委派及预算申请2.审核员工委派及预算五、合同管理1.合同编制2.项目负责合伙人审核合同3.管理合伙人（C类管理合伙人授权人）审核合同4.合同盖章5.合同主要信息登记6.合同主要信息审核六、报告管理1.报告发起2.新增审核3.报告上传4.项目负责经理审核报告5.项目负责合伙人审核报告6.A/B类业务：复核人员提Q7.A/B类业务：报告主办人答Q8.A/B类业务：复核合伙人提Q9.A/B类业务：项目负责合伙人答Q10.A/B类业务：内核小组复核11.报告校对/防伪标签12.项目负责经理确认13.项目负责合伙人确认14.报告签发15.报告签章16.打印报告17.填写信息登记18.信息登记审核七、工时管理1.工时填报2.在项目上工时审核3.合伙人审核工时八、财务管理1.发票申请2.发票确认3.审核发票4.申请退票5.发票确认6.审核退票7.实收录入8.实收确认9.对账申请10.对账审核11.拨付分配12.拨付确认13.财务确认14.总所财务拨付确认15.拨付执行九、行政管理1.行政盖章申请2.行政盖章确认3.行政盖章4.行政盖章打印一、系统首页1.运行业务管理系统运行IE浏览器，在浏览器地址栏输入IP地址（），即可运行业务管理系统。注意：希望用户采用IE8版本浏览器2.登陆系统在系统登录界面右下角，用户输入事先授予的用户名和密码，然后点击【登录】按钮。系统将自动识别登录者的真实身份。如果输入登录名和密码错误，点击【登录】按钮时，系统弹出错误提示，需要重新输入正确的用户名和密码，点击【登录】按钮即可进入系统首页。3.系统首页系统首页（如图2）是进入每个子系统的必由路径，系统首页注重设计美观和人性化，同样可以“动态”发布有关信息，主要包括：我的待办事项、流程查看和菜单导航等功能模块；图1.1：系统首页二、客户信息管理1.客户信息申请1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航；2)展开客户信息管理，按照客户性质分为：企业法人、社会团体、党政机关、事业单位和非企业，如果所要申请的客户性质为“企业单位”，则点击“企业单位申请”，进入客户信息申请详细界面（如图2.1）；图2.1：客户表单部分截图3)填写客户申请表单（如上图2.1），带“*”为必填项，具体操作见界面上的提示信息，添加单位联系人信息，点击左上角的【添加联系人】按钮，弹出联系人的详细界面（如下图2.2）；图2.2：添加联系人界面4)联系人信息填写完成后，点击【添加】按钮，保存联系人信息，点击【编辑】按钮，可以修改当前联系人信息；点击【删除】按钮，可以删除当前联系人信息；5)以上信息全部填写完成后，点击左上角的【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击左上角的【处理】按钮，保存并提交给营运管理部进行客户信息审核。2.客户信息审核1)客户主管（审核人）登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入客户信息审核详细界面（如下图2.3）；图2.4：客户审核详细界面2)查看无误后，点击【处理】，该客户信息正式建立且在后续业务流程中可以进行选择；查看后发现错误，点击【退回】，退回给被授权人重新进行修改；三、业务承接委派1.业务发起1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，如下图3.1，点击【业务发起】，进入业务建立详细界面；图3.1：业务承接委派菜单2)填写业务基本信息（如下图3.2），带“*”为必填项，其中选择客户和人员时，点击【选择】按钮，弹出窗口进行具体内容的选择，填写完成后，点击【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击【处理】按钮，保存并提交给所选择的承接合伙人进行确认。图3.2：业务发起详细界面2.业务确认1)承接合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务确认详细界面（如下图3.3）；2)查看业务信息，同时可以直接修改，其中点击word图标在线打开查看《业务承接（或）保持评价表》，选择“业务批准人”（即AB类业务为管理合伙人，C类业务为管理合伙人授权人），确认通过，点击【处理】按钮，提交给质控部人员确认风险级别；确认不通过，点击【退回】按钮退回给被授权人重新修改；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理。图3.3：：业务确认详细界面3.确认风险级别1)质控部人员登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务风险级别确认详细界面（如上图3.3）；2)查看业务信息，最终确认风险级别，确认通过，点击【处理】按钮，提交给所选择的业务批准人进行审批；确认不通过，点击【退回】按钮退回给承接合伙人重新修改；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理。4.业务审批1)管理合伙人（C类管理合伙人授权人）登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务审批详细信息界面；2)如下图3.4，查看业务基本信息，其中添加合伙人操作如下图3.4界面所示，首先点击【添加合伙人】按钮，弹出添加合伙人的界面，项目合伙人基本信息填写完毕后再点击【选择】按钮，弹出添加客户界面，此界面显示的是以被服务单位（母公司）为树根的集团树形，在给项目合伙人分配的客户名称前打“”，点击【添加】按钮，即可把打钩的被服务单位分配给该项目合伙人，以上信息全部点击完成，点击【保存】按钮，该项目合伙人添加完毕；图3.4：添加合伙人界面3)若修改已添加的项目合伙人信息，则点击“合伙人信息”左上角的【编辑】按钮，重新弹出窗口进行修改；若删除已添加的项目合伙人信息，则点击“合伙人信息”左上角的【删除】按钮；4)项目合伙人分配完毕后，点击左上角的【处理】按钮，若AB类业务则提交给技术合伙人委派复核合伙人，C类业务提交给立项环节；点击左上角的【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理若审批通过；审批不通过，点击左上角的【退回】按钮退回给承接合伙人重新修改；5.