excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)

核算单位：河北xx房地产开发有限公司年-月-日凭证号摘要科目编码科目名称本币借方本币贷方数量借方数量贷方单价附件张数2015/1/10记-1借款1001现金7,500.002015/1/10记-1借款200901其他应付款-AAA7,500.002015/1/15记-2缴纳营业执照注册资金印花税520150管理费用-印花税7,500.002015/1/15记-2缴纳营业执照注册资金印花税1001现金7,500.002015/1/16记-3借款1001现金4,500.002015/1/16记-3借款200901其他应付款-AAA4,500.002015/1/16记-4发放1月份工资520105管理费用-工资4,500.002015/1/16记-4发放1月份工资1001现金4,500.002015/1/16记-5借款1001现金260.002015/1/16记-5借款200901其他应付款-AAA260.002015/1/16记-6公司雕刻印章520101管理费用-办公费260.002015/1/16记-6公司雕刻印章1001现金260.002015/1/20记-7借款1001现金626.002015/1/20记-7借款200901其他应付款-AAA626.002015/1/24记-8报销业务招待费520130管理费用-业务招待费626.002015/1/24记-8报销业务招待费1001现金626.002015/1/24记-9借款1001现金1,010.002015/1/24记-9借款200901其他应付款-AAA1,010.002015/1/25记-10办理营业执照咨询费用520101管理费用-办公费1,010.002015/1/25记-10办理营业执照咨询费用1001现金1,010.002015/2/5记-1收到投资款100202银行存款-保定银行建设路支行375712,000,000.002015/2/5记-1收到投资款100202银行存款-保定银行建设路支行37573,000,000.002015/2/5记-1收到投资款300102实收资本-实收资本-CCC3,000,000.002015/2/5记-1收到投资款300101实收资本-AAA12,000,000.002015/2/6记-2BBB借款110901其他应收款-BBB5,000,000.002015/2/6记-2BBB借款100202银行存款-保定银行建设路支行37575,000,000.002015/2/6记-3DDD借款110902其他应收款-DDD5,000,000.002015/2/6记-3DDD借款100202银行存款-保定银行建设路支行37575,000,000.002015/2/6记-4EEE借款110903其他应收款-EEE5,000,000.002015/2/6记-4EEE借款100202银行存款-保定银行建设路支行37575,000,000.002015/2/8记-5借款1001现金5,000.002015/2/8记-5借款200901其他应付款-AAA5,000.002015/2/8记-6审计咨询费520101管理费用-办公费5,000.002015/2/8记-6审计咨询费1001现金5,000.002015/2/6记-7借款1001现金2,328.002015/2/6记-7借款200901其他应付款-AAA2,328.002015/2/6记-8业务招待费520130管理费用-业务招待费2,328.002015/2/6记-8业务招待费1001现金2,328.002015/2/27记-9借款1001现金4,500.002015/2/27记-9借款200901其他应付款-AAA4,500.002015/2/28记-10发放2月份工资520105管理费用-工资4,500.002015/2/28记-10发放2月份工资1001现金4,500.002015/3/24记-1借款1001现金3,766.002015/3/24记-1借款200901其他应付款-AAA3,766.002015/3/24记-2采购办公电脑1台520101管理费用-办公费3,766.002015/3/24记-2采购办公电脑1台1001现金3,766.002015/3/23记-3借款1001现金30,000.002015/3/23记-3借款200901其他应付款-AAA30,000.002015/3/23记-4采购广联达预算软件1601无形资产30,000.002015/3/23记-4采购广联达预算软件1001现金30,000.002015/3/31记-5借款1001现金385.002015/3/31记-5借款200901其他应付款-AAA385.002015/3/31记-6公司用车加油520101管理费用-办公费385.002015/3/31记-6公司用车加油1001现金385.002015/3/31记-7借款1001现金9,000.002015/3/31记-7借款200901其他应付款-AAA9,000.002015/3/31记-8发放3月份工资520105管理费用-工资9,000.002015/3/31记-8发放3月份工资1001现金9,000.002015/4/1记-1借款1001现金15,519.002015/4/1记-1借款200901其他应付款-AAA15,519.002015/4/30记-24月3日业务招待费520130管理费用-业务招待费680.002015/4/30记-24月4日业务招待费520130管理费用-业务招待费233.002015/4/30记-24月5日业务招待费520130管理费用-业务招待费308.002015/4/30记-24月8日业务招待费520130管理费用-业务招待费398.002015/4/30记-2报销业务招待费1001现金1,619.002015/4/30记-34月9日业务招待费520130管理费用-业务招待费883.002015