最全面的ERP经营报告

赛文公司年度经营报告一、公司概况介绍：赛文通讯科技有限公司成立于2005年7月，公司按照国际先进模式建立了市场导向型的管理体系，具备了一流的生产，营销，环保控制手段和完善的质量测试系统，获得了ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系国际，国内双重认证。1．公司名称：赛文通讯科技有限公司2．公司情况简介：赛文通信科技有限公司是一家从事手机开发，加工生产，内外销售同步进行的高科技企业。现有员工600多人，90%以上拥有本科以上文凭，其中硕士学历占60%，硕士以上学历占10%。是一支年轻，高效，团结的营销管理队伍，研发队伍及优秀的经营管理团队。公司在全国建立了发达的营销网络和渠道，20000个销售网点遍布全国各大中城市，城镇和乡村，相关销售就业人员30000多人，400多个办事处。“立足创新，专注质量，诚信服务，真诚合作，共同发展”是公司人始终如一的追求，为客户提供优质，安全，可靠的产品是我们公司永恒的方针，我们将不断超越自我，一如既往地为客户创造价值，提供更优质的技术，产品和服务！3．公司组织结构：24．公司相应职责分工①首席执行官（CEO）：负责把握企业全局，制定发展和运营目标，搞好团队沟通与协调，创立企业文化，构建战略并作出战略决策，参与订购会，宣读各项工作任务，并检查任务是否完成。②营销总监：明确外部市场环境状况，搞好团队沟通与协调，根据企业市场状况制定企业销售计划，制定企业产品开发与市场开发计划，参加订购会，进行产品销售情况分析，负责广告发放竟单选择和市场开发。③生产总监：负责生产产品和企业生产设施的管理工作，制定企业年度生产计划，搞好团队沟通协调。④采购总监：负责采购物资的管理工作，负责采购物资的验收入库，存储和交付投产工作，登记原材料的入库，出库情况表，搞好团队沟通和协调。⑤财务总监：负责掌控企业的现金，资产和负债，搞好团队沟通和协调，制定企业资金筹集及资金偿还计划，制定企业现金预算和资金使用计划，明确企业资金的实际使用并进行财务分析。⑥财务助理：协助财务总监的工作，帮助财务记录财务帐表，清算财务款项。⑦商业间谍：打探竞争对手的生产经营活动，及时向企业汇报，一便于企业了解更多的信息，综合做出决策。⑧董事会秘书：做好各种财务记录和财务报表，记录企业现金实际使用状况，企业现金盘点，撰写各种财务报告。5．公司业务流程：3市场分析—进行生产预测—财务预算—制定广告策略—参加订购会—广告竞标—选订单—下订单—购原材料—生产—销售—年度结算二、公司整体战略目标的制定1．公司目前存在的问题：66M的所有者权益,40M的五年期长期贷款,一个大厂房里有三条手工生产线和一条半自动生产线,以及本地市场准入和P1产品的生产资格.总结来看：资金短缺，生产线少，生产效率低2．公司6年的发展计划：①产品策略：第一年生产p1产品开发p2，p4产品。第二年生产p1，p2产品，第三年大量生产p1，p2，p4产品占领市场，第四年用一台半自动机器生产p1，其他机器生产p2，p4产品，第五年生产p1，p2，p4产品。②投资策略：第一年同11M投广告，买一条柔性生产线和全自动生产线，开拓市场，开拓ISO9000，第二年用24M投广告，大力抢夺订单，投资新的生产线，同时研发新产品，开拓市场，申请长期贷款，第三年用较少的钱投广告，投资生产线，开拓市场和ISO14000，第五年把广告钱多投本地和国内市场。③市场策略：第一年开拓区域市场，第二年开拓国内市场，占领本地市场，第三年占领本地和区域市场，第四年占领国内市场，第五年占领本地和区域市场。④财务策略：每一年做好财务支出预算，不能让先进断流，争取每一年的盈利。4三、公司各年度经营分析与报告（一）第一年度1．市场分析：Seven公司组建成功的第一年，现仅有生产P1产品的能力，并且有库存。同时也仅有本地市场。下面就各产品、各市场进行数据分析资料。