国电南京自动化股份有限公司

国电南京自动化股份有限公司2007年年度股东大会资料二ОО八年四月国电南京自动化股份有限公司2007年年度股东大会资料国电南京自动化股份有限公司2007年年度股东大会议程（2008年4月24日）主持人：白绍桐地点：国电南自（江宁）高新科技园1号会议室内容报告人１审议《2007年度董事会工作报告》白绍桐2审议《公司2007年度监事会工作报告》李之宁3审议《公司2007年财务决算报告》经海林4审议《公司2008年财务预算报告》经海林5审议《公司2007年度利润分配方案》彭刚平6审议《公司2007年年度报告》及《公司2007年年报摘要》彭刚平7审议《预计公司2008年度日常关联交易事项的议案》彭刚平8审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》彭刚平9审议《关于修改公司章程的议案》彭刚平10审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》彭刚平11审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》彭刚平12审议《关于吴济安先生辞去国电南京自动化股份有限公司董事职务的议案》彭刚平13公司2007年度独立董事述职报告王开田14总监票人宣读议案表决结果15见证律师宣读本次股东大会法律意见书16董事会秘书宣读本次股东大会决议1国电南京自动化股份有限公司2007年年度股东大会资料2007年年度股东大会文件1国电南京自动化股份有限公司2007年年度股东大会2007年度董事会工作报告各位股东及股东授权代表：（一）、报告期内公司总体经营情况的讨论与分析（1）2007年，在中国华电集团公司和中国华电工程（集团）有限公司关心和正确领导下，经过公司全体员工的共同努力，全面完成了董事会提出的各项经营指标。面对2007年电力自动化产品价格下调的不利因素，公司积极应对，迎接挑战，全年订货额达到13.5亿元。经大信会计师事务所审计，公司2007年度营业收入123,578.51万元，与上年相比增长了2.78％；实现营业利润5,277.54万元，与上年相比减少了7.29％；实现利润总额10,499.60万元，与上年相比增长14.73％；实现净利润9,075.32万元，与上年相比增长9.96％，其中归属母公司的净利润达到7,024.74万元，与上年相比增长1.24％。针对应收帐款问题，公司采取了积极有效的措施，加强了应收帐款清欠力度，全年回款再创历史最好水平，达到121,526.83万元，与上年相比增长了5.95％。公司的整合工作即将全面启动。根据中国华电集团公司和中国华电工程（集团）有限公司发展战略而规划的“一体两翼”战略布局以及“1＋4＋1”发展模式即将全面实施。（2）报告期内，公司在生产经营、市场营销、产品研发以及企业内部管理等方面都取得了可喜的成绩：一是在市场开发方面，重点宣传推广了节能减排、数字化变电站等产品理念，为公司静电电除尘和变频调速产品开拓市场起到重要的作用。二是在购销管理方面，公司不断提高采购物流、资金流的有效运转，控制和降低了部门管理费用和采购费用，较好地提升了采购物流管理水平。三是在财务管理方面，实行“财权集中、分级管理”的体制，充分发挥公司整体资金优势，优先在公司内安排调剂资金余缺，促进资金的合理流动，减少不必要的资金支出，并且合理选择融资工具和融资方式，同时加强对股本金、应收款、应付款、长短期借款的监督管理。四是在员工绩效管理方面，公司建立了一套完整的各自独立运行而又密切衔接的组织与个人绩效管理体系。组织绩效管理体系从制度上有力地支撑了公司持续提升安全、效益、发展三大业绩，确保“经济、政治、社会三大责任目标”得以实现。员工的绩效考核结果将直接与其晋升、调薪与福利以及培训等挂钩，它成为公司人才激励机制的重要组成部分。五是在质量管理方面，公司获得国际摩迪（英联）公司颁发的ISO9001、ISO14001、ISO18001三标（质量、环境、职业健康安全）体系认证证书，报告期内，公司电力自动化监控设备产品被中国质量监督检验检疫局正式授予“2007年中国名牌产品”。