安达信关于中石化销售推广的建议

中石化销售公司浪潮财务系统推广项目管理指南2000年7月11日1目录背景项目推广过程的主要里程碑和检查清单项目组管理流程及人员安排项目进度控制办法问题收集及解决方案状况表(管理日志)附录项目组内职责划分会议记录标准格式浪潮软件改进申请表2背景集团公司和股份公司领导对该推广项目高度重视，希望在上市前顺利完成并能向未来的投资者展示上市公司具有先进的财务管理和绩效报告能力中石化销售系统浪潮财务软件推广是这次中石化股份公司浪潮软件推广工作的重要一环中石化销售总公司具有各地区分公司点多面广，专业会计人员素质参差不齐的特点，给这次浪潮财务软件的推广带来了一定难度各省市销售公司财务会计部门需要发展和增强项目管理的技能，在推广工作中承担重要的角色，以确保该项目的顺利完成该项目管理指南是基于一个省区公司层面的浪潮系统推广实施而设制的为了支持上市后集中式管理并过渡到公司全面ERP管理，中石化股份公司决定在上市前在整个公司范围内推行改进后的浪潮财务系统。3目录背景项目推广过程的主要里程碑和检查清单项目组管理流程及人员安排项目进度控制办法问题收集及解决方案状况表(管理日志)附录项目组内职责划分会议记录标准格式浪潮软件改进申请表4项目推广过程的主要里程碑和检查清单我们把在省级公司进行项目推广过程分为五个主要里程碑。各省实施准备完成系统安装及配置完毕财务系统初始化完成系统试运行正常及验收合格里程碑1里程碑2里程碑3里程碑4里程碑6合并报表测试完毕里程碑5凭证输入完毕，报表定义及月结完成5123456各省实施准备情况检查清单(一)--人员及财务数据(二)--工作环境系统安装及配置检查清单财务系统初始化检查清单报表编制及月结检查清单合并报表测试检查清单系统试运行检查清单序号标题项目推广过程的主要里程碑和检查清单对于每个里程碑的完成情况，建立了检查清单。61.各省实施准备情况检查清单(一)--人员及财务数据组织及人员准备完毕组建本省推广实施小组并明确职责划分确定各单位参加推广人员名单省内单位财务数据准备完毕财务人员的系统权限会计科目*会计数据-期初额*会计数据-凭证检查内容*系统中会计数据的起始期间有待确定。项目推广过程的主要里程碑和检查清单负责人截止日期是否完成备注71.各省实施准备情况检查清单(二)--工作环境准备机房(建议使用已有的信息系统机房)UPS电源地线，接地电阻4Ω网络连接设备网络是否畅通准备培训教室投影仪网络设备接口扩音器准备设备安装地存放设备的能力安装测试工作台网络连接测试环境万能接口电源准备自备PC经费是否落实(PII以上，内存64M，硬盘9G以上)购货途径和时间工作台检查内容*系统中会计数据的起始期间有待确定项目推广过程的主要里程碑和检查清单负责人截止日期是否完成备注82.系统安装及配置检查清单安装软件安装操作系统安装数据库安装财务软件建立帐套配置客户端的帐套连接创建用户及系统使用权限检查内容项目推广过程的主要里程碑和检查清单负责人截止日期是否完成备注93.财务系统初始化检查清单财务系统初始定义系统环境建立会计科目初始化科目余额定义凭证类别定义结算方式定义外币币种及汇率辅助核算初始(依需要设置)设置科目辅助核算属性系统设置部门核算专项核算个人往来单位往来检查内容项目推广过程的主要里程碑和检查清单负责人截止日期是否完成备注104.报表定义及月结检查清单报表定义确定报表定义范围(报表数量，内容等)初始化报表管理系统月末处理A.帐务处理系统复核记帐自动转帐平衡检查月末结转B.报表管理系统计算报表数据上报月末存档检查内容注：是否进行合并报表测试有待确定。项目推广过程的主要里程碑和检查清单负责人截止日期是否完成备注115.合并报表测试检查清单审核初始数据所需数据是否可从系统中提取合并后数据是否准确检查内容项目推广过程的主要里程碑和检查清单注：是否进行合并报表测试有待确定。负责人截止日期是否完成备注126.