用友ERP_U8会计实验报告

会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第1页共42页广西大学实验报告实验名称：会计信息系统学院计算机与电子信息学院专业电子商务班级电子商务2008班学号0807130113姓名谢柳明指导老师沈燕二零一一年一月十六日会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第2页共42页一、实验内容实验一系统管理与基础设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。（二）实验步骤：1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第3页共42页2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。1）登录企业门户；基础档案设置；会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第4页共42页3.备份账套数据会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第5页共42页4.修改账套数据实验二总账管理系统初始设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2、理解总账管理系统初始设置的意义。3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。（二）实验步骤：1.启动与注册会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第6页共42页2.设置总账控制参数3.设置基础数据①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）设置外币及汇率会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第7页共42页（2）建立会计科目——增加明细会计科目（3）建立会计科目——修改会计科目会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第8页共42页（4）建立会计科目——删除会计科目（5）建立会计科目——指定会计科目（6）设置凭证类别（做到“限制类型”时遇到问题，总找不到所说的类型，通过尝试终于找到）（7）设置结算方式会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第9页共42页（8）设置项目目录——定义项目大类（9）设置项目目录——指定核算科目（10）设置项目目录——定义项目分类（11）设置项目目录——定义项目目录会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第10页共42页（12）数据权限分配4.输入期初余额会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第11页共42页（原因是多录了这一项）（删掉这一项后）实验三总账管理系统日常业务处理（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法（二）操作步骤1.凭证管理（1）填制凭证会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第12页共42页增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1——业务9）业务1：辅助核算——现金流量业务2：辅助核算——银行科目会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第13页共42页业务3：辅助核算——外币科目会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第14页共42页业务4：辅助核算——数量科目业务5：辅助核算——客户往来会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第15页共42页业务6：辅助核算——供应商往来业务7：辅助核算——部门核算业务8：辅助核算——个人往来会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第16页共42页业务9：辅助核算——项目核算2）查询凭证会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第17页共42页3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字1）更换操作员会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第18页共42页2）进行出纳签字（3）审核凭证会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第19页共42页（4）凭证记账记账会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第20页共42页取消记账恢复记账会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第21页共42页2.出纳管理（1）现金日记账会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第22页共42页（2）银行存款日记账（3）资金日报表会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第23页共42页（4）支票登记簿3.账簿管理（1）查询基本会计核算账簿会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第24页共42页（2）部门账会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第25页共42页会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第26页共42页实验四总账管理系统期末处理（一）实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。（二）实验步骤1.银行对账（1）输入银行对账期初数据（2）录入银行对账单会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第27页共42页（3）银行对账自动对账手工对账会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第28页共42页（4）输出余额调节表会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第29页共42页2.自动转账（1）转账定义——自定义结转设置（2）转账定义——期间损益结转设置会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第30页共42页（3）转账生成——自定义转账生成会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第31页共42页（4）期间损益结转生成会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第32页共42页3.对账会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第33页共42页4.结账(1)进行结账执行“期末”—》“结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2004.12”—》“下一步”，如下图：会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第34页共42页取消结账：实验五UFO报表管理（一）实验目的：1、理解报表编制的原理及流程2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公试的用法。3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。（二）实验步骤：1、启用UFO报表管理系统2、自定义一张货币资金表（1）报表定义1）报表格式定义；设置报表尺寸；定义组合单元会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第35页共42页画表格线；输入报表项目定义报表行高和行宽设置单元风格定义单元属性会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第36页共42页设置关键字；调整关键字位置2）报表公式定义①定义单元公式——直接输入公式②定义单元公式——引导输入公式会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第37页共42页③定义审核公式④定义舍位平衡公式⑤保存报表格式（2）报表数据处理①输入关键字值会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第38页共42页②生成报表③报表舍位操作（3）表页管理及报表输出①表页管理——表页排序②表页管理——表页查找（4）图表功能1）追加图表显示区域2）插入图表对象3）编辑图表对象①编辑图表主标题②编辑图表主标题字样3、调用报表模板生成资产负债表1）调用资产负债表模板2）生成资产负债表数据3）生成2004年12月份理论表4.调用利润表模板；生成利润表数据会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第39页共42页5、调用报表模板生成现金流量表主表1）调用现金流量表模板2）调用报表模板3）生成现金流量表主表数据会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第40页共42页二、实验心得体会（本实验经验体会。分析该软件的优缺点，该软件存在哪些需要改进的地方，提出改进方案建议。）（一）分析该软件的优缺点，提出改进方案建议1.软件的优点：（1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效避免前面所做的工作变成无用功；（2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用；（3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美；（4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有很多方便快捷的功能；2.软件的缺点：（1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很容易出错；（2）有些实验环节做成功后没有提示；（3）安装所需求的系统配置高；（4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出；（5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存”按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否已经成功保存的顾虑；（6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门”，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出；3.提出改进方案建议：（1）针对上面所说的软件的缺点逐一改进；（2）财政部规定的现金流量表为年度报表，然而对企业外部信息使用者而言，仅依靠年度数据难以全面了解企业经营的真实现状，对企业内部的经营管理者而言，依靠年度数据也难以满足事中控制管理要求，从满足企业利益群体对信息需求的角度考虑，现金流量表的编会计信息系统实验报告——0807130113谢柳明第41页共42页报及相关结构应该进行调整。伴随着企业财务管理软件的应用及信息化建设的发展，现金流量表的编制已不再困难，对现金流量表编制进行调整也不会增大企业会计工作量。有鉴于此，建议将现金流量表改为月度报表，同时调整现金流量结构，将原现金流量表中“金额”栏改为“本月流量”，增加“本年累计流量”一栏。（二）本实验经验体会1.我的体会本学期在沈老师的指导下，我们主要通过做前五个实验来熟悉财务用友ERP会计软件的一些基本操作步骤，它们分别是：系统管理和基础设置，总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理，总账管理系统期末处理，UFO报表管理。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁，因为越想快点完成就越容易出错。有时做的时间太久很容易头昏脑胀，特别是第二章期初余额的输入和第三章有关凭证的操作让人有些心烦。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足，比如：在设置总账控制参数时一时找不到“选项”，通过一番曲折才找到；设置“凭证类别”时出现障碍，弄了一翻才知道要双击“无限制”项；在“指定核算科目”时看不到“生产成本”项，后来退出系统后重新进入才看到；在“定义项目目录”时，不知道“102凭证套打纸—8X”项目档案的分类码选1还是选2（课本没说）,最后自己还是前面的一项样选1；输入期初余额时多录在应付股利这一项录入了数据，