/4/30记-34月21日业务招待费520130管理费用-业务招待费2,068.002015/4/30记-3报销业务招待费1001现金2,951.002015/4/30记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）520101管理费用-办公费460.002015/4/30记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）1001现金460.002015/4/30记-54月10日公司小车加油520101管理费用-办公费380.002015/4/30记-54月17日公司小车加油520101管理费用-办公费430.002015/4/30记-54月18日公司小车加油520101管理费用-办公费379.002015/4/30记-54月6日公司小车加油520101管理费用-办公费300.002015/4/30记-5公司小车加油费用1001现金1,489.002015/4/30记-6发放4月份工资520105管理费用-工资9,000.002015/4/30记-6发放4月份工资1001现金9,000.002015/4/30记-7结转本期损益3201本年利润54,394.002015/4/30记-7结转本期损益520150管理费用-印花税7,500.002015/4/30记-7结转本期损益520101管理费用-办公费12,370.002015/4/30记-7结转本期损益520130管理费用-业务招待费7,524.002015/4/30记-7结转本期损益520105管理费用-工资27,000.002015/5/30记-1借款1001现金16,568.002015/5/30记-1借款200901其他应付款-AAA16,568.002015/5/30记-25月25日汽车燃油费520101管理费用-办公费300.002015/5/30记-25月30日汽车燃油费520101管理费用-办公费300.002015/5/30记-2办公费1001现金600.002015/5/30记-3住宿费520130管理费用-业务招待费498.002015/5/30记-3招待费用520130管理费用-业务招待费1,350.002015/5/30记-3业务招待费1001现金1,848.002015/5/30记-4采购办公电脑1台520101管理费用-办公费2,120.002015/5/30记-4办公费1001现金2,120.002015/5/30记-5发放5月份工资520105管理费用-工资12,000.002015/5/30记-5工资1001现金12,000.002015/5/31记-6结转本期损益3201本年利润16,568.002015/5/31记-6结转本期损益520101管理费用-办公费2,720.002015/5/31记-6结转本期损益520130管理费用-业务招待费1,848.002015/5/31记-6结转本期损益520105管理费用-工资12,000.002015/6/30记-1借款1001现金13,557.002015/6/30记-1借款200901其他应付款-AAA13,557.002015/6/30记-2小车加油520101管理费用-办公费1,130.002015/6/30记-2小车加油1001现金1,130.002015/6/30记-3业务招待费520130管理费用-业务招待费427.002015/6/30记-3业务招待费1001现金427.002015/6/30记-4发放6月份工资520105管理费用-工资12,000.002015/6/30记-4发放6月份工资1001现金12,000.002015/6/30记-5结转本期损益3201本年利润13,557.002015/6/30记-5结转本期损益520101管理费用-办公费1,130.002015/6/30记-5结转本期损益520130管理费用-业务招待费427.002015/6/30记-5结转本期损益520105管理费用-工资12,000.002015/7/31记-1借款1001现金11,079.002015/7/31记-1借款200901其他应付款-AAA11,079.002015/7/31记-27月份公司小车加油520101管理费用-办公费1,085.002015/7/31记-27月份公司小车加油1001现金1,085.002015/7/31记-37月份业务招待费520130管理费用-业务招待费994.002015/7/31记-37月份业务招待费1001现金994.002015/7/31记-4发放7月份工资520105管理费用-工资9,000.002015/7/31记-4发放7月份工资1001现金9,000.002015/7/31记-5结转本期损益3201本年利润11,079.002015/7/31记-5结转本期损益520101管理费用-办公费1,085.002015/7/31记-5结转本期损益520130管理费用-业务招待费994.002015/7/31记-5结转本期损益520105管理费用-工资9,000.002015/8/31记-1借AAA现金1001现金6,000.002015/8/31记-1借AAA现金200901其他应付款-AAA6,000.002015/8/31记-2发放8月份工资520105管理费用-工资6,000.002015/8/31记-2发放8月份工资1001现金6,000.002015/8/31记-3结转本期损益3201本年利润6,000.002015/8/31记-3结转本期损益520105管理费用-工资6,000.002015/9/1记-1发放9月份工资520105管理费用-工资12,800.002015/9/1记-1报销到北京谈业务差旅费2人520101管理费用-办公费254.002015/9/1记-1购买办公用品520101管理费用-办公费2,000.002015/9/1记-19月份公司小车加油520101管理费用-办公费1,120.002015/9