技术合伙人委派复核合伙人1)业务风险级别为C类业务时，此环节不用操作，直接进行项目立项；只有A\B类的业务，由技术合伙人登陆系统委派复核合伙人，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入委派复核合伙人详细信息界面；2)在给项目负责合伙人可以指派复核合伙人时（如下图3.5），点击【修改复核合伙人】按钮，弹出选择人员界面，进行人员选择；若该项目负责合伙人需要内核小组介入，则点击“是”（默认为“否）”。图3.5：委派复核合伙人详细界面3)技术合伙人进入委派复核合伙人详细界面（如下图3.6），查看相关信息，若委派复核合伙人等相关处理完毕后，点击【处理】按钮，则该业务进入立项环节；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理若审批通过；图3.6：委派复核合伙人查看界面6.项目立项1)项目合伙人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入项目立项详细信息界面（如下图3.7）；图3.7：添加项目信息详细界面2)若该项目合伙人下需要几个项目经理则需要添加几个项目，，具体点击左上角按钮【点击添加新项目】，弹出项目基本信息界面，按要求填写项目信息，其中在给项目经理下分配被服务单位时，点击【点击添加被服务单位】按钮，弹出该项目合伙人下被分配的被服务单位信息（如上图3.7），首先在所分配的被服务单位前打“”，然后点击【添加】按钮，则该被服务单位分配给该项目经理。3)分配完被服务单位后，在此单位下添加主报告，如上图3.7，点击【添加报告】按钮，选择报告类型，则在该被服务单位下添加所要出具的报告；4)当该项目下拥有多家“被服务对象”或者“被服务对象”下要求出具多个“审计报告”时，在此环节可以添加多个“被服务对象”和多个“审计报告”，操作同上；5)所有项目信息全部填写完成后，点击右下角的【添加】按钮，该项目添加完毕，点击【取消】按钮，该项目则取消当前操作；6)项目经理添加完毕后，点击【处理】按钮，则该业务进入复核合伙人委派人员环节；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理；7.复核合伙人委派复核人员1)复核合伙人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入委派复核人员详细信息界面；2)如下图3.8所示，点击左下角按钮【委派复核人员】按钮，弹出选择人员界面，委派具体复核人员，反复操作可以委派多人，点击人员旁的“×”可以删除已选人员；图3.8：委派复核人员详细界面3)复核人员委派完毕后，点击【处理】按钮，则该业务环节结束，项目经理可以发起后期流程；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理；四、项目管理1.员工委派及预算申请1)项目经理登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入员工委派及预算申请界面（如下图4.1）；图4.1：员工委派详细界面2)如上图4.1所示，点击【具有下划线的日期】可以调节年月，就可以进入到上月或者下个月份进行委派，每个月份都要单独保存，默认为系统当前月份；单击“”图标时，系统则自动展开可以查看该人员已经参与项目的具体信息，或者通过在“鼠标说明”前打上“√”，鼠标放到哪个人员上就可以看到该人员参与的项目信息，不打勾则不显示；3)委派员工时，首先选择项目组成员，通过点击【添加人员】按钮，弹出人员列表界面（如下图4.2），输入查询条件（部门、职级、登陆名称、人员名称和年龄等），点击【查找】按钮，系统自动查询出满足检索条件人员信息，根据判断，在被选人员前点击“方框”打上“√”后，点击【提交】按钮，随后回到派工界面（如上图4.1），可见已选人员的列表。4.2：选择人员界面4)人员选择完毕后，如上图4.1，用鼠标点击方格选择委派日期，“”代表全天被派工，“”代表当天上午被派工，“”代表当天下午被派工，为了操作方便用户额可以点击单元格按住鼠标左键拖动进行委派，按住Ctrl键的同时点击鼠标左键拖拽就可以取消委派，注意不同颜色背景代表不同的委派状态（见界面下面的颜色说明）；5)以下介绍快速委派操作，点击【快速委派工时】，弹出快速委派界面（如下图4.3），左侧为已添加人员按照职级进行分类的树形列表，在进行快速委派的人员前打上“√”即可。右侧为给左侧已选的人员委派日期，默认的“开始日期”和“结束日期”为项目的开始时间和结束时间，可以进行修改，然后设置已选日期的上下午工时数、选择是否包括周末假日和是否覆盖原有委派信息等；针对某天单独进行设置，则点击【高级设置】按钮，可以委派具体日期的工时数，设置日期完毕后，点击【保存】按钮，快速委派的结果将显示到主界面上（即图4.1），快速委派操作完毕；图4.3：快速委派工时界面6)委派完毕后，如上图4.1，点击【保存】按钮，则委派信息将保存；点击“预算费用管理”的页签名称进入预算申请界面（如下图4.4）；图4.4：预算申请界面7)项目成本分为人力成本、复核成本和其他费用金额，根据派工结果按职级进行分类汇总人力成本合计金额，系统会自动把最新的人力成本计算出来；复核成本计算时先选择复核类型后点击【添加复核】按钮，输入花费的工时数，系统会自动计算出相关成本（此环节忽略，现阶段不考虑复核成本）；其他费用是按费用类型列示的，点击【添加费用】，项目经理先选择费用类型，再根据以往经验填入该费用下的金额；8)系统自动计算出成本合计和回报率，即回报率=（预计收入-成本合计）/预计收入，其中预计收入为业务事项中输入的预计金额，点击【保存】按钮，该预算信息被保存，点击【返回】按钮，系统自动返回系统主界面；点击【处理】按钮，系统则自动提交给项目合伙人进行审核。2.审核员工委派及预算1)项目合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入员工委派及预算审核界面