以供市场决策提供参考：P1产品各市场分析：时间：第一年便可生产，同时P1的库存成本：并且根据生产部提供的资料显示，P1产品的成本价为2百万。产品组成；R1表格1—P1产品各市场各年份市场单价预测市场\单价12345本地市场54．854．14区域市场54．24．154．8国内市场5554．14亚洲市场4．24．24．343．9国际市场555．955．9表格2—P1产品各市场各年份市场需求量预测市场\需求量12345本地市27252322155场区域市场97686国内市场1213171617亚洲市场1213141515国际市场1416182128数据分析陈述：1)P1已开发，无需考虑是否开发，此资料仅供各年提供广告分析，以及市场开发进行决策。2)P1的产品单价在本地市场、国内市场、国际市场售价较高。3)P1产品总需求量在本地市场和国际市场较大。4)P1产品在区域市场无论是单价还是需求量都无优势。就P1产品而言区域市场无效，可考虑不开发，或投入较少的广告。5)P1产品在国际市场销售特别好，国际市场在第四年才开拓成功。可考虑最后几年在国际市场作出较好的市场，得到高利润。就P1市场而言，建议开发国际市场。就P2产品是否开发的市场分析：时间：由于P2的产品的研发期所限，最早可在第二年中旬才能生产出产品。成本：并且根据生产部提供的资料显示，P2产品的成本价为3百万。研发费：第季度1百万，共需6个季度，共6百万。产品组成；R1+R26表格3—P2产品各市场各年份市场单价预测市场\单价2345本地市场788．27区域市场787．86国内市场88．287．5亚洲市场7776．4国际市场7．2776．8表格4—P2产品各市场各年份市场需求量预测市场\需求量2345本地市场8182024区域市场10131713国内市场9152018亚洲市场7122018国际市场3679数据分析陈述：1)P2产品还未开发，可选择开发2)P2产品在区域市场和国内市场上售价较高。3)P2产品除国际市场上的需求量少之外，在其他市场的需求量都相对较高并且稳定。可见P2产品是一项值得投资的产品。74)P2产品在第2、3、4年的单价很高，特别是第3、4，投广告时可做参考。就P3产品是否开发的市场分析：时间：由于P3的产品的研发期所限，最早可在第二年中旬才能生产出产品。成本：并且根据生产部提供的资料显示，P3产品的成本价为4百万。研发费：第季度2百万，共需6个季度，共12百万。产品组成；2R2+R3表格5—P3产品各市场各年份单价预测市场\单价2345本地市场10101011区域市场087．98．3国内市场88．18．28．4亚洲市场888．28．3国际市场8800表格6—P3产品各市场各年份市场需求量预测市场\需求量2345本地市场6101024区域市场071013国内市377158场亚洲市场361115国际市场1100数据分析陈述：1)P3产品的总研发费用为12百万，成本较高。2)P3产品每生产一个的单价为4百万，也较高。3)P3产品单价较为稳定，本地较高为10，其他为8左右。4)P3产品的需求量也比较稳定，除国际市场外其他市场需求量都很高。5)P3产品在第五年无论单价和需求量都很高，或打算开发P3产品，建议第五年广告多投入，会取得更丰厚的利润。就P4产品是否开发的市场分析：时间：由于P3的产品的研发期所限，最早可在第二年中旬才能生产出产品。成本：并且根据生产部提供的资料显示，P4产品的成本价为4百万。研发费：第季度3百万，共需6个季度，共18百万。产品组成；R2+R3+2R4表格7—P4产品各市场各年份单价预测市场\单价2345本地市场009．79．8区域市场011109．3国内市场0010109亚洲市场001010国际市场0000表格8—P4产品各市场各年份市场需求量预测市场\需求量2345本地市场001415区域市场05610国内市场071313亚洲市场001211国际市场0000数据分析陈述：1)P4产品的研发成本为18百万，很高，是否开发值得考虑。2)P4产品的产品生产成本为5百万。