系统试运行检查清单安装及配置系统初始化财务系统录入凭证设置系统报表测试合并报表完成月结及月报表测试总公司的标准是否执行省地及下级单位是否完成推广准备检查内容注：是否进行合并报表测试有待确定。项目推广过程的主要里程碑和检查清单负责人截止日期是否完成备注13目录背景项目推广过程的主要里程碑和检查清单项目组管理流程及人员安排项目进度控制办法问题收集及解决方案状况表(管理日志)附录项目组内职责划分会议记录标准格式浪潮软件改进申请表14项目组管理流程及人员安排基于安盛咨询在系统实施方面的经验，我们设计了项目的管理流程。该流程将有助于：促进项目组内部的沟通明确项目人员的职责划分使问题提出和解决的渠道更加通畅15浪潮财务系统推广过程中的问题解决流程各省财务人员安盛咨询发现问题填写管理日志并提交安盛咨询人员记录归类与相关部门/人员共同解决问题更新管理日志建议解决部门/人员管理日志标准编码问题组织项目进程会议讨论问题解决情况(每周)总负责人监督问题解决情况问题解决后更新管理日志会计政策问题期初额问题硬件和网络问题与总负责人沟通浪潮软件问题项目组管理流程及人员安排会计报表问题合并报表问题16IT人员和省市公司IT人员总部IT部解决系统环境的问题，提供省公司有关IT人员的培训问题得到解决？是否硬件和网络问题提供进一步的解释和解决方案硬件和网络问题结束通知安盛咨询更新管理日志项目组管理流程及人员安排17期初额问题项目组管理流程及人员安排省市公司财务部总部财务部会计处提供解释和解决方案销售公司财务部提供进一步的解释和解决方案问题得到解决？提供进一步的解释和解决方案问题得到解决？是否否是期初额问题结束通知安盛咨询更新管理日志18会计政策问题中胜会计事务所总部财务部会计处提供对会计政策的解释，咨询和培训问题得到解决？结束是否会计政策问题提供进一步的解释和解决方案通知安盛咨询更新管理日志项目组管理流程及人员安排19项目组编码负责人提供编码的解释和解决方案总部财务部会计处提供进一步的解释和解决方案问题得到解决？是否标准编码问题标准编码问题结束通知安盛咨询更新管理日志项目组管理流程及人员安排20浪潮项目组提供软件的调试，维护和培训总部财务部会计处提供进一步的解释和解决方案问题得到解决？是否浪潮软件问题浪潮软件问题结束通知安盛咨询更新管理日志项目组管理流程及人员安排问题得到解决？将无法解决的,普遍存在的软件功能需求详细记录并提交总部财务部会计处，以供软件升级开发所用是否安盛咨询软件改进申请表21省市公司财务主管总部财务部会计处提供解决方案问题得到解决？提供进一步的解释和解决方案是否会计报表问题会计报表问题结束通知安盛咨询更新管理日志项目组管理流程及人员安排22省市公司财务主管总部财务部会计处提供解决方案问题得到解决？提供进一步的解释和解决方案是否合并报表问题会计报表问题结束通知安盛咨询更新管理日志项目组管理流程及人员安排23上海市(华东公司)总负责人：田杭英、程达总部：张锐安盛：韩微文浪潮项目组：石连山浪潮：陈柔刚、秦桂海编码：尤全新中胜：龚向群实华：闫万孝IT人员：付继光启动时间：7月15日浙江省总负责人：田杭英、程达总部：张红喜安盛：韩微文浪潮项目组：石宏英浪潮：李成华、姜波、余昌仁编码：尤全新中胜：赵尽辉实华：闫万孝IT人员：严寒冰启动时间：7月15日华东地区(第一批)项目组管理流程及人员安排人员安排(第一组)中南、西南区(第二批)华北地区(第三批)广西区总负责人：田杭英、程达总部：张锐安盛：韩微文浪潮项目组：石连山浪潮：秦桂海、冯涛编码：尤全新中胜：龚向群实华：闫万孝IT人员：付继光启动时间：8月5日北京市总负责人：田杭英、程达总部：张锐安盛：韩微文浪潮项目组：石连山浪潮：冯涛编码：尤全新中胜：龚向群实华：闫万孝IT人员：付继光启动时间：8月26日广东省总负责人：田杭英、程达总部：张红喜安盛：韩微文浪潮项目组：石宏