（3）面对激烈的市场竞争和电力自动化产品价格走低的不利因素，公司积极参与和应对市场竞争，努力拓展电网、电厂高端产品的市场空间，增加公司主导产品的市场影响力。报告期内，公司中标的重大工程项目有：1000KV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程；750KV乾县变、兰州东变三期扩建工程；“十一五”黔电送粤500kV交流施秉至贤令山输变电工程；铁岭发电有限公司二期扩建2*600MW超临界燃煤发电机组电气微机监控系统、云南滇东煤电二期工程(雨汪煤电一体化工程)4×600MW电厂部分网络计算机监控系统、国电康平发电2国电南京自动化股份有限公司2007年年度股东大会资料2*600MW超临界机组工程计算机监控系统、包头北变等9套500kV变电站综合自动化系统；苏州西变、永州变等共计196个500kV变电站约1300套保护设备；基于IEC61850标准的绍兴外陈220KV变电站保护及计算机监控系统工程；天津奥运220KV变监控及保护；石家庄供电公司——高邑付村110KV数字化变电站工程，以及牡丹江、鸡西、鹤岗、佳木斯电业局集控站调度系统工程、银川供电局城市配网自动化系统；以及26个出口印度、苏丹、印尼、土耳其、越南等8国变电站、发电厂设备项目等70多个具有重大意义的工程项目。（4）报告期内，公司轨道交通事业部面临电气化铁路和城市地铁快速发展的大好机遇，积极参与市场竞争，先后中标：南京地铁二号线一期工程供电系统SCADA及变电所综合自动化项目、南京地铁一号线南延工程IMS综合监测系统、沈阳市地铁一号线一期及延长线工程供电系统集成工程电力监控系统、东乌线综合自动化系统、精伊霍线电力牵引工程。全年累计订货达6610万元，与上年相比增长30.0％，实现销售收入3569.43万元，与上年相比增长48.97％。（5）报告期内，公司静电除尘事业部全年累计订货5015万元，与上年相比增长22.71％；实现销售收入3266.42万元，与上年相比增长50.86％。该专业具有自主知识产权的节能型静电除尘器电源及控制系统节能幅度高达70％以上，产品质量、节能效果、现场服务均受到用户的高度评价。（6）报告期内，公司水电自动化事业部累计订货4468万元，与上年相比增长19.34％，实现销售收入4200.99万元，与上年相比增长57.34％。完成了四川石龙嘴水电站、缅甸KABUNG水电站、印度竹拉兰水电站等二次自动化系统总承包的项目，并得到用户的高度评价，为今后获得项目总承包奠定了良好的基础。该事业部还取得了世界最大贯流机组的综合自动化系统的业绩（广西桥巩水电站8*57MW）和单机超过100MW的业绩（东北双沟水电站2*140MW），并取得缅甸等多个项目自动化系统的总承包权。（7）报告期内，公司控股子公司——北京华电南自天元控制系统科技有限公司研制的“TCS3000仪电一体化分散控制系统”完成了齐齐哈尔电厂2X300MW“炉机电辅”一体化DCS项目的双投，系统覆盖了DCS、ECS、NCS、FGD四个专业。（8）报告期内，公司承接的华电集团所属企业“变频节能技术”、“发电机新一代励磁调节技术”、“电除尘节能技术”的多个示范工程通过验收。公司节能型静电电除尘系统已被华电集团列入2008年度集团重大节能技术改造计划，公司将面临重大的市场机遇和发展机遇。报告期内，公司承接了中国华电集团信息服务业务，开发建设华电集团公司营销监管实时系统、完成了华电集团公司电子商务系统（即华电集团招标与采购网系统）的开发、上线工作，并获得了集团公司电子商务系统的运营权。（9）报告期内，公司与北京电力公司签订了《北京奥运电力保障供应商技术支持承诺协议书》。届时，公司将有23个综自站在奥运体育馆周边投运，将为北京奥运以及华北电网稳定运行作出新贡献。（10）报告期内，国电南自的ERP项目正式上线并逐步正常运行，它标志着国电南自在决策和管理信息化等方面正在向国际先进水平迈进。