市场平均售价为10元左右。可与其他产品相比然后决定是否研发。3)P4产品在第四年和第五年需求量相对较高。就市场是否开发的市场分析：表格9—各市场各产品2—5年总量需求比较P1P2P3P4本地市场85505029（次）区域市场28303021国内市6332323310场亚洲市场5735（次）35（次）23国际市场83220表格10—各市场各产品2—5年单价比较P1P2P3P4本地市场4．477．5510．259．8（4、5）区域市场4．527．28（3、4、5）10（3、4、5）国内市场4．527．9810（4、5）亚洲市场4．16．8810（4、5）国际市场5．4578（2、3）0数据分析陈述：1)本地市场已开发，不作陈述。2)就P1产品而言，国际市场开发最有效。3)就P2产品而言，区域市场、国内市场、亚洲市场较为有效。4)就P3产品而言，区域市场、国内市场、亚洲市场较为有效。5)就P4产品而言，国内市场有更高的投资价值。就以上分析：或只开发P1产品，建议开发国际市场；如果针对P2、P3产品，可考虑开发区域和国内。而区域市场开发期为1年；国内市场开发期为2年；亚洲市场开发期为3年。或根据现金流情况和生产状况考虑开发。11建议先开区域和国内。关于资格认证开发数据分析；在本地市场，后几年会对产品的ISO9000和ISO14000有更多的需求；而区域、国内、亚洲、国际对产品的质量有较高的要求，订单对两种认证的需求很大。ISO9000认证资格的取得需两年时间，每年投资1百万，共需2百万；ISO14000认证资格的取得需三年时间，每年投资1百万，共需3百万。在每年打广告时，每项认证可选其一打广告，也可两者共同打广告。每个广告对单一市场中的所有P产品均有效。第年打广告都需重新支付费用。可中断投资。第一年本地市场P1产品广告投入分析Seven公司组建成功的第一年，由于人力和资源的有限，我们只能在公司所在的本地区域进行产品的销售。并且碍于时间紧迫，公司也只成功开发了P1产品。公司决定，就本公司现在的规模和情况，第一的市场广告主要投放于本地市场的P1产品。根据本地市场P产品需求量的市场预测曲线，我们发现P1产品的需求量为27件左右，并且单价在5百万元左右。根据生产部门提供的情况，我们可以确定，每件P1产品的成本为2百万元。所以每件P1产品所赚取的净利润平均为3百万。但同时我们要考虑到P1本地市场的预测售价5百万也只是平均售价，在广告投放后如果能得到最先或者次者选单机会，则售价会比5百万高些，相反如果靠后选单则利润会低于3百万。2．市场策略及其结果：12基于市场分析未来市场各类产品的需求量很大，在主观臆断下我们采取了激进的方式选择扩大生产战略，直接从第一年开始开发一条柔性生产线和一条全自动生产线。第一年，根据市场分析只存在本地市场且只有P1产品有需求量。P1产品的需求量总体大约为27个。公司初始状态有三条手工生产线和一条半自动生产线，期初的P1存货为三个。从已安排好的生产进度可知第三季度的自动生产线也可用于生产P1。从现有生产条件来看，该年生产P1的最大量为6个。需求量多，公司的产量也挺多，可以尽量抢占市场争做本地市场老大。因此该年选择投放5M的广告额。但是由于缺乏经验以及同行业投放的不可预测性，本轮订货会没有做到市场老大，而且仅仅排到第5个选单。订单要求2个P1产品，销售额为11M，净利润为7M。非常不理想。此时其它的产品还没有研发出来，为了不浪费生产线，只能生产P1产品。造成企业第一年囤积了7个P1，还有4个在制品，没有给企业带来预期的现金流量。在企业第一年没有任何长贷和短贷的情况下为下一年的销售产生了压力。同时从市场分析中，我们可以看到：除去国际市场，P4产品从第3年开始的价格明显高于其它产品，而且本地和区域的需求量大于其它产品，在国内市场同样也有一定的需求量。在没有仔细进行财务和生产量预算的情况下，我们决定前3年以P1产品为主打产品，后3年以P4产品为主打产品。认为若从第一年开始研发P4产品，第三年就可以在区