英浪潮：余昌任、李宗宝编码：尤全新中胜：赵尽辉实华：闫万孝IT人员：严寒冰启动时间：8月5日河北省总负责人：田杭英、程达总部：张红喜安盛：韩微文浪潮项目组：石宏英浪潮：李宗宝编码：尤全新中胜：赵尽辉实华：闫万孝IT人员：严寒冰启动时间：8月26日24福建省总负责人：张伟成、宫向阳总部：李启才安盛：丁丹浪潮项目组：任炳章浪潮：卢尚德、刘欢编码：刘显宗中胜：张炳龙实华：袁杰IT人员：蓝新志启动时间：7月15日江西省总负责人：张伟成、宫向阳总部：于扬、张楠安盛：丁丹浪潮项目组：孙竹梅浪潮：曾志平、张军编码：刘显宗中胜：陆爱玲、孙银章实华：袁杰IT人员：宋云、付秋娴启动时间：7月15日海南省总负责人：张伟成、宫向阳总部：于扬、张楠安盛：丁丹浪潮项目组：孙竹梅浪潮：张军、李媛媛编码：刘显宗中胜：陆爱玲、孙银章实华：袁杰IT人员：宋云、付秋娴启动时间：8月5日河南省总负责人：张伟成、宫向阳总部：于扬、张楠安盛：丁丹浪潮项目组：孙竹梅浪潮：李媛媛编码：刘显宗中胜：陆爱玲、孙银章实华：袁杰IT人员：宋云、付秋娴启动时间：8月26日贵州省总负责人：张伟成、宫向阳总部：李启才安盛：丁丹浪潮项目组：任炳章浪潮：刘欢、吕延法编码：刘显宗中胜：张炳龙实华：袁杰IT人员：蓝新志启动时间：8月5日天津市总负责人：张伟成、宫向阳总部：李启才安盛：丁丹浪潮项目组：任炳章浪潮：吕延法编码：刘显宗中胜：张炳龙实华：袁杰IT人员：蓝新志启动时间：8月26日项目组管理流程及人员安排人员安排(第二组)25山东省总负责人：郭会、叶传华、何力健总部：蔡乃静安盛：付崇晓浪潮项目组：孙永杰浪潮：杨远东、牟奎明编码：李晓莉中胜：张建波实华：赵连君IT人员：莫晶启动时间：7月15日安徽省总负责人：郭会、叶传华、何力健总部：刘俊峰安盛：付崇晓浪潮项目组：尚庆富浪潮：赵开磊、杨青编码：李晓莉中胜：孙彦实华：赵连君IT人员：袁奕启动时间：7月15日项目组管理流程及人员安排人员安排(第三组)湖南省总负责人：郭会、叶传华、何力健总部：蔡乃静安盛：付崇晓浪潮项目组：孙永杰浪潮：牟奎明、冯国华编码：李晓莉中胜：张建波实华：赵连君IT人员：莫晶启动时间：8月5日山西省总负责人：郭会、叶传华、何力健总部：蔡乃静安盛：付崇晓浪潮项目组：孙永杰浪潮：冯国华编码：李晓莉中胜：张建波实华：赵连君IT人员：莫晶启动时间：8月26日云南省总负责人：郭会、叶传华、何力健总部：刘俊峰安盛：付崇晓浪潮项目组：尚庆富浪潮：杨青、耿钰编码：李晓莉中胜：孙彦实华：赵连君IT人员：袁奕启动时间：8月5日湖北省总负责人：郭会、叶传华、何力健总部：刘俊峰安盛：付崇晓浪潮项目组：尚庆富浪潮：耿钰编码：李晓莉中胜：孙彦实华：赵连君IT人员：袁奕启动时间：8月26日26目录背景项目推广过程的主要里程碑和检查清单项目组管理流程及人员安排项目进度控制办法问题收集及解决方案状况表(管理日志)附录项目组内职责划分会议记录标准格式浪潮软件改进申请表27项目进度是通过定期的进度汇报加以控制的，通过安盛公司的在线项目数据库，可以及时了解其他各组的进度情况。各组进度汇报每周会被汇总并上报总公司。•频率：–每周•内容：–本周工作进展/取得成果–计划完成情况(按时，提前，落后)–下周工作安排•形式：–碰头会•参加人员–省市公司财务经理–总负责人–安盛咨询–中胜、实华–浪潮项目组–IT、总部人员–省市公司其他人员项目进度控制办法28项目进度控制办法项目进度报告29目录背景项目推广过程的主要里程碑和检查清单项目组管理流程及人员安排项目进度控制办法问题收集及解决方案状况表(管理日志)附录项目组内职责划分会议记录标准格式浪潮软件改进申请表30当遇到重大问题时，应由问题提出者详细填写《项目问题收集表》并提交给安盛咨询顾问。问题的负责人应及时提出解决方案并监督问题的解决安盛咨询负责对《管理日志》的维护。《管理日志》用于记录中石化浪潮推广项目