（11）报告期内，公司完成33项新产品鉴定，其中省部级鉴定项目12项；公司专利申请30件，其中发明专利26件；获得科技进步奖26项，国家“863”等科技项目6项；“省技术成果转化专项PS6000＋自动化系统”获政府财政拨款到帐862.5万元，同时获得省厅财政第二批拨款287.5万元。（12）报告期内，公司获得了国家信息产业部授予的“计算机系统集成二级资质”，实现了国电南自从装置产品生产向成套工程集成的飞跃；公司顺利通过了国家AAAA级（最高级）“标准化良好行为企业”专家组现场审核确认，并报国家标准委颁发证书，这标志着国电南自进入了标准化管理新层面，步入了程序化、标准化、规模化、科学化的良性发展轨道。3国电南京自动化股份有限公司2007年年度股东大会资料（二）、公司主营业务及其经营情况汇报1、主营业务分产品情况：1）2007年公司电网保护及自动化类产品营业收入71415万元，比上年增加0.72%，营业利润率28.10%，比上年增加0.87%。2）2007年公司电厂保护及自动化类产品营业收入38331万元，比上年增加10.06%，营业利润率25.94%，比上年减少-1.46%。2、主要供应商、客户情况1）前五名供应商采购金额合计：12710万元，占采购总额比重19.18%；2）前五名销售客户销售金额合计：18498万元，占销售总额比重15.60%。（三）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1）南京国电南自软件工程有限公司的注册资本为8800万元，净利润为7927.21万元；2）南京新宁电力技术有限公司的注册资本为2000万元，净利润为3202.57万元；3）北京国电南自安思控制系统有限公司的注册资本为40万美元，净利润为4.73万元；4）深圳市国电南思系统控制有限公司的注册资本为4320万元，净利润为1215.69万元；5）南京国电南自凌伊电力自动化有限公司的注册资本为3000万元，净利润为1247.71万元；6）南京国电南自电网稳定控制有限责任公司的注册资本为200万元，净利润为2041.73万元；7）南京国铁电气有限责任公司的注册资本为2000万元，净利润为215.07万元；8）南京南自电子电路有限责任公司的注册资本为258万元，净利润为83.64万元；9）北京华电南自天元控制系统科技有限公司的注册资本为1200万元，净利润为410.14万元。(2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况1）南京国电南自软件工程有限公司营业收入为22768.74万元，营业利润为5614.28万元，净利润为7927.21万元；2）南京新宁电力技术有限公司营业收入为12173.15万元，营业利润为3155.72万元，净利润为3202.57万元；3）南京国电南自凌伊电力自动化有限公司营业收入为6887.71万元，营业利润为933.92万元，净利润为1247.71万元；4）南京国电南自电网稳定控制有限责任公司营业收入为3839.78万元，营业利润为1910.91万元，净利润为2041.73万元。（四）对公司未来发展的展望1、行业未来展望电力行业是事关国计民生的基础性产业，是国民经济实现可持续发展的重要条件。国家在2007年“十一五”电网规划调整报告中将国家电网公司的投资额由原来的8586亿元调增至11300亿元，调高幅度为31.6%。因此，未来3年电力设备行业仍将具有良好发展前景。未来电网建设的总发展趋势是向大容量、高电压、智能化、组合化、小型化、无油化、免维护和远程故障诊断技术等方向发展，同时信息技术将全面渗透到输配电技术和设备之中。“十一五”期间，我国发电行业“高参数、大容量”机组将成为建设的主流、“节能、环保”将成为投资的重点；清洁能源以及可再生能源将在国家政策的支持下取得快速发展。随着电力建设结构的调整，清洁能源比重快速上升。我国水能资源丰富，目前水电装机容量仅为可利用资源的三分之一，“十一五”期间乃至相当长的时期内，水电资源开发将蕴藏着巨大的市场潜力。4国电南京自动化股份有限公司2007